الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +51.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +14.3%

سنويًا: +39.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 25,2%
Technology 23,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Communication Services 13,7%
Energy 5,2%
Consumer Staples 4,3%
Retail 3,4%
Real Estate 2,1%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $81192516 11,60% 4125636 $9367128 هبوط ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $58712867 8,39% 431744 $17016850 هبوط ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $44215171 6,32% 500568 $6074940 صعود ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $39177854 5,60% 1157738 $15101088 صعود ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $37144079 5,31% 2343475 $19020832 صعود ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36133243 5,16% 1380185 $13197736 صعود ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $33940016 4,85% 181478 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32764305 4,68% 78895 $-4763251 هبوط ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $29912751 4,27% 1223926 $7775996 صعود ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27073642 3,87% 60867 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $25659771 3,67% 724443 $2501234 صعود ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23989523 3,43% 12104 $-6379974 هبوط ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $23643924 3,38% 1645367 $4717621 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23591608 3,37% 98983 $-6908076 هبوط ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $23316860 3,33% 87218 صعود ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22866119 3,27% 1594569 $11332888 صعود ×1
ARMK Aramark Common Stock $22128922 3,16% 388909 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21119895 3,02% 10616 $-11254969 هبوط ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20628247 2,95% 118840 صعود ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19368694 2,77% 1502614 $5136089 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18884861 2,70% 33526 $-14578451 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $14462532 2,07% 88418 $-193479 صعود ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13856419 1,98% 172215 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $6331493 0,90% 224203 $-8648456 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PRMB $29912751 4,27% بزيادة ×3
ONON $25659771 3,67% بزيادة ×3
AMT $14462532 2,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TTMI $33940016 181478 4,85%
MKSI $27073642 60867 3,87%
SNX $23316860 87218 3,33%
ARMK $22128922 388909 3,16%
RDDT $20628247 118840 2,95%
SEI $13856419 172215 1,98%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPGI تم الشراء أكثر +1.3M +$19.0M
UAL تقليص -21K +$17.0M
AS تم الشراء أكثر +426K +$15.1M
META تقليص -25K -$14.6M
JHX تم الشراء أكثر +169K +$13.2M
PUMP تم الشراء أكثر +794K +$11.3M
ASML تقليص -14K -$11.3M
ZETA تقليص -386K +$9.4M
LIND تقليص -642K -$8.6M
PRMB تم الشراء أكثر +48K +$7.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 31 مارس، 2026 73411 $35503028 39,8%
ADSK 31 مارس، 2026 103891 $30752775 -11,4%
INTU 30 سبتمبر، 2025 34548 $27211041 -58,8%
DKNG 31 مارس، 2026 756346 $26063683 -14,0%
SKX 30 يونيو، 2025 438221 $24882188 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 يونيو، 2026 73218 $24744023 -1,0%
CNK 30 سبتمبر، 2025 818011 $24687572 28,7%
SN 30 يونيو، 2026 232172 $24587015 19,9%
EYE 30 يونيو، 2026 793807 $20559601 -13,7%
CPNG 31 مارس، 2026 871497 $20558614 -27,0%
SE 30 سبتمبر، 2025 126073 $20164116 -46,7%
SBUX 30 يونيو، 2025 205442 $20151806 3,4%
NKE 30 يونيو، 2025 297891 $18910121 -52,3%
CALY 30 يونيو، 2026 1358453 $18855328 -23,1%
T 30 يونيو، 2025 646060 $18270577 -16,0%
PLNT 31 مارس، 2026 165518 $17953737 -43,0%
META 30 يونيو، 2025 31061 $17902318 -1,4%
WDAY 30 يونيو، 2025 75613 $17657904 -22,4%
COHR 31 مارس، 2026 95053 $17543932 41,5%
LULU 30 سبتمبر، 2025 72108 $17131419 -46,9%
WING 30 يونيو، 2025 73165 $16504561 -68,3%
ASO 31 مارس، 2026 328281 $16400919 -13,7%
ASO 30 سبتمبر، 2025 365410 $16374022 -2,6%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 51385 $16159555 -59,3%
DASH 30 يونيو، 2026 100562 $15099384 2,5%
GAP 30 يونيو، 2026 617732 $14949114 20,5%
AXON 30 يونيو، 2026 34853 $14801721 -26,3%
U 30 سبتمبر، 2025 550583 $13324109 8,9%
GRND 30 سبتمبر، 2025 577393 $13106821 -10,6%
DOCN 30 يونيو، 2026 138359 $11868435 -10,8%
NFLX 30 يونيو، 2025 11920 $11115758 -95,0%
BIRK 31 مارس، 2026 266749 $10910034 -7,0%
PCOR 31 ديسمبر، 2025 149579 $10907301 -30,0%
COMP 30 يونيو، 2026 1302526 $9521465 -25,2%
WIX 31 ديسمبر، 2025 48751 $8659640 -30,1%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 10852 $8327174 -32,3%
GPGI 30 سبتمبر، 2025 580977 $8185966 -38,0%
VRT 31 مارس، 2026 40123 $6500327 0,6%
URBN 31 مارس، 2026 70425 $5300186 27,5%
M 31 مارس، 2026 233283 $5143890 25,6%
BLND 31 ديسمبر، 2025 67935 $247963 -66,1%