Callodine Capital Management, LP
CIK 1741675 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1835 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,91%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,72% تقدير المشتريات $203174002 · المبيعات $203537475
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 21
- انخفض
- 24
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +7.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 0,2%
توزيع القطاعات
Financial Services
21,7%
Healthcare
14,9%
Consumer products
12,1%
Real Estate
12,0%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
7,0%
Communication Services
5,9%
Industrials
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Retail
3,5%
Financials
3,4%
Diversified Consumer Services
2,4%
Packaging
1,0%
Telecommunication
0,0%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $149104244 | 9,73% | 1738825 | $-1891063 | هبوط ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $127051783 | 8,29% | 8000742 | $17367579 | هبوط ×2 | ||
| WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock | $80704717 | 5,27% | 4882318 | $7180424 | صعود ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $72026757 | 4,70% | 992651 | $14732181 | صعود ×6 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $64985138 | 4,24% | 1707888 | $13073323 | صعود ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $62291692 | 4,07% | 1008609 | $-709207 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $56119433 | 3,66% | 279730 | $8141073 | صعود ×3 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $52481889 | 3,43% | 996807 | $8923105 | صعود ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51357971 | 3,35% | 979740 | $-18152565 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $47964763 | 3,13% | 407621 | $-3892277 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $47757550 | 3,12% | 114904 | صعود ×1 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $46119065 | 3,01% | 290130 | $10760344 | هبوط ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $37851362 | 2,47% | 1541807 | $824756 | هبوط ×1 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $37306432 | 2,44% | 1165826 | $-11682021 | هبوط ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $36894000 | 2,41% | 440000 | $28545600 | صعود ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $35850000 | 2,34% | 1875000 | $-337500 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $34293187 | 2,24% | 553473 | $342998 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33739433 | 2,20% | 408270 | $2216261 | صعود ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $32120390 | 2,10% | 804619 | $3950403 | هبوط ×1 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $31057808 | 2,03% | 1342750 | $11454308 | صعود ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $29615123 | 1,93% | 250318 | $-19242993 | هبوط ×2 | ||
| JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock | $27148189 | 1,77% | 1717153 | $10124444 | هبوط ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $25678500 | 1,68% | 850000 | صعود ×1 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $25673250 | 1,68% | 413751 | $-4692776 | هبوط ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $24918572 | 1,63% | 829237 | $3571596 | صعود ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $23306310 | 1,52% | 178442 | $1957900 | صعود ×4 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $22151724 | 1,45% | 2109688 | $8564386 | صعود ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $21530553 | 1,41% | 1642300 | $210456 | هبوط ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $20741753 | 1,35% | 2370486 | $-6201379 | هبوط ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $20193294 | 1,32% | 1176080 | $-567284 | صعود ×3 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $17428377 | 1,14% | 1249346 | $-3701852 | هبوط ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $15504432 | 1,01% | 1058323 | صعود ×1 | |||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $14854222 | 0,97% | 1405319 | $4608309 | صعود ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $11773125 | 0,77% | 1345500 | عقد خيار الشراء | $-511290 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $8251800 | 0,54% | 340000 | $-1217400 | هبوط ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $8101520 | 0,53% | 136000 | صعود ×1 | |||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $7312215 | 0,48% | 533349 | $1169401 | هبوط ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $7265000 | 0,47% | 50000 | $-143845 | هبوط ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $6871926 | 0,45% | 484963 | $-1774964 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5706750 | 0,37% | 525000 | $729750 | صعود ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5117640 | 0,33% | 66000 | $-1020360 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $4948128 | 0,32% | 398400 | $-775872 | هبوط ×3 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $4199880 | 0,27% | 674138 | $11146 | صعود ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4025958 | 0,26% | 169800 | $3137583 | صعود ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3503500 | 0,23% | 50000 | صعود ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3105000 | 0,20% | 300000 | $936750 | صعود ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $2504000 | 0,16% | 200000 | $1172872 | صعود ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $2470800 | 0,16% | 290000 | $331000 | صعود ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2370000 | 0,15% | 250000 | صعود ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2369250 | 0,15% | 225000 | صعود ×1 | |||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $2359506 | 0,15% | 702234 | $995915 | صعود ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2300897 | 0,15% | 107922 | $-19751052 | هبوط ×3 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $2096181 | 0,14% | 191958 | $638181 | صعود ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $1512000 | 0,10% | 100000 | صعود ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1371604 | 0,09% | 101375 | $-2631083 | هبوط ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $1258200 | 0,08% | 30000 | $-11843482 | هبوط ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $1194000 | 0,08% | 100000 | صعود ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $926500 | 0,06% | 50000 | ||||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $828533 | 0,05% | 48881 | صعود ×1 | |||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $777280 | 0,05% | 224000 | صعود ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $748483 | 0,05% | 58112 | $-1783517 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $423400 | 0,03% | 10000 | صعود ×1 | |||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $380005 | 0,02% | 107346 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| UNH | $47757550 | 114904 | 3,12% |
| INVH | $25678500 | 850000 | 1,68% |
| VLY | $15504432 | 1058323 | 1,01% |
| VIRT | $8101520 | 136000 | 0,53% |
| CFG | $3503500 | 50000 | 0,23% |
| GSBD | $2370000 | 250000 | 0,15% |
| CGBD | $2369250 | 225000 | 0,15% |
| MSDL | $1512000 | 100000 | 0,10% |
| OCSL | $1194000 | 100000 | 0,08% |
| ARCC | $926500 | 50000 | 0,06% |
| BXMT | $828533 | 48881 | 0,05% |
| PNNT | $777280 | 224000 | 0,05% |
| VZ | $423400 | 10000 | 0,03% |
| OFS | $380005 | 107346 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MTH | تم الشراء أكثر | +305K | +$28.5M |
| APO | تقليص | -188K | -$19.2M |
| GSK | تقليص | -280K | -$18.2M |
| VTRS | تقليص | -118K | +$17.4M |
| GPN | تم الشراء أكثر | +141K | +$14.7M |
| MTCH | تم الشراء أكثر | +18K | +$13.1M |
| PRDO | تقليص | -151K | -$11.7M |
| BBWI | تم الشراء أكثر | +293K | +$11.5M |
| OC | تقليص | -37K | +$10.8M |
| JACK | تقليص | -43K | +$10.1M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EQH | 31 ديسمبر، 2025 | 1042693 | $52947951 | 3,5% |
| LBRT | 31 مارس، 2026 | 2288934 | $42253722 | -29,9% |
| AQN | 31 مارس، 2026 | 5749636 | $35360261 | -4,5% |
| SNY | 31 ديسمبر، 2025 | 698046 | $32947771 | -6,2% |
| CVS | 31 ديسمبر، 2025 | 313427 | $23629262 | 18,5% |
| ON | 30 يونيو، 2026 | 330730 | $20478802 | -20,6% |
| MO | 30 يونيو، 2026 | 264844 | $17477056 | -7,9% |
| SEE | 31 ديسمبر، 2025 | 473161 | $16726241 | لم يعد يتم تتبعه |
| DK | 30 سبتمبر، 2025 | 717245 | $15191249 | 104,6% |
| UGI | 30 يونيو، 2026 | 387287 | $14104993 | 11,4% |
| RGA | 31 ديسمبر، 2025 | 71637 | $13763617 | 18,4% |
| MTB | 31 ديسمبر، 2025 | 68732 | $13582818 | 20,0% |
| C | 31 ديسمبر، 2025 | 120897 | $12271046 | 13,1% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 1030882 | $11834525 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKRP | 31 ديسمبر، 2025 | 40000 | $10872000 | 18,4% |
| DNB | 31 مارس، 2025 | 845808 | $10538768 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMG | 31 مارس، 2025 | 50000 | $9246000 | 110,0% |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 169300 | $8224594 | -26,2% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 19000 | $7390240 | 22,2% |
| AB | 30 يونيو، 2025 | 174060 | $6668239 | -10,9% |
| MFIC | 30 يونيو، 2026 | 458108 | $5149134 | -1,6% |
| PAA | 30 يونيو، 2026 | 200000 | $4466000 | 8,9% |
| SHLS | 31 مارس، 2025 | 800000 | $4424000 | 133,7% |
| ARRY | 30 يونيو، 2025 | 816232 | $3975050 | -17,6% |
| MO | 31 مارس، 2025 | 75000 | $3921750 | 10,4% |
| RJF | 31 مارس، 2025 | 25000 | $3883250 | 27,0% |
| SRLN | 31 مارس، 2026 | 70000 | $2888900 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 22149 | $2792989 | -7,1% |
| JAAA | 31 مارس، 2026 | 50000 | $2529000 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXNM | 31 مارس، 2025 | 50495 | $2482839 | 7,8% |
| CIM | 30 يونيو، 2025 | 150000 | $1924500 | -15,7% |
| ZROZ | 30 يونيو، 2025 | 25000 | $1790750 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSK | 30 سبتمبر، 2025 | 72040 | $1494830 | -18,9% |
| BRKR | 31 ديسمبر، 2025 | 34000 | $1104660 | 25,5% |
| ARCC | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $1020500 | -1,7% |
| ADC | 31 مارس، 2026 | 10000 | $720300 | -0,9% |
| GETY | 30 يونيو، 2026 | 600000 | $476040 | -68,1% |
| STWD | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $344400 | 1,0% |