Campbell Deegan Wealth Management, LLC
CIK 2059743 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $124.9M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7923 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,15%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 1,48% تقدير المشتريات $6385556 · المبيعات $1846942
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 28
- انخفض
- 12
- مغلق
- 3
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,5%
Consumer Staples
1,7%
Healthcare
1,7%
Materials
1,4%
Financials
1,4%
Energy
1,2%
Communication Services
1,1%
Utilities
0,9%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
84,2%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21377699 | 17,11% | 108959 | $725211 | صعود ×5 | ||
| FDLO | $21368172 | 17,10% | 330828 | $-683373 | صعود ×5 | ||
| SPGP | $20829463 | 16,67% | 193546 | $-1217301 | هبوط ×1 | ||
| HELO | $16932138 | 13,55% | 264937 | $71324 | صعود ×5 | ||
| VUG | $7110466 | 5,69% | 16279 | $-955576 | هبوط ×3 | ||
| UJAN | $6396162 | 5,12% | 150463 | $2876758 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $5861795 | 4,69% | 103419 | $239842 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2161626 | 1,73% | 8517 | $-184567 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $2126902 | 1,70% | 3270 | $-195859 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1612564 | 1,29% | 4356 | $-469376 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1572939 | 1,26% | 4907 | $-510574 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1368912 | 1,10% | 8279 | $44702 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1366131 | 1,09% | 7833 | $-47412 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905419 | 0,72% | 5337 | $257195 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $867898 | 0,69% | 3018 | $-67916 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $732322 | 0,59% | 2996 | $113553 | صعود ×3 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $687924 | 0,55% | 19248 | $8470 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $677075 | 0,54% | 7290 | $50099 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $588636 | 0,47% | 2826 | $-39266 | صعود ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $575548 | 0,46% | 4385 | $-13018 | صعود ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $562868 | 0,45% | 2720 | $129240 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555885 | 0,44% | 4621 | $-163168 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $473609 | 0,38% | 1022 | $-16911 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $462460 | 0,37% | 1612 | $-10169 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $460019 | 0,37% | 2925 | $-7696 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451622 | 0,36% | 6844 | $60846 | صعود ×5 | ||
| RSP | $440988 | 0,35% | 2298 | $222095 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $435924 | 0,35% | 887 | $-77965 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $428141 | 0,34% | 6926 | $19272 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $367291 | 0,29% | 7534 | $-35097 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341474 | 0,27% | 371 | $23142 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $311788 | 0,25% | 1320 | $-3450 | صعود ×3 | ||
| VYM | $295119 | 0,24% | 1993 | $10791 | صعود ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $291651 | 0,23% | 1878 | $-14571 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $290393 | 0,23% | 2010 | $-6592 | هبوط ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $264853 | 0,21% | 1903 | $-1313 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255622 | 0,20% | 869 | $-13089 | صعود ×2 | ||
| VTI | $243794 | 0,20% | 760 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $241224 | 0,19% | 1212 | $-18669 | صعود ×2 | ||
| VIG | $240315 | 0,19% | 1117 | $-4310 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $237654 | 0,19% | 2788 | صعود ×1 | |||
| JVAL | $229820 | 0,18% | 4704 | $-280 | صعود ×3 | ||
| JQUA | $223010 | 0,18% | 3637 | $-6145 | صعود ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $218733 | 0,18% | 1760 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $215260 | 0,17% | 1463 | $-64482 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $210844 | 0,17% | 681 | $-8986 | صعود ×1 | ||
| SDY | $205120 | 0,16% | 1406 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201964 | 0,16% | 2603 | صعود ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $182400 | 0,15% | 4800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $180324 | 0,14% | 3600 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $178185 | 0,14% | 10500 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88107 | 0,07% | 4300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $33488 | 0,03% | 2800 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTV | $21377699 | 17,11% | بزيادة ×5 |
| FDLO | $21368172 | 17,10% | بزيادة ×5 |
| HELO | $16932138 | 13,55% | بزيادة ×5 |
| JEPI | $5861795 | 4,69% | بزيادة ×5 |
| PM | $1368912 | 1,10% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $1366131 | 1,09% | بزيادة ×3 |
| JNJ | $732322 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| PKW | $575548 | 0,46% | بزيادة ×5 |
| DIA | $473609 | 0,38% | بزيادة ×4 |
| MO | $451622 | 0,36% | بزيادة ×5 |
| LOW | $311788 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| VYM | $295119 | 0,24% | بزيادة ×5 |
| JVAL | $229820 | 0,18% | بزيادة ×3 |
| JQUA | $223010 | 0,18% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| UJAN | تم الشراء أكثر | +69K | +$2.9M |
| SPGP | تقليص | -84 | -$1.2M |
| VUG | تقليص | -255 | -$956K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +825 | +$725K |
| FDLO | تم الشراء أكثر | +468 | -$683K |
| SHW | تقليص | -2K | -$511K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +51 | -$469K |
| XOM | تقليص | -50 | +$257K |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +5K | +$240K |
| RSP | تم الشراء أكثر | +1K | +$222K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 مارس، 2025 | 7511 | $643392 | لم يعد يتم تتبعه |
| MATX | 31 مارس، 2025 | 3885 | $523816 | 72,8% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 879 | $302325 | 2,0% |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 536 | $251438 | 22,7% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1397 | $232826 | 4,8% |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 1142 | $222701 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1249 | $215375 | -60,0% |
| META | 31 مارس، 2026 | 324 | $214153 | -4,1% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 406 | $204281 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1139 | $201603 | 25,8% |
| WMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1952 | $201215 | -7,4% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 377 | $201000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NMR | 30 يونيو، 2025 | 14500 | $89175 | 47,0% |