Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
CIK 2052538 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $144.0M
- المراكز
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7522 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,19%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,85% تقدير المشتريات $2911226 · المبيعات $2489560
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 6
- انخفض
- 14
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,1%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
90,7%
المحفظة الكاملة 40 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36261970 | 25,17% | 48420 | $4871236 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20433270 | 14,19% | 27747 | $4335423 | هبوط ×6 | ||
| IVW | $18413175 | 12,78% | 133884 | $2810931 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $15254966 | 10,59% | 157951 | $1107474 | صعود ×6 | ||
| AGG | $11736966 | 8,15% | 118579 | $225193 | صعود ×6 | ||
| FDVV | $7862871 | 5,46% | 130417 | $734287 | صعود ×6 | ||
| IVE | $6980312 | 4,85% | 30742 | $456711 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $5761713 | 4,00% | 14625 | $1155983 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4530369 | 3,15% | 15656 | $277847 | هبوط ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2074257 | 1,44% | 13271 | $86244 | صعود ×1 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $1225087 | 0,85% | 68288 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1192930 | 0,83% | 2384 | $48121 | هبوط ×1 | ||
| IWN | $1159658 | 0,81% | 5242 | $163246 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965000 | 0,67% | 1000 | $573240 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $676252 | 0,47% | 1587 | $108630 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $662484 | 0,46% | 1776 | $-1056 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616507 | 0,43% | 514 | $155702 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $581750 | 0,40% | 546 | $136723 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579096 | 0,40% | 800 | $-60682 | هبوط ×2 | ||
| IBB IBB | $568621 | 0,39% | 2989 | $40838 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $559214 | 0,39% | 3770 | $88265 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547305 | 0,38% | 2155 | $20537 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $487357 | 0,34% | 11443 | $24259 | |||
| ITOT | $465048 | 0,32% | 2831 | $53140 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403075 | 0,28% | 2014 | $-27806 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $375862 | 0,26% | 2975 | $-38764 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $356574 | 0,25% | 1417 | $48391 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $350840 | 0,24% | 4000 | $36960 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $312343 | 0,22% | 2130 | $4686 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302462 | 0,21% | 3660 | $11089 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $285604 | 0,20% | 1723 | $-70885 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261650 | 0,18% | 5000 | $13700 | |||
| T AT&T Inc. | $252374 | 0,18% | 12192 | $-101072 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241088 | 0,17% | 428 | $-3784 | |||
| VUG | $233612 | 0,16% | 2712 | ||||
| RWL | $226646 | 0,16% | 1774 | $22796 | |||
| VTI | $223874 | 0,16% | 605 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214582 | 0,15% | 1499 | صعود ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206724 | 0,14% | 1200 | $-14940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200503 | 0,14% | 713 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IEFA | $15254966 | 10,59% | بزيادة ×6 |
| AGG | $11736966 | 8,15% | بزيادة ×6 |
| FDVV | $7862871 | 5,46% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 مارس، 2026 | 2364 | $311329 | 10,2% |
| BMRN | 30 سبتمبر، 2025 | 4975 | $273476 | 24,9% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 930 | $246497 | 10,1% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 840 | $240848 | -4,0% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 803 | $240009 | -26,0% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 452 | $220513 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 31 مارس، 2026 | 4149 | $218943 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 805 | $215982 | -7,9% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 713 | $211198 | -3,6% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 514 | $208464 | -2,5% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1654 | $205559 | -8,9% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 933 | $204793 | 35,5% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 605 | $202838 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2025 | 514 | $200126 | -8,4% |