Carroll Advisory Group, LLC
CIK 2108684 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $195.4M
- المراكز
- 74
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6527 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -24.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,93%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,71% تقدير المشتريات $24249115 · المبيعات $108044794
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 25
- انخفض
- 32
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
10,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
82,0%
المحفظة الكاملة 74 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28508363 | 14,59% | 41508 | $5306017 | صعود ×1 | ||
| RSP | $25137233 | 12,87% | 118143 | $4641078 | صعود ×2 | ||
| IJH | $18331203 | 9,38% | 237728 | $3992181 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $15465566 | 7,92% | 275384 | $3058107 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13064515 | 6,69% | 65293 | $1736099 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8270331 | 4,23% | 56399 | $119782 | هبوط ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6955542 | 3,56% | 374457 | $1259043 | صعود ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $6827810 | 3,49% | 335272 | $1187862 | صعود ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6643106 | 3,40% | 338675 | $1124463 | صعود ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5933613 | 3,04% | 303898 | $-95270 | هبوط ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5688842 | 2,91% | 341775 | $904694 | صعود ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4086316 | 2,09% | 249394 | $559921 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3840112 | 1,97% | 13656 | $519378 | هبوط ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3337416 | 1,71% | 162721 | $368475 | صعود ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $3290674 | 1,68% | 160756 | $281498 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3261332 | 1,67% | 7754 | $595513 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3047757 | 1,56% | 35650 | $-83094 | هبوط ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2760872 | 1,41% | 8151 | $349243 | هبوط ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2659626 | 1,36% | 126318 | $257007 | صعود ×2 | ||
| VEU | $2620873 | 1,34% | 31294 | $258678 | هبوط ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2541990 | 1,30% | 123009 | $155973 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1907069 | 0,98% | 6591 | $131375 | هبوط ×1 | ||
| VT | $1898262 | 0,97% | 12095 | $-1920385 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $1779807 | 0,91% | 16133 | $182037 | هبوط ×2 | ||
| EQAL | $1761734 | 0,90% | 29732 | $123501 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1279562 | 0,65% | 12396 | $192855 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $956161 | 0,49% | 2563 | $-8028 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $926710 | 0,47% | 6778 | $-223130 | صعود ×1 | ||
| VB | $921330 | 0,47% | 3039 | $125227 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $762095 | 0,39% | 14775 | $102096 | |||
| SPAB | $700447 | 0,36% | 27447 | $-483607 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $694633 | 0,36% | 8064 | $107587 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $586099 | 0,30% | 7984 | $-22467 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $555347 | 0,28% | 2347 | $125442 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $526070 | 0,27% | 9039 | $3893 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $518437 | 0,27% | 6560 | $5402 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $513579 | 0,26% | 22204 | $-1998 | |||
| VYM | $433873 | 0,22% | 2746 | $109109 | صعود ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $424937 | 0,22% | 5615 | $52521 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $383541 | 0,20% | 8039 | $17606 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $366788 | 0,19% | 2681 | $15363 | |||
| SCHY | $334821 | 0,17% | 10552 | صعود ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $318524 | 0,16% | 6577 | $2499 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $315631 | 0,16% | 273 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $303189 | 0,16% | 406 | $39151 | |||
| DIV | $289922 | 0,15% | 15219 | $18405 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283053 | 0,14% | 801 | $45800 | هبوط ×2 | ||
| SPYG | $274134 | 0,14% | 2304 | $48658 | صعود ×1 | ||
| IAU | $249334 | 0,13% | 3302 | صعود ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $247285 | 0,13% | 23329 | $23779 | صعود ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $246881 | 0,13% | 2840 | $-182181 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246022 | 0,13% | 688 | $44904 | هبوط ×2 | ||
| IHI | $235656 | 0,12% | 4769 | $-18791 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $227164 | 0,12% | 243 | $-24725 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226666 | 0,12% | 2001 | $-24478 | هبوط ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $225329 | 0,12% | 947 | صعود ×1 | |||
| VOOG | $221587 | 0,11% | 2682 | صعود ×1 | |||
| HEFA | $217075 | 0,11% | 4626 | صعود ×1 | |||
| IWD | $215035 | 0,11% | 887 | صعود ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $104260 | 0,05% | 344 | $-14525162 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $84103 | 0,04% | 600 | عقد خيار الشراء | $17471 | ||
| SPSM | $62828 | 0,03% | 1089 | $-12669300 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $62167 | 0,03% | 168 | $-9292359 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $54716 | 0,03% | 768 | $-9541480 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $49643 | 0,03% | 1374 | $-1181022 | هبوط ×2 | ||
| SPMD | $25605 | 0,01% | 379 | $-2734212 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $25076 | 0,01% | 285 | $-5539382 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $17314 | 0,01% | 546 | $-1598607 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14300 | 0,01% | 60 | $-1234903 | هبوط ×2 | ||
| HAWX | $11888 | 0,01% | 256 | $-22599358 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $9076 | 0,00% | 152 | $-2193880 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8837 | 0,00% | 12 | $-2755062 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $7710 | 0,00% | 153 | $-2612116 | هبوط ×2 | ||
| SPEM | $1864 | 0,00% | 36 | $-420526 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$5.3M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +11K | +$4.6M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +25K | +$4.0M |
| NOBL | تم الشراء أكثر | +158K | +$3.1M |
| VT | تقليص | -16K | -$1.9M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +336 | +$1.7M |
| BSCT | تم الشراء أكثر | +69K | +$1.3M |
| BSCS | تم الشراء أكثر | +59K | +$1.2M |
| BSCR | تم الشراء أكثر | +57K | +$1.1M |
| BSCU | تم الشراء أكثر | +56K | +$905K |
13 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 مارس، 2026 | 2360 | $684823 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 852 | $428258 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDU | 31 مارس، 2026 | 12622 | $295426 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 31 مارس، 2026 | 3191 | $263194 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 1000 | $246160 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 2370 | $235270 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2026 | 318 | $209971 | -4,7% |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 2314 | $201688 | |
| APLE | 31 مارس، 2026 | 15000 | $177750 | 41,4% |