توزيع القطاعات

04
Technology 6,7%
Consumer products 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 0,6%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 88,0%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28640350 9,40% 41700 $5438004 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25192897 8,27% 118405 $4696742 صعود ×2
HAWX iShares Trust $23297302 7,65% 501020 $686056 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $19266330 6,33% 63591 $4636908 صعود ×2
IJH iShares Trust $18377307 6,03% 238326 $4038285 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $17322395 5,69% 300371 $4590267 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15691364 5,15% 220230 $6095168 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $15495967 5,09% 275925 $3088508 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13064515 4,29% 65293 $1736099 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9484316 3,11% 25631 $129790 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8270331 2,72% 56399 $119782 هبوط ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6955542 2,28% 374457 $1259043 صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6827810 2,24% 335272 $1187862 صعود ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6643106 2,18% 338675 $1124463 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6245580 2,05% 71069 $681122 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5933613 1,95% 303898 $-95270 هبوط ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5688842 1,87% 341775 $904694 صعود ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4086316 1,34% 249394 $559921 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3840112 1,26% 13656 $519378 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3817949 1,25% 63963 $1614993 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3458596 1,14% 4697 $694697 هبوط ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3337416 1,10% 162721 $368475 صعود ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3290674 1,08% 160756 $281498 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3261332 1,07% 7754 $595513 صعود ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3149409 1,03% 46616 $389592 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3075285 1,01% 35972 $-55566 هبوط ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2760872 0,91% 8151 $349243 هبوط ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2659626 0,87% 126318 $257007 صعود ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2620873 0,86% 31294 $258678 هبوط ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2541990 0,83% 123009 $155973 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2375421 0,78% 47141 $-244405 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1907069 0,63% 6591 $131375 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1898262 0,62% 12095 $-1920385 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1847280 0,61% 58255 $231359 صعود ×2
IWR iShares Trust $1779807 0,58% 16133 $182037 هبوط ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1761734 0,58% 29732 $123501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1497527 0,49% 41448 $266862 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1403107 0,46% 5887 $153904 هبوط ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1279562 0,42% 12396 $192855 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956161 0,31% 2563 $-8028 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926710 0,30% 6778 $-223130 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $921330 0,30% 3039 $125227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762095 0,25% 14775 $102096
SPAB SPDR SERIES TRUST $700447 0,23% 27447 $-483607 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $694633 0,23% 8064 $107587 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586099 0,19% 7984 $-22467 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $555347 0,18% 2347 $125442 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526070 0,17% 9039 $3893 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518437 0,17% 6560 $5402 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $513579 0,17% 22204 $-1998
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $465733 0,15% 8994 $43343 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $433873 0,14% 2746 $109109 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424937 0,14% 5615 $52521 صعود ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $383541 0,13% 8039 $17606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366788 0,12% 2681 $15363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $334821 0,11% 10552 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318524 0,10% 6577 $2499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315631 0,10% 273 صعود ×1
SPY SPY $303189 0,10% 406 $39151
DIV Global X Funds $289922 0,10% 15219 $18405 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283053 0,09% 801 $45800 هبوط ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $274134 0,09% 2304 $48658 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $249334 0,08% 3302 صعود ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247285 0,08% 23329 $23779 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246881 0,08% 2840 $-182181 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246022 0,08% 688 $44904 هبوط ×2
IHI iShares Trust $235656 0,08% 4769 $-18791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227164 0,07% 243 $-24725 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226666 0,07% 2001 $-24478 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225329 0,07% 947 صعود ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $221587 0,07% 2682 صعود ×1
HEFA iShares Trust $217075 0,07% 4626 صعود ×1
IWD iShares Trust $215035 0,07% 887 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84103 0,03% 600 عقد خيار الشراء $17471

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHY $334821 10552 0,11%
MU $315631 273 0,10%
IAU $249334 3302 0,08%
ALL $225329 947 0,07%
VOOG $221587 2682 0,07%
HEFA $217075 4626 0,07%
IWD $215035 887 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +70K +$6.1M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$5.4M
RSP تم الشراء أكثر +12K +$4.7M
QQQM تم الشراء أكثر +2K +$4.6M
SPSM تم الشراء أكثر +37K +$4.6M
IJH تم الشراء أكثر +26K +$4.0M
NOBL تم الشراء أكثر +159K +$3.1M
VT تقليص -16K -$1.9M
NVDA تم الشراء أكثر +336 +$1.7M
VWO تم الشراء أكثر +23K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VO 31 مارس، 2026 2360 $684823
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 852 $428258 لم يعد يتم تتبعه
IBDU 31 مارس، 2026 12622 $295426
IDEV 31 مارس، 2026 3191 $263194
IWM 31 مارس، 2026 1000 $246160 13,7%
AGG 30 يونيو، 2026 2370 $235270
META 31 مارس، 2026 318 $209971 27,3%
TLT 31 مارس، 2026 2314 $201688
APLE 31 مارس، 2026 15000 $177750 43,4%