Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 1802059 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$319.2M
#5012 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.1%
المراكز
79
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,07%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
24,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,54% تقدير المشتريات $32332080 · المبيعات $28486458

متوسط الحيازة: 3,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
26
انخفض
34
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,9%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
93,4%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DYNF $28682756 8,99% 421743 $3915540 هبوط ×1
FBCG $25582847 8,02% 411896 $3457273 هبوط ×2
JAVA $24242769 7,60% 305286 $3463840 صعود ×4
EMOP $15359387 4,81% 294072 $2350675 هبوط ×1
BAI $15127751 4,74% 286945 $-664789 هبوط ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $14035031 4,40% 114143 $-646098 هبوط ×2
BINC $14006550 4,39% 267607 $980398 صعود ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $13463621 4,22% 267533 $4845063 صعود ×1
ABFL $11308144 3,54% 131704 $1629657 هبوط ×2
IWB $11251893 3,53% 27477 صعود ×1
EFV $10882846 3,41% 142167 $2484865 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10013824 3,14% 34607 $1169984 هبوط ×6
FBND $9122579 2,86% 200540 $-1618476 هبوط ×3
FDVV $8198425 2,57% 135983 $969006 صعود ×2
JIRE $7479549 2,34% 90672 $756336 صعود ×1
GOVT $7231799 2,27% 317463 $-217900 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6584436 2,06% 56062 $628937 صعود ×1
IYW $6479288 2,03% 25688 $812633 هبوط ×4
ITOT $5549369 1,74% 33782 $645504 هبوط ×1
ABLD $4614130 1,45% 153324 $46531 صعود ×2
SCHV $4439180 1,39% 127526 $551680 صعود ×1
IYG $4170029 1,31% 46093 $-1323920 هبوط ×1
VEA $4064397 1,27% 57044 $402638 هبوط ×5
IYK $3297293 1,03% 45380 $-1181966 هبوط ×1
TLH $3128416 0,98% 31175 $60586 صعود ×2
IAU $2875725 0,90% 38084 $-461660 صعود ×1
VO $2870156 0,90% 35623 $251494 صعود ×1
INMU $2811836 0,88% 115952 $391809 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2779947 0,87% 30148 صعود ×1
FQAL $2663264 0,83% 32734 $292075 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2635571 0,83% 27869 صعود ×1
ITA ITA $2305422 0,72% 9510 $244796 صعود ×2
VTEB $2158603 0,68% 42677 $188996 صعود ×1
IEMG $1875856 0,59% 22644 $9625 هبوط ×2
CGGR $1798981 0,56% 38114 $242462 هبوط ×6
MUB $1704270 0,53% 15836 $-72256 هبوط ×1
FMAT $1525000 0,48% 26064 $-18825 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1458664 0,46% 10773 $-214275
ICVT $1311723 0,41% 10775 $208952 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1278402 0,40% 1736 $79013 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1107881 0,35% 1967 $-16751 صعود ×3
JMUB $1046431 0,33% 20658 $419956 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $907927 0,28% 10506 $217717 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $906224 0,28% 12443 $-30858
FHLC $895096 0,28% 11587 $-9241 هبوط ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $880518 0,28% 19079 $-2817741 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $874298 0,27% 2671 $88302 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829865 0,26% 5943 $567587
IVLU $825610 0,26% 19742 $267630 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $735970 0,23% 1973 $-20658 هبوط ×3
BRKB $702548 0,22% 1404 $29751
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $588508 0,18% 2093 $85280 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $528361 0,17% 4970 $99313 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $526337 0,16% 448 $135278
EUSA $515910 0,16% 4518 $22020 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426637 0,13% 3767 $-41469
AOR $399586 0,13% 5749 $-117258 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $395609 0,12% 3680 $28015 هبوط ×1
AOA $382544 0,12% 3920 $16626 هبوط ×4
XLK XLK $376693 0,12% 1977 $104223 هبوط ×1
IVV $358718 0,11% 479 $73918 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325654 0,10% 1282 $12290
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293733 0,09% 3614 $19923 صعود ×1
HYG $291811 0,09% 3649 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286634 0,09% 1956 $-1039 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $279702 0,09% 1907 $4261
IYJ $264974 0,08% 1590 $-450 هبوط ×1
EFG $257923 0,08% 2073 $14468 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $257429 0,08% 2933 $-14988
YUM Yum! Brands, Inc. $257215 0,08% 1609 $7048
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251664 0,08% 2615 $1009 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246965 0,08% 691 $46233 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $242160 0,08% 800 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239501 0,08% 2039 صعود ×1
IEV $237272 0,07% 3257 $-5478 هبوط ×1
JMST $229194 0,07% 4494 $-94019 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $207351 0,06% 824 صعود ×1
AAAU $207109 0,06% 5234 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206302 0,06% 172

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JAVA $24242769 7,60% بزيادة ×4
EFV $10882846 3,41% بزيادة ×3
META $1107881 0,35% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IWB $11251893 27477 3,53%
BOND $2779947 30148 0,87%
IEF $2635571 27869 0,83%
HYG $291811 3649 0,09%
BE $242160 800 0,08%
CSCO $239501 2039 0,08%
ABBV $207351 824 0,06%
AAAU $207109 5234 0,06%
LLY $206302 172 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BRTR تم الشراء أكثر +96K +$4.8M
DYNF تقليص -4K +$3.9M
JAVA تم الشراء أكثر +16K +$3.5M
FBCG تقليص -30K +$3.5M
IUSB تقليص -61K -$2.8M
EFV تم الشراء أكثر +29K +$2.5M
EMOP تقليص -3K +$2.4M
ABFL تقليص -4K +$1.6M
FBND تقليص -35K -$1.6M
IYG تقليص -20K -$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EMXC 30 يونيو، 2025 100163 $5517980
IPG 31 ديسمبر، 2025 36174 $1009616 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 699 $751201 37,9%
EMB 31 مارس، 2026 6283 $604927
GE 31 ديسمبر، 2025 1151 $346244 14,6%
CHDN 31 مارس، 2026 2105 $239528 2,1%
IXG 30 يونيو، 2026 2027 $231078 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1205 $219467 17,8%
IYF 30 يونيو، 2026 1860 $218850 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1152 $218076 121,8%
JNJ 30 يونيو، 2025 1313 $217804 78,0%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 1622 $214655 53,4%
VUG 31 مارس، 2025 520 $213429 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1202 $203967 22,5%