Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $285.0M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5334 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,55%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,4% تقدير المشتريات $15921412 · المبيعات $11881682
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 15
- انخفض
- 10
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
90,5%
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33103444 | 11,62% | 544554 | $2396197 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31648249 | 11,11% | 330979 | $2839200 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $27471027 | 9,64% | 230868 | $4395910 | هبوط ×1 | ||
| JIRE | $25212837 | 8,85% | 305647 | $2281477 | صعود ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18247416 | 6,40% | 341073 | $615104 | صعود ×1 | ||
| JMTG | $17091377 | 6,00% | 337241 | $537496 | صعود ×3 | ||
| DDWM | $16468665 | 5,78% | 356619 | $1625079 | صعود ×1 | ||
| JHMM | $15087290 | 5,29% | 201271 | $1586924 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $12869369 | 4,52% | 133375 | $1650538 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $11895080 | 4,17% | 235220 | $5158 | صعود ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11704577 | 4,11% | 398929 | صعود ×1 | |||
| FXL | $11128621 | 3,91% | 51232 | $2013450 | هبوط ×1 | ||
| AVSC | $9981530 | 3,50% | 136099 | $1915611 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9555981 | 3,35% | 33025 | $1186374 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8405298 | 2,95% | 35266 | $1679010 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4262352 | 1,50% | 21302 | $603086 | صعود ×1 | ||
| RSPN | $2579191 | 0,91% | 40303 | $253362 | هبوط ×3 | ||
| FXO | $2526569 | 0,89% | 40451 | $255032 | صعود ×2 | ||
| EELV | $2492937 | 0,87% | 89674 | $-180672 | هبوط ×1 | ||
| JMEE | $2473322 | 0,87% | 31697 | $57379 | هبوط ×2 | ||
| IHDG | $2224042 | 0,78% | 42460 | $-225842 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1535190 | 0,54% | 3650 | $178302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1144800 | 0,40% | 6750 | $290520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866313 | 0,30% | 1790 | $335675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840969 | 0,30% | 1142 | $187601 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $747583 | 0,26% | 1494 | $13449 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $654934 | 0,23% | 877 | $85639 | صعود ×1 | ||
| JMUB | $462531 | 0,16% | 9131 | $6072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410729 | 0,14% | 1099 | $98866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394172 | 0,14% | 4387 | $119195 | |||
| AOA | $323739 | 0,11% | 3317 | $-1904 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321912 | 0,11% | 274 | $82737 | |||
| JMST | $300900 | 0,11% | 5900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291836 | 0,10% | 2715 | $-1676 | هبوط ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230759 | 0,08% | 2976 | $-46009 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31648249 | 11,11% | بزيادة ×3 |
| JIRE | $25212837 | 8,85% | بزيادة ×3 |
| JMTG | $17091377 | 6,00% | بزيادة ×3 |
| JHMM | $15087290 | 5,29% | بزيادة ×4 |
| JPST | $11895080 | 4,17% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HGER | $11704577 | 398929 | 4,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تقليص | -5K | +$4.4M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.8M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.4M |
| JIRE | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.3M |
| FXL | تقليص | -6K | +$2.0M |
| AVSC | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.9M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.7M |
| AVEM | تقليص | -6K | +$1.7M |
| DDWM | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.6M |
| JHMM | تم الشراء أكثر | +133 | +$1.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 31 مارس، 2026 | 338606 | $16032994 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGC | 30 يونيو، 2026 | 291759 | $8376408 | |
| EELV | 31 ديسمبر، 2025 | 105828 | $2816824 | لم يعد يتم تتبعه |
| PXH | 31 مارس، 2026 | 98903 | $2712909 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 31 مارس، 2025 | 23250 | $411523 | لم يعد يتم تتبعه |
| PKST | 31 مارس، 2026 | 23862 | $342413 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 2035 | $297130 | لم يعد يتم تتبعه |
| TER | 31 مارس، 2025 | 1781 | $224305 | 357,9% |
| JPSE | 30 يونيو، 2025 | 4618 | $201299 | لم يعد يتم تتبعه |