JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
$48,34
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$48,24 – $50,33
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
JMTG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,38% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,46% | ▼ -3,07% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$68.3M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$459.5M
آخر 12 شهرًا
+$890.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2558 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $273.4M | 3,95 | 273380373 | STIV | US |
| FNMA/FHLMC | 01F050668 | $150.1M | 2,17 | 152585000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLMC | 01F022667 | $88.8M | 1,28 | 106100000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810RC4 | $82.5M | 1,19 | 97339000 | DBT | US |
| FNMA | 3140QL6V3 | $45.4M | 0,66 | 53348033 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136G5RF9 | $40.9M | 0,59 | 48330000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SR0 | $39.6M | 0,57 | 63000000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BLQ45 | $36.4M | 0,53 | 42100000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31418DRS3 | $34.8M | 0,50 | 41107038 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $33.8M | 0,49 | 34700000 | DBT | US |
| GNMA | 36179XQR0 | $32.6M | 0,47 | 37997715 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136G5RC6 | $30.8M | 0,45 | 36598960 | ABS-MBS | US |
| CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC | · | $25.0M | 0,36 | 24984304 | DBT | US |
| FNMA | 3136BVLQ9 | $22.0M | 0,32 | 25937713 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BMXZ6 | $21.9M | 0,32 | 24870490 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QMDN1 | $21.2M | 0,31 | 24909639 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140LF3A0 | $21.0M | 0,30 | 22120932 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 31427NUB3 | $21.0M | 0,30 | 21043260 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140J1CP1 | $20.8M | 0,30 | 23660929 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BLRM4 | $20.7M | 0,30 | 23600000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140LHAB6 | $20.4M | 0,29 | 21407000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622AEPD2 | $20.4M | 0,29 | 23745390 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QPSH1 | $20.1M | 0,29 | 21358950 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BNET9 | $20.0M | 0,29 | 22730000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140FXXB3 | $18.7M | 0,27 | 22846784 | ABS-MBS | US |
| FMC GMSR Issuer Trust | 30259RAK1 | $18.5M | 0,27 | 19222400 | ABS-O | US |
| FHLMC Pool | 3133USJ28 | $18.3M | 0,26 | 22534186 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3142GTTD8 | $18.3M | 0,26 | 18358443 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XFGX3 | $18.2M | 0,26 | 20669212 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140QNFK3 | $17.9M | 0,26 | 21011954 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179XHX7 | $17.6M | 0,26 | 18762176 | ABS-MBS | US |
| Triad Holdings III LLC | · | $17.5M | 0,25 | 17320143 | DBT | US |
| FNMA | 3140LDGG8 | $17.5M | 0,25 | 20203000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140M5NA9 | $17.2M | 0,25 | 16762362 | ABS-MBS | US |
| BCAP LLC Trust | · | $17.2M | 0,25 | 17211868 | DBT | US |
| FHLMC Pool | 31427MSR3 | $16.7M | 0,24 | 19634861 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3132DSQC9 | $16.4M | 0,24 | 19173286 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BLW22 | $16.4M | 0,24 | 18900000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380WAA7 | $16.3M | 0,24 | 16377613 | ABS-O | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BAN7 | $16.3M | 0,24 | 17316000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ADZ76 | $16.3M | 0,23 | 17349091 | ABS-MBS | US |
| Seasoned Loans Structured Transaction Trust | 35564C2J5 | $16.2M | 0,23 | 17442655 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XGB32 | $16.1M | 0,23 | 18364343 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140MHSX8 | $16.0M | 0,23 | 19088700 | ABS-MBS | US |
| ROCK Trust | 74970WAE0 | $16.0M | 0,23 | 15580000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Pool | 3133KMY82 | $16.0M | 0,23 | 18650519 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3622ACVB3 | $15.7M | 0,23 | 17311709 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset-Backed Securities Trust | 10638QAA9 | $15.5M | 0,22 | 16000000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140XL6S2 | $15.1M | 0,22 | 18720642 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179X2E5 | $15.0M | 0,22 | 17493293 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 14 دفعة
4,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1980 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1840 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1950 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1910 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1740 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1760 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1800 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1820 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1810 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1750 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1770 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 179 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $2424412526 | 38,87% | 47687106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $739710690 | 11,86% | 14595712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $409624774 | 6,57% | 8082572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $237261027 | 3,80% | 4681551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M&T Bank Corp | $229068791 | 3,67% | 4519915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $222039056 | 3,56% | 4381196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $194876083 | 3,12% | 3845227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $177497933 | 2,85% | 3503450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105487253 | 1,69% | 2081437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98681439 | 1,58% | 1960299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79834207 | 1,28% | 1575261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAILARD, INC. | $76623802 | 1,23% | 1511914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avalon Trust Co | $68108298 | 1,09% | 1343889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49322648 | 0,79% | 965974 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49055614 | 0,79% | 967948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48538154 | 0,78% | 957738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45949878 | 0,74% | 900978 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Trust Co | $45394937 | 0,73% | 895717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44969916 | 0,72% | 887331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43378256 | 0,70% | 855925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41829006 | 0,67% | 825355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40946428 | 0,66% | 807941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40761593 | 0,65% | 804293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35729757 | 0,57% | 705007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34858502 | 0,56% | 687816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $34477951 | 0,55% | 680307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33632715 | 0,54% | 663629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33488692 | 0,54% | 660787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32380241 | 0,52% | 638916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $31245852 | 0,50% | 611824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30244261 | 0,48% | 596769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29955448 | 0,48% | 591070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS TRUST CO | $24938134 | 0,40% | 488983 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24372063 | 0,39% | 480901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23986717 | 0,38% | 470328 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19436752 | 0,31% | 383519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19035437 | 0,31% | 375601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17091377 | 0,27% | 337241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15519588 | 0,25% | 306227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15303554 | 0,25% | 301964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14578376 | 0,23% | 287146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustBank | $13192308 | 0,21% | 260306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12439902 | 0,20% | 245462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11939310 | 0,19% | 235582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11734143 | 0,19% | 231534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10512046 | 0,17% | 207420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9564329 | 0,15% | 188720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8655213 | 0,14% | 170782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $8455437 | 0,14% | 166840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8394889 | 0,13% | 165645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8129021 | 0,13% | 160399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7510263 | 0,12% | 148190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7170715 | 0,11% | 141490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5883577 | 0,09% | 116093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $5335660 | 0,09% | 105281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5178096 | 0,08% | 102173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4895889 | 0,08% | 96604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4818148 | 0,08% | 95070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4420216 | 0,07% | 87218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4405055 | 0,07% | 86919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4266396 | 0,07% | 84183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $4224415 | 0,07% | 83354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4218570 | 0,07% | 84052 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4104869 | 0,07% | 80996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3495735 | 0,06% | 68977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3348330 | 0,05% | 66068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3233789 | 0,05% | 63808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3221880 | 0,05% | 63573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3104504 | 0,05% | 61257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3100805 | 0,05% | 61184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2943797 | 0,05% | 58086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2920080 | 0,05% | 57618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2769454 | 0,04% | 54646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $2551718 | 0,04% | 50350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $2244618 | 0,04% | 44290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2236914 | 0,04% | 44138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2207064 | 0,04% | 43549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2192321 | 0,04% | 43258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $2121313 | 0,03% | 41857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2094371 | 0,03% | 41325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $1896445 | 0,03% | 37420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1717600 | 0,03% | 33891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1617959 | 0,03% | 31925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1605022 | 0,03% | 31670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1600880 | 0,03% | 31588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1590652 | 0,03% | 31386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1440123 | 0,02% | 28416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1427706 | 0,02% | 28171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302172 | 0,02% | 25694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1149100 | 0,02% | 22674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1145518 | 0,02% | 22603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1061512 | 0,02% | 20945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1058660 | 0,02% | 20889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1056660 | 0,02% | 20850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1007201 | 0,02% | 19874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $926911 | 0,01% | 18289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871041 | 0,01% | 17355 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Mariner, LLC | $862363 | 0,01% | 17016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $822215 | 0,01% | 16224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $786949 | 0,01% | 15527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |