COLRAIN CAPITAL LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,03% تقدير المشتريات $28692267 · المبيعات $27789017
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 75,8% لا تزال محتفظ بها
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +53.5% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 25 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR | $57072199 | 19,32% | 150277 | $24609286 | هبوط ×3 | ||
| CVX | $19732278 | 6,68% | 119041 | $-4352744 | صعود ×2 | ||
| NEM | $19089185 | 6,46% | 204381 | $-1353286 | صعود ×1 | ||
| VST | $18310532 | 6,20% | 115429 | $1952523 | صعود ×2 | ||
| CVS | $15410119 | 5,22% | 148962 | $4712243 | صعود ×2 | ||
| AR | $15124994 | 5,12% | 430421 | $-2062357 | صعود ×6 | ||
| FISV | $14923904 | 5,05% | 304259 | $4215047 | صعود ×2 | ||
| GOOGL | $14805839 | 5,01% | 41430 | $2467502 | هبوط ×1 | ||
| CI | $13492780 | 4,57% | 48944 | $737595 | صعود ×4 | ||
| QCOM | $12872102 | 4,36% | 69658 | $4227101 | صعود ×2 | ||
| MOS | $12209212 | 4,13% | 576178 | $-543517 | صعود ×2 | ||
| BMY | $11993315 | 4,06% | 208145 | $-284974 | صعود ×2 | ||
| SLB | $11033217 | 3,74% | 235875 | $-679722 | صعود ×6 | ||
| APTV | $10649430 | 3,61% | 173500 | $7643303 | صعود ×1 | ||
| MDT | $10449425 | 3,54% | 132354 | $1281011 | صعود ×4 | ||
| NTR | $10404532 | 3,52% | 163823 | $-2285658 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA | $9122780 | 3,09% | 371600 | $-368287 | صعود ×6 | ||
| ABBV | $6302827 | 2,13% | 25047 | $875364 | صعود ×2 | ||
| BG | $5762673 | 1,95% | 53993 | $-1725591 | هبوط ×1 | ||
| CRM | $2948564 | 1,00% | 18770 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1041135 | 0,35% | 4650 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1028022 | 0,35% | 4650 | صعود ×1 | |||
| EOG | $975310 | 0,33% | 7518 | $-849597 | هبوط ×1 | ||
| BRK-B | $329757 | 0,11% | 659 | $-1913378 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $260424 | 0,09% | 900 | $6634 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRM | $2948564 | 18770 | 1,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1041135 | 4650 | 0,35% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1028022 | 4650 | 0,35% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VICR | تقليص | -51K | +$24.6M |
| APTV | تم الشراء أكثر | +130K | +$7.6M |
| CVS | تم الشراء أكثر | +8 | +$4.7M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +3K | -$4.4M |
| QCOM | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.2M |
| FISV | تم الشراء أكثر | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | تقليص | -1K | +$2.5M |
| NTR | تقليص | -3K | -$2.3M |
| AR | تم الشراء أكثر | +25K | -$2.1M |
| VST | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 90925 | $12596750 | لم يعد يتم تتبعه |
| LHX | 31 مارس، 2026 | 13390 | $3930902 | -31,5% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 9321 | $2106826 | -4,4% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 7795 | $1894809 | 15,9% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 1600 | $504688 | 3,2% |
| IP | 30 يونيو، 2026 | 9000 | $321300 | -16,1% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1500 | $255630 | -9,0% |