COLRAIN CAPITAL LLC
CIK 1216093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $295.3M
- المراكز
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,03% تقدير المشتريات $28692267 · المبيعات $27789017
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 15
- انخفض
- 7
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +47.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 25 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $57072199 | 19,32% | 150277 | $24609286 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19732278 | 6,68% | 119041 | $-4352744 | صعود ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $19089185 | 6,46% | 204381 | $-1353286 | صعود ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $18310532 | 6,20% | 115429 | $1952523 | صعود ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15410119 | 5,22% | 148962 | $4712243 | صعود ×2 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $15124994 | 5,12% | 430421 | $-2062357 | صعود ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $14923904 | 5,05% | 304259 | $4215047 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14805839 | 5,01% | 41430 | $2467502 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $13492780 | 4,57% | 48944 | $737595 | صعود ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12872102 | 4,36% | 69658 | $4227101 | صعود ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $12209212 | 4,13% | 576178 | $-543517 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11993315 | 4,06% | 208145 | $-284974 | صعود ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $11033217 | 3,74% | 235875 | $-679722 | صعود ×6 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10649430 | 3,61% | 173500 | $7643303 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10449425 | 3,54% | 132354 | $1281011 | صعود ×4 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $10404532 | 3,52% | 163823 | $-2285658 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9122780 | 3,09% | 371600 | $-368287 | صعود ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6302827 | 2,13% | 25047 | $875364 | صعود ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5762673 | 1,95% | 53993 | $-1725591 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2948564 | 1,00% | 18770 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1041135 | 0,35% | 4650 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1028022 | 0,35% | 4650 | صعود ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $975310 | 0,33% | 7518 | $-849597 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $329757 | 0,11% | 659 | $-1913378 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $260424 | 0,09% | 900 | $6634 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRM | $2948564 | 18770 | 1,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1041135 | 4650 | 0,35% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1028022 | 4650 | 0,35% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VICR | تقليص | -51K | +$24.6M |
| APTV | تم الشراء أكثر | +130K | +$7.6M |
| CVS | تم الشراء أكثر | +8 | +$4.7M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +3K | -$4.4M |
| QCOM | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.2M |
| FISV | تم الشراء أكثر | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | تقليص | -1K | +$2.5M |
| NTR | تقليص | -3K | -$2.3M |
| AR | تم الشراء أكثر | +25K | -$2.1M |
| VST | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 90925 | $12596750 | لم يعد يتم تتبعه |
| LHX | 31 مارس، 2026 | 13390 | $3930902 | -19,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 9321 | $2106826 | 0,8% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 7795 | $1894809 | 32,1% |
| AEM | 31 مارس، 2025 | 23300 | $1822293 | 86,2% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 3475 | $1464713 | 28,7% |
| VRTX | 31 مارس، 2025 | 1696 | $682979 | 11,5% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 1600 | $504688 | 12,2% |
| IP | 30 يونيو، 2026 | 9000 | $321300 | 9,0% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1500 | $255630 | -8,3% |