COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP

CIK 1758811 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.6B
#1032 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 10.9%
المراكز
25
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +167.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
95,46%
وزن أكبر 25 مقتنية
100,00%
المراكز فوق 1%
7
العدد الفعلي للمراكز
1,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,09% تقدير المشتريات $3349343260 · المبيعات $75363989

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 30,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
17
زيادة
2
انخفض
6
مغلق
6

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 87,8% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
72,2%
Communication Services
4,1%
Technology
1,5%
Paper & Forest
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
أخرى/غير معينة
21,2%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SMH SMH $2566497570 72,21% 3913000 عقد خيار البيع صعود ×1
IWM $321481500 9,05% 1070000 عقد خيار البيع صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121508500 3,42% 3650000 عقد خيار البيع صعود ×1
SPY SPY $93196896 2,62% 124800 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 47215PAJ5) $92037500 2,59% 92500000 $-10206250 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $76857427 2,16% 75000000 $35257427 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49100000 1,38% 2000000 عقد خيار الشراء
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24793800 0,70% 930000
KWEB $23735900 0,67% 970000 $-11233000 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23445250 0,66% 955000
ORCLPRD $18159800 0,51% 404000 $-4345200 هبوط ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17603325 0,50% 202500 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $17603325 0,50% 202500 عقد خيار البيع
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $16354150 0,46% 115000 صعود ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $14430000 0,41% 125000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $13308400 0,37% 1715000 $4799900 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12687500 0,36% 125000 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $11103750 0,31% 705000 $-4428750 هبوط ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $9947980 0,28% 98000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $9540000 0,27% 530000 $1904550 هبوط ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6158846 0,17% 72748 صعود ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5588150 0,16% 365000
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4998000 0,14% 70000 صعود ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2539790 0,07% 22000 $1336595 هبوط ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $1369269 0,04% 4769310 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SMH $2566497570 3913000 72,21%
IWM $321481500 1070000 9,05%
IBIT $121508500 3650000 3,42%
SPY $93196896 124800 2,62%
CMCSA $49100000 2000000 1,38%
WBD $24793800 930000 0,70%
CMCSA $23445250 955000 0,66%
MSTR $17603325 202500 0,50%
MSTR $17603325 202500 0,50%
CHTR $16354150 115000 0,46%
HUT $14430000 125000 0,41%
SATS $12687500 125000 0,36%
SATS $9947980 98000 0,28%
SHAZ $6158846 72748 0,17%
LION $5588150 365000 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
— تم الشراء أكثر +35.0M +$35.3M
KWEB تقليص -260K -$11.2M
— تقليص -10.0M -$10.2M
SUZ تم الشراء أكثر +865K +$4.8M
RKT تقليص -385K -$4.4M
ORCLPRD تقليص -96K -$4.3M
AERO تقليص -15K +$1.9M
HUT تقليص -4K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2026 760000 $518259200 لم يعد يتم تتبعه
KRE 31 ديسمبر، 2025 3098000 $196033400 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2026 3015000 $85393350 -7,2%
KVUE 31 مارس، 2026 3695000 $63738750 10,9%
PARA 30 سبتمبر، 2025 4531100 $58451190
QQQ 30 سبتمبر، 2025 100000 $55164000
BKLN 31 مارس، 2025 2400000 $50568000 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 مارس، 2026 500000 $46880000 -16,1%
EWZ 31 مارس، 2025 1400000 $31514000 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 سبتمبر، 2025 77500 $31327825 -65,2%
GOLD 30 يونيو، 2025 1500000 $29160000 102,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 83000 $25893510 13,6%
IWM 30 يونيو، 2025 125000 $24936250 لم يعد يتم تتبعه
WBD 31 مارس، 2026 809800 $23338436 3,3%
EWZ 31 ديسمبر، 2025 750000 $23250000 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 يونيو، 2025 2000000 $21460000 147,6%
EWW 31 مارس، 2025 400000 $18728000 لم يعد يتم تتبعه
BLCO 31 مارس، 2026 900000 $15372000 9,8%
NVT 30 يونيو، 2026 126000 $14903280 -8,7%
INTC 30 سبتمبر، 2025 520000 $11648000 171,0%
VALE 30 سبتمبر، 2025 1105000 $10729550 27,3%
EQX 30 يونيو، 2025 1500000 $10320000 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 مارس، 2026 104000 $10315760 3,9%
JNPR 30 يونيو، 2025 280000 $10133200 لم يعد يتم تتبعه
KMB 30 يونيو، 2026 105000 $10129350 -0,5%
RDN 31 ديسمبر، 2025 275000 $9960500 1,5%
KHC 31 مارس، 2026 400000 $9700000 14,3%
SAN 30 يونيو، 2026 635000 $7162800 3,1%
MCY 30 يونيو، 2025 125000 $6987500 54,0%
BMA 31 مارس، 2026 71390 $6436522 -3,2%
RIOT 30 يونيو، 2026 495000 $6118200 -26,0%
FDS 30 يونيو، 2026 25000 $5424750 30,4%
AIG 31 مارس، 2026 61000 $5218550 0,3%
MARA 30 يونيو، 2026 520000 $4243200 -24,3%
NBIS 30 يونيو، 2025 200000 $4222000 290,4%
VG 30 يونيو، 2025 400000 $4120000 -7,5%
IHS 30 يونيو، 2025 749906 $3914509 49,6%
LION 31 ديسمبر، 2025 500000 $3450000 27,4%
KREF 31 مارس، 2026 335000 $2753700 23,7%
BHC 31 ديسمبر، 2025 250000 $1612500 -1,5%
BAPRA 31 مارس، 2026 22624 $1562413 لم يعد يتم تتبعه
OPTU 31 مارس، 2026 500000 $825000 -33,8%
VBNK 31 ديسمبر، 2025 59000 $720390 30,4%
NXE 30 سبتمبر، 2025 100000 $694000 15,7%
WVE 30 سبتمبر، 2025 100000 $650000 -27,0%
SANA 30 يونيو، 2025 250000 $420000 41,2%