الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -12.3%

سنويًا: +19.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,0%
Industrials 18,2%
Consumer Discretionary 10,8%
Communication Services 10,4%
Retail 9,5%
Technology 9,4%
Health Care 5,6%
Real Estate 0,8%
أخرى/غير معينة 14,2%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $300510000 10,84% 2100000 $73206000 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $281247228 10,15% 8558954 صعود ×1
V Visa Inc. $274472000 9,90% 800000 $47792000 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262174000 9,46% 1100000 $16415400 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261114000 9,42% 700000 $11249250 صعود ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $207360000 7,48% 12000000 $-6260000 صعود ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $196605000 7,09% 900000 $77661000 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $182070000 6,57% 2550000 $37845000 صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $175024500 6,31% 1050000 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $155956000 5,63% 400000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $122400000 4,42% 450000 $13221000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $112140000 4,05% 3000000 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $112008000 4,04% 200000 $4206000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $107211000 3,87% 300000 $-19315400 هبوط ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $21447000 0,77% 300000 $2469000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $261114000 9,42% بزيادة ×3
QXO $207360000 7,48% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $281247228 8558954 10,15%
WCN $175024500 1050000 6,31%
HCA $155956000 400000 5,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $112140000 3000000 4,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PGR تم الشراء أكثر +300K +$77.7M
ABNB تم الشراء أكثر +300K +$73.2M
V تم الشراء أكثر +50K +$47.8M
NFLX تم الشراء أكثر +1.1M +$37.8M
GOOGL تقليص -140K -$19.3M
AMZN تقليص -80K +$16.4M
UNP حركة السعر فقط +0 +$13.2M
MSFT تم الشراء أكثر +25K +$11.2M
QXO تم الشراء أكثر +1.0M -$6.3M
MSCI حركة السعر فقط +0 +$4.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
V 30 يونيو، 2025 425000 $148945500 1,6%
DHR 30 يونيو، 2026 600000 $113760000 12,4%
CP 30 يونيو، 2026 1350000 $106191000 -0,8%
LOW 31 ديسمبر، 2025 400000 $100524000 -25,0%
HLT 31 مارس، 2026 300000 $86175000 5,0%
LIN 31 مارس، 2026 180000 $76750200 -3,3%
HCA 31 ديسمبر، 2025 150000 $63930000 -8,6%