Cornerstone Wealth Advisors, Inc.

CIK 1862176 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $477.2M
المراكز: 55
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 85,49%
وزن أكبر 25 مقتنية: 97,31%
المراكز فوق 1%: 14
العدد الفعلي للمراكز: 9,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,0% تقدير المشتريات $59635161 · المبيعات $4547313

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 17
انخفض: 19
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Industrials

0,7%

Technology

0,5%

Healthcare

0,3%

Financials

0,2%

Financial Services

0,1%

Communication Services

0,1%

Retail

0,1%

أخرى/غير معينة

98,1%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

					فترة متتالية
SCHR	$101600732	21,29%	4120062	$2129786	صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$63243485	13,25%	1086658	$1666509	صعود ×6
SCHG	$53827175	11,28%	1590638	$6447569	هبوط ×4
VUG	$52636415	11,03%	611057	$8139668	صعود ×6
VTV	$37766469	7,91%	173296	$3759303	هبوط ×2
VEA	$29698652	6,22%	416823	$2562416	هبوط ×1
SCHF	$25588586	5,36%	923776	$2974031	صعود ×6
SCHV	$22701249	4,76%	652147	$3086236	صعود ×5
VBK	$11588763	2,43%	31689	$1670370	هبوط ×2
VBR	$9303771	1,95%	38289	$879855	هبوط ×2
SCHE	$7986102	1,67%	220246	$830134	صعود ×2
VWO	$7114896	1,49%	119197	$638387	هبوط ×1
SCHX	$6502183	1,36%	220937	$734619	هبوط ×6
IWF	$5460200	1,14%	43974	$440369	صعود ×1
SCHO	$4343752	0,91%	179940	$199649	صعود ×2
SCHC	$3819871	0,80%	79382	$142331	صعود ×1
VSS	$3731447	0,78%	24185	$185043	هبوط ×1
IWD	$3138118	0,66%	12944	$298637	هبوط ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$3074319	0,64%	8095		صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3066488	0,64%	51992	$125313	صعود ×3
IWO	$1713085	0,36%	4348	$332856	هبوط ×6
VB	$1665948	0,35%	5496	$143145	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1612883	0,34%	5574	$236080	صعود ×1
BRKB	$1602249	0,34%	3202	$-4029	هبوط ×6
IWN	$1527607	0,32%	6906	$150615	هبوط ×6
EFG	$1076753	0,23%	8654	$135366	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$976936	0,20%	2350	$340916
VTI	$966174	0,20%	2611	$15935	هبوط ×1
SCHA	$686591	0,14%	19003	$105824	هبوط ×4
SPYX	$569758	0,12%	9325	$75253
IBDT	$561813	0,12%	22250		صعود ×1
IVW	$531416	0,11%	3864	$94359
VOO	$493816	0,10%	719	$64178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$483444	0,10%	5850	$17725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$476523	0,10%	5883		صعود ×1
EEM	$463137	0,10%	6770	$71569	هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$432329	0,09%	5255	$19108	هبوط ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$388933	0,08%	955	$-17267
ESGV	$383496	0,08%	2900	$57913
EFA	$376046	0,08%	3620	$59402	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$363427	0,08%	303	$84737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$345934	0,07%	968	$138891	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$291331	0,06%	1456	$54845	صعود ×2
ESML	$287760	0,06%	5145	$25859	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283431	0,06%	1116	$10636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$271464	0,06%	728	$29466	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$258316	0,05%	276	$-16834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$256748	0,05%	784	$48079	صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255430	0,05%	1000		صعود ×1
VEU	$251920	0,05%	3008	$26019
VSGX	$251137	0,05%	3050	$25546	هبوط ×2
XLK XLK	$228624	0,05%	1200		صعود ×1
NULG	$222414	0,05%	1900		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$215936	0,05%	906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$208720	0,04%	196		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHR	$101600732	21,29%	بزيادة ×6
VGSH	$63243485	13,25%	بزيادة ×6
VUG	$52636415	11,03%	بزيادة ×6
SCHF	$25588586	5,36%	بزيادة ×6
SCHV	$22701249	4,76%	بزيادة ×5
VGIT	$3066488	0,64%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VICR	$3074319	8095	0,64%
IBDT	$561813	22250	0,12%
TQQQ	$476523	5883	0,10%
GLW	$255430	1000	0,05%
XLK	$228624	1200	0,05%
NULG	$222414	1900	0,05%
AMZN	$215936	906	0,05%
CAT	$208720	196	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+509K	+$8.1M
SCHG	تقليص	-36K	+$6.4M
VTV	تقليص	-33	+$3.8M
SCHV	تم الشراء أكثر	+9K	+$3.1M
SCHF	تم الشراء أكثر	+10K	+$3.0M
VEA	تقليص	-7K	+$2.6M
SCHR	تم الشراء أكثر	+127K	+$2.1M
VBK	تقليص	-1K	+$1.7M
VGSH	تم الشراء أكثر	+35K	+$1.7M
VBR	تقليص	-486	+$880K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BRKA	31 مارس، 2026	2	$1509600	لم يعد يتم تتبعه
BRKA	31 مارس، 2025	2	$1361840	لم يعد يتم تتبعه
TSLA	30 يونيو، 2026	3650	$1356888	-17,9%
CGUS	31 مارس، 2025	9013	$315185	لم يعد يتم تتبعه
AMZN	30 يونيو، 2025	1525	$290147	19,8%
MCD	30 يونيو، 2026	738	$229363	0,2%
GOOGL	31 مارس، 2025	1190	$225267	121,8%
PEP	31 مارس، 2026	1564	$224465	-8,4%
VEU	31 مارس، 2025	3862	$221717	لم يعد يتم تتبعه
ESML	31 مارس، 2025	5050	$212353	لم يعد يتم تتبعه
SLV	31 ديسمبر، 2025	5000	$211850	لم يعد يتم تتبعه
BX	31 مارس، 2025	1200	$206904	2,4%