الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +24.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد -15.2%

سنويًا: +15.8% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,9%

توزيع القطاعات

04
Energy 69,8%
Technology 8,1%
Industrials 8,0%
Utilities 7,6%
Communication Services 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 4,8%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ET Energy Transfer LP Common Units $153664282 7,05% 7772599 $2165050 هبوط ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $149967988 6,88% 554800 $-14750414 هبوط ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $121537157 5,57% 1788100 $-17188717 هبوط ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $96995500 4,45% 3745000 $4890850 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $89075833 4,08% 331100 $8338255 هبوط ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $89004600 4,08% 1773000 $4312920 صعود ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $82087837 3,76% 687100 $-25047037 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $81850673 3,75% 959900 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $74950656 3,44% 1330800 $-15999762 هبوط ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $73244220 3,36% 1029000 $39611940 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $68573160 3,14% 2274400 $3373542 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $66204324 3,04% 1145800 $-16379758 هبوط ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $64151415 2,94% 1801500 $6603635 صعود ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $59052033 2,71% 1330900 $3918809 صعود ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $51628098 2,37% 1158100 $-1934027
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $40217496 1,84% 145200 $-1222134 صعود ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $38562160 1,77% 728000 $16023160 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $36736439 1,68% 38650 $3017957 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $32484825 1,49% 122700 $10353765 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31784800 1,46% 80000 $6208300 صعود ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $30990400 1,42% 224000 $-418340 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $30685616 1,41% 120800 $4110026 صعود ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $28955094 1,33% 92600 $-556074 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $28893535 1,33% 621500 $-22958330 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $26503538 1,22% 41250 $-5034214 هبوط ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $26320700 1,21% 1330000 $5941100 صعود ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $26294185 1,21% 274900 $-4772777 صعود ×5
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $26037840 1,19% 356000 $-1436180 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24041536 1,10% 60800 $11309170 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $23636800 1,08% 1870000 $8177230 صعود ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $23373215 1,07% 705500 $-6774605 هبوط ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $20836800 0,96% 60000 $6120000
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $20707785 0,95% 644500 $-3985715 هبوط ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $19950350 0,91% 416500 $7005750 صعود ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $19421584 0,89% 145600 $-2625428 صعود ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $18559200 0,85% 660000 $-2688200 صعود ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $16790532 0,77% 78600 $-17659236 هبوط ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $16365235 0,75% 43300 $-19968790 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $14833511 0,68% 58100 $2475956 هبوط ×4
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $13723080 0,63% 51000 $-12567600 هبوط ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $13528648 0,62% 173600 $-8035692 هبوط ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $12154120 0,56% 506000 $-5551880 هبوط ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11569808 0,53% 238258 $-9871420 هبوط ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $11545040 0,53% 34000 $2892040
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $10496660 0,48% 44500 $1852539 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10056901 0,46% 20450 $-7191947 هبوط ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $9992320 0,46% 832000 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $9926000 0,46% 100000 $-1560000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $9776000 0,45% 470000 $-211500
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $8601152 0,39% 210400 $1421542 صعود ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8473300 0,39% 55000 $-2138440 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8249910 0,38% 47000 $-190350
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $7666560 0,35% 88000 $7517250 صعود ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $7547904 0,35% 374400 $1837654 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7118400 0,33% 60000 $-1090200
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7006400 0,32% 40000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6954610 0,32% 61000 $-766770
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6838760 0,31% 113000 $-1151170 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $6752260 0,31% 67000 $-1071330
SO Southern Company (The) Common Stock $6631200 0,30% 80000 $-1025600
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $6229004 0,29% 389800 $6049874 صعود ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $5507100 0,25% 348000 $239600 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5491600 0,25% 20000 $2705500 صعود ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $4619200 0,21% 80000 صعود ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $4538440 0,21% 332000 $-2099060 هبوط ×2
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $4429000 0,20% 1075000 $-2396500 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3635520 0,17% 48000 $-577440
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2545156 0,12% 107300 $201178 صعود ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $1998000 0,09% 135000 صعود ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1429780 0,07% 97000 $-322520 هبوط ×2
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $412160 0,02% 32000 $-53440
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $92900 0,00% 20000 $-58300
CGEH CUSIP: 14067D607 $89600 0,00% 20000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SEI $73244220 3,36% بزيادة ×3
BE $40217496 1,84% بزيادة ×3
PANW $31784800 1,46% بزيادة ×3
NRG $26294185 1,21% بزيادة ×5
DOCN $19421584 0,89% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30609A109) $81850673 959900 3,75%
AESI $9992320 832000 0,46%
FSLR $7006400 40000 0,32%
DT $4619200 80000 0,21%
WULF $1998000 135000 0,09%
CGEH $89600 20000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SEI تم الشراء أكثر +611K +$39.6M
DTM تقليص -43K -$25.0M
ENB تقليص -335K -$23.0M
AGX تقليص -2K -$20.0M
MTZ تقليص -4K -$17.7M
WMB تقليص -78K -$17.2M
TRP تقليص -100K -$16.4M
KGS تم الشراء أكثر +428K +$16.0M
MPLX تقليص -284K -$16.0M
TRGP تقليص -60K -$14.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OKE 30 سبتمبر، 2026 985900 $85714146 10,9%
HESM 31 مارس، 2026 1357200 $46823400 -18,4%
PRIM 30 يونيو، 2026 152000 $21742080 -25,6%
FSLR 31 مارس، 2026 68000 $17763640 -10,6%
CWEN 30 سبتمبر، 2025 400000 $12800000 16,0%
ARIS 30 سبتمبر، 2025 450000 $10642500 67,8%
EIX 31 ديسمبر، 2025 190000 $10503200 -2,0%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 254000 $9685020 21,6%
VNOM 30 يونيو، 2026 205000 $9632950 9,6%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 25000 $8055250 -4,5%
ITRI 31 ديسمبر، 2025 54000 $6726240 -0,3%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 27000 $6463260 -27,1%
XLE 30 يونيو، 2026 100000 $6126000 28,9%
SRE 30 يونيو، 2025 82000 $5851520 11,7%
APC 30 سبتمبر، 2026 300000 $5655000 1,7%
MSFT 30 يونيو، 2025 15000 $5630850 6,8%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 7000 $5482680 31,5%
NEE 30 سبتمبر، 2025 77000 $5345340 7,3%
AMLP 30 يونيو، 2026 100000 $5264000
MSFT 31 مارس، 2026 10000 $4836200 43,5%
ORCL 31 مارس، 2026 23000 $4482930 -1,7%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 60000 $4463400 40,6%
MSI 31 ديسمبر، 2025 9000 $4115610 26,1%
PEG 31 مارس، 2026 49000 $3934700 -10,5%
CORZ 30 يونيو، 2025 500000 $3620000 -12,1%
ARLP 30 سبتمبر، 2026 150000 $3597000 9,3%
CLSK 30 يونيو، 2025 500500 $3363360 -22,2%
CYBR 31 مارس، 2026 7000 $3122420 لم يعد يتم تتبعه
RSG 30 سبتمبر، 2025 11000 $2712710 1,7%
AMLP 30 يونيو، 2025 50000 $2597000
SEDG 30 سبتمبر، 2026 35000 $2045400 -7,5%
ENPH 30 سبتمبر، 2026 40000 $1969600 -24,2%
S 30 يونيو، 2025 90000 $1636200 40,0%
CVE 30 يونيو، 2026 30000 $795900 30,1%
GLNG 30 يونيو، 2026 7000 $378770 -8,5%
VTLE 30 سبتمبر، 2025 15000 $241350 لم يعد يتم تتبعه
GEL 30 سبتمبر، 2026 7000 $99190 3,6%
NFE 30 يونيو، 2026 100000 $59000 -79,8%