توزيع القطاعات

04
Utilities 4,7%
Technology 1,3%
Communication Services 0,9%
Retail 0,7%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 92,0%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33433607 12,96% 45458 $6533396 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19076187 7,39% 248701 $368244 صعود ×6
USMV iShares Trust $17393148 6,74% 180315 $743274 صعود ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13931872 5,40% 113925 $1698599 صعود ×5
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $12175621 4,72% 232670 صعود ×1
SPY SPY $11821348 4,58% 15830 $1953108 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11554200 4,48% 120844 $979301 صعود ×6
HEFA iShares Trust $10846494 4,20% 231145 $1361498 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10397024 4,03% 141630 $-4219 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9875879 3,83% 77270 $1172417 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9478588 3,67% 384310 $74255 صعود ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9154758 3,55% 294344 $1009005 صعود ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7833559 3,04% 48493 $2118864 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7501730 2,91% 141012 $484978 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6995306 2,71% 44266 $90417 هبوط ×6
MOAT VanEck ETF Trust $6661439 2,58% 64077 $-121788 هبوط ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $5979016 2,32% 118115 $218797 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5817800 2,25% 27343 $542926 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5567161 2,16% 71456 $-86705 هبوط ×2
HYG iShares Trust $5513485 2,14% 68944 $-198826 هبوط ×6
ANGL VanEck ETF Trust $3897839 1,51% 133298 $286238 صعود ×6
IVV iShares Trust $3237131 1,25% 4323 $218275 هبوط ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $3232442 1,25% 27725 $983604 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $2807806 1,09% 33894 $342029 هبوط ×2
IJK iShares Trust $2359886 0,91% 20084 $339222 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2045075 0,79% 3003 $300541
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1700207 0,66% 7185 $154917
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1376831 0,53% 4758 $211632 صعود ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1184230 0,46% 1684 $145778 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1105183 0,43% 4637 $584717 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $976995 0,38% 30703 $41812 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $933106 0,36% 10278 $127357 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $905748 0,35% 2428 $24689 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $892353 0,35% 2497 $199334 صعود ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $810728 0,31% 19654 $45009
NEAR iShares U.S. ETF Trust $708005 0,27% 13975 $-1852 صعود ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $688526 0,27% 1742 $82851
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $631976 0,24% 22815 $67305
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $617926 0,24% 1749 $128618 صعود ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $516562 0,20% 8436 $56356
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $486374 0,19% 1314 $64707
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479451 0,19% 6715 $-160427 صعود ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $478109 0,19% 7864 $41807 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474301 0,18% 3469 $-111559 صعود ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $446071 0,17% 5397 $-87003 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422468 0,16% 750
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $414806 0,16% 5249 $-84430 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $357222 0,14% 3154 $-35378 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $356676 0,14% 309 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $350777 0,14% 813 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $342954 0,13% 1714 $98271 صعود ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $303010 0,12% 1851 $39749 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $284216 0,11% 1498 $-118 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $266365 0,10% 3244 $6105 صعود ×2
IYF iShares Trust $261906 0,10% 2054 $20233
IJH iShares Trust $246366 0,10% 3195 $11497 هبوط ×1
V Visa Inc. $235703 0,09% 687 $31994 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $225363 0,09% 639 $15532 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIV $19076187 7,39% بزيادة ×6
USMV $17393148 6,74% بزيادة ×6
SPGP $13931872 5,40% بزيادة ×5
SPY $11821348 4,58% بزيادة ×6
DGRW $11554200 4,48% بزيادة ×6
SCHR $9478588 3,67% بزيادة ×6
IGIB $7501730 2,91% بزيادة ×6
USTB $5979016 2,32% بزيادة ×6
ANGL $3897839 1,51% بزيادة ×6
IJK $2359886 0,91% بزيادة ×3
AAPL $1376831 0,53% بزيادة ×6
AMZN $1105183 0,43% بزيادة ×4
SPTM $933106 0,36% بزيادة ×3
MSFT $905748 0,35% بزيادة ×4
GOOGL $892353 0,35% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
OKLO $12175621 232670 4,72%
META $422468 750 0,16%
MU $356676 309 0,14%
DELL $350777 813 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -1K +$6.5M
SPMO تقليص -2K +$2.1M
SPY تم الشراء أكثر +657 +$2.0M
SPGP تم الشراء أكثر +254 +$1.7M
HEFA تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
VONG تقليص -2K +$1.2M
FNDX تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
VGT تم الشراء أكثر +24K +$984K
DGRW تم الشراء أكثر +359 +$979K
USMV تم الشراء أكثر +783 +$743K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSX 30 يونيو، 2026 4412 $276853 -0,2%
GSLC 31 مارس، 2026 2045 $270696
SCHX 31 مارس، 2026 9320 $250801 18,4%
IOO 30 يونيو، 2026 1915 $231717 6,6%
META 31 مارس، 2026 328 $216509 27,3%