PCY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,35%▼ -4,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,94%▼ -4,99%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$25.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$53.9M
آخر 12 شهرًا +$204.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 105 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Pakistan Government International Bond PKSTAN 1,54 ≈$17.9M 17868000 BO8617991 0.306 OTHER USD
Republic of Poland Government International Bond POLAND 1,52 ≈$17.6M 17886000 857524AF9 0.3063 OTHER USD
Pakistan Government International Bond PKSTAN 1,50 ≈$17.3M 17687000 BO8618015 0.3029 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 1,06 ≈$12.3M 13341000 AS4643506 0.2284 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 1,04 ≈$12.0M 12191000 BK3065913 0.2088 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 1,04 ≈$12.0M 13483000 ZQ6807718 0.2307 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,03 ≈$12.0M 12288000 EI5522939 0.2104 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 1,03 ≈$11.9M 12734000 AQ1229378 0.218 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 1,02 ≈$11.9M 12189000 YI3310400 0.2087 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 1,02 ≈$11.8M 12262000 YJ9444334 0.21 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 1,02 ≈$11.8M 12027000 YX8503212 0.2059 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,02 ≈$11.8M 10765000 BK4395301 0.1843 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 1,02 ≈$11.8M 13035000 BQ5125308 0.2232 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 1,02 ≈$11.8M 10966000 AV6882030 0.1878 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,02 ≈$11.8M 13352000 AZ8756738 0.2286 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.7M 12834000 BQ2935527 0.2198 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.7M 11605000 YR6301497 0.1987 OTHER USD
Serbia International Bond SERBIA 1,01 ≈$11.7M 12460000 DJ7728129 0.2134 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.7M 12095000 DF7673307 0.2071 OTHER USD
Colombia Government International Bond COLOM 1,01 ≈$11.7M 11209000 195325EQ4 0.1919 OTHER USD
Panama Government International Bond PANAMA 1,00 ≈$11.6M 11551000 698299BT0 0.1978 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 1,00 ≈$11.6M 11063000 YR6329449 0.1894 OTHER USD
Panama Government International Bond PANAMA 1,00 ≈$11.6M 11190000 698299BW3 0.1916 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,99 ≈$11.5M 11454000 YW7428801 0.1961 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,99 ≈$11.5M 12060000 105756CJ7 0.2065 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,99 ≈$11.4M 12208000 105756CN8 0.2089 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,99 ≈$11.4M 11927000 YN6849023 0.2042 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 0,99 ≈$11.4M 11995000 AP2700627 0.2054 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 0,99 ≈$11.4M 11660000 DH2840881 0.1997 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,99 ≈$11.4M 11850000 DN5601089 0.2029 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,99 ≈$11.4M 11904000 DI4562895 0.2038 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 0,98 ≈$11.4M 11102000 YX1933002 0.1901 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,98 ≈$11.4M 16578000 105756CB4 0.2839 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,98 ≈$11.4M 13786000 BR7402000 0.2361 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 0,98 ≈$11.4M 12100000 DN0232328 0.2072 OTHER USD
Serbia International Bond SERBIA 0,98 ≈$11.4M 11601000 YX5291290 0.1986 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,98 ≈$11.3M 11394000 YM0972906 0.1951 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,98 ≈$11.3M 12222000 YK5214134 0.2093 OTHER USD
Costa Rica Government International Bond COSTAR 0,98 ≈$11.3M 10992000 EK1596197 0.1882 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 0,97 ≈$11.3M 11910000 BR5540512 0.2038 OTHER USD
Republic of South Africa Government International Bond SOAF 0,97 ≈$11.3M 11250000 YT1891555 0.1926 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,97 ≈$11.3M 13210000 EK5167292 0.2262 OTHER USD
Costa Rica Government International Bond COSTAR 0,97 ≈$11.3M 12504000 EJ6505675 0.2141 OTHER USD
Egypt Government International Bond EGYPT 0,97 ≈$11.3M 12118000 BJ6630427 0.2075 OTHER USD
Republic of South Africa Government International Bond SOAF 0,97 ≈$11.2M 11933000 836205BE3 0.2043 OTHER USD
Dominican Republic International Bond DOMREP 0,97 ≈$11.2M 10972000 P3579EAY3 0.1879 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,97 ≈$11.2M 11190000 AF2793459 0.1917 OTHER USD
Morocco Government International Bond MOROC 0,97 ≈$11.2M 11070000 ZL3654445 0.1894 OTHER USD
Turkiye Government International Bond TURKEY 0,97 ≈$11.2M 15736000 900123CB4 0.2695 OTHER USD
Turkiye Government International Bond TURKEY 0,96 ≈$11.1M 13319000 900123CG3 0.2281 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 وحدات/سهم: 0.2355 → 0.2389 (1,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.2044 → 0.2065 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 وحدات/سهم: 0.19 → 0.1919 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 وحدات/سهم: 0.1865 → 0.1882 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3 وحدات/سهم: 0.186 → 0.1879 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 وحدات/سهم: 0.1825 → 0.1843 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2088 (1,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8 وحدات/سهم: 0.2125 → 0.2145 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 وحدات/سهم: 0.2182 → 0.2198 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 وحدات/سهم: 0.3025 → 0.306 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 وحدات/سهم: 0.3042 → 0.3063 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة REPHUN — Hungary Government International Bond 445545AF3 وحدات/سهم: 0.1714 → 0.1732 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 وحدات/سهم: 0.1822 → 0.1839 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 وحدات/سهم: 0.1882 → 0.1916 (1,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 وحدات/سهم: 0.2022 → 0.2043 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 وحدات/سهم: 0.2497 → 0.2524 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.05975 → 0.03878 (-35,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 وحدات/سهم: 0.2297 → 0.2284 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 وحدات/سهم: 0.2013 → 0.1997 (-0,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544 وحدات/سهم: 0.2028 → 0.2015 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 وحدات/سهم: 0.2364 → 0.2355 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377 وحدات/سهم: 0.2329 → 0.234 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CB4 وحدات/سهم: 0.283 → 0.2839 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.2064 → 0.2044 (-1,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5 وحدات/سهم: 0.2597 → 0.2604 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — Chile Government International Bond 168863DY1 وحدات/سهم: 0.2264 → 0.2296 (1,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2 وحدات/سهم: 0.2107 → 0.2128 (1,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHINA — China Government International Bond AU8900428 وحدات/سهم: 0.2126 → 0.2129 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHINA — China Government International Bond BS0288867 وحدات/سهم: 0.2828 → 0.2847 (0,7%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة CHINA — China Government International Bond ZO9416983 وحدات/سهم: 0.2957 → 0.3005 (1,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة COLOM — Colombia Government International Bond 195325BR5 وحدات/سهم: 0.2468 → 0.2472 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة COLOM — Colombia Government International Bond 195325CU7 وحدات/سهم: 0.2653 → 0.267 (0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 وحدات/سهم: 0.1903 → 0.19 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675 وحدات/سهم: 0.2148 → 0.2141 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1865 (0,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090 وحدات/سهم: 0.1845 → 0.185 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة DOMREP — Dominican Republic International Bond AR2247153 وحدات/سهم: 0.2104 → 0.2111 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3 وحدات/سهم: 0.187 → 0.186 (-0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6 وحدات/سهم: 0.2013 → 0.2024 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902 وحدات/سهم: 0.206 → 0.2064 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427 وحدات/سهم: 0.209 → 0.2075 (-0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737 وحدات/سهم: 0.2076 → 0.2073 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738 وحدات/سهم: 0.2299 → 0.2286 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 وحدات/سهم: 0.184 → 0.1825 (-0,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ELSALV — El Salvador Government International Bond EI5522939 وحدات/سهم: 0.2093 → 0.2104 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.002398 → 0.002489 (3,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة GUATEM — Guatemala Government Bond BR7402000 وحدات/سهم: 0.2351 → 0.2361 (0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906 وحدات/سهم: 0.1954 → 0.1951 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص GUATEM — Guatemala Government Bond YW7428801 وحدات/سهم: 0.1964 → 0.1961 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة INDON — Indonesia Government International Bond 455780CR5 وحدات/سهم: 0.291 → 0.2914 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8 وحدات/سهم: 0.2591 → 0.2586 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2 وحدات/سهم: 0.3263 → 0.3295 (1,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627 وحدات/سهم: 0.204 → 0.2054 (0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 وحدات/سهم: 0.2071 → 0.2053 (-0,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334 وحدات/سهم: 0.2103 → 0.21 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292 وحدات/سهم: 0.2259 → 0.2262 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023 وحدات/سهم: 0.2051 → 0.2042 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KSA — Saudi Government International Bond BH8296148 وحدات/سهم: 0.2588 → 0.2579 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة KSA — Saudi Government International Bond BN7443524 وحدات/سهم: 0.3246 → 0.328 (1,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895 وحدات/سهم: 0.2032 → 0.2038 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة KUWIB — Kuwait International Government Bond DN5601089 وحدات/سهم: 0.2018 → 0.2029 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134 وحدات/سهم: 0.2096 → 0.2093 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5 وحدات/سهم: 0.3427 → 0.3433 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 وحدات/سهم: 0.2205 → 0.2182 (-1,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307 وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2071 (0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497 وحدات/سهم: 0.1991 → 0.1987 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457 وحدات/سهم: 0.2163 → 0.2167 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378 وحدات/سهم: 0.2187 → 0.218 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030 وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1878 (-0,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة OMAN — Oman Government International Bond BN5332828 وحدات/سهم: 0.184 → 0.1842 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PANAMA — Panama Government International Bond 698299BT0 وحدات/سهم: 0.1969 → 0.1978 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3 وحدات/سهم: 0.1901 → 0.1916 (0,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6 وحدات/سهم: 0.171 → 0.1713 (0,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9 وحدات/سهم: 0.3254 → 0.3289 (1,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PERU — Peruvian Government International Bond 715638EC2 وحدات/سهم: 0.2097 → 0.2105 (0,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PERU — Peruvian Government International Bond 715638FD9 وحدات/سهم: 0.2002 → 0.2009 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PHILIP — Philippine Government International Bond 718286CU9 وحدات/سهم: 0.195 → 0.196 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7 وحدات/سهم: 0.1983 → 0.2006 (1,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 وحدات/سهم: 0.3059 → 0.3025 (-1,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015 وحدات/سهم: 0.3041 → 0.3029 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 وحدات/سهم: 0.3059 → 0.3042 (-0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802 وحدات/سهم: 0.2102 → 0.2099 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154 وحدات/سهم: 0.2181 → 0.2192 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194 وحدات/سهم: 0.2242 → 0.2235 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص REPHUN — Hungary Government International Bond 445545AF3 وحدات/سهم: 0.1725 → 0.1714 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420 وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1902 (0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 وحدات/سهم: 0.1828 → 0.1822 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129 وحدات/سهم: 0.2124 → 0.2134 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SERBIA — Serbia International Bond YX5291290 وحدات/سهم: 0.2002 → 0.1986 (-0,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 وحدات/سهم: 0.1901 → 0.1882 (-1,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BK5258532 وحدات/سهم: 0.3105 → 0.3109 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BO3948847 وحدات/سهم: 0.2871 → 0.2858 (-0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361 وحدات/سهم: 0.199 → 0.1983 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BB9 وحدات/سهم: 0.2431 → 0.2438 (0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 وحدات/سهم: 0.2036 → 0.2022 (-0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555 وحدات/سهم: 0.1929 → 0.1926 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond DN0232328 وحدات/سهم: 0.2063 → 0.2072 (0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400 وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2087 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212 وحدات/سهم: 0.2047 → 0.2059 (0,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CB4 وحدات/سهم: 0.2681 → 0.2695 (0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3 وحدات/سهم: 0.229 → 0.2281 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 وحدات/سهم: 0.2525 → 0.2497 (-1,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0336 → 0.05975 (77,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449 وحدات/سهم: 0.1906 → 0.1894 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 وحدات/سهم: 0.2271 → 0.2297 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 وحدات/سهم: 0.199 → 0.2013 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ANGOL — Angolan Government International Bond ZQ6807718 وحدات/سهم: 0.2314 → 0.2307 (-0,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544 وحدات/سهم: 0.2004 → 0.2028 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 وحدات/سهم: 0.2369 → 0.2364 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377 وحدات/سهم: 0.2368 → 0.2329 (-1,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.2073 → 0.2064 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CN8 وحدات/سهم: 0.2098 → 0.2089 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5 وحدات/سهم: 0.2587 → 0.2597 (0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2 وحدات/سهم: 0.2102 → 0.2107 (0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CHINA — China Government International Bond AU8900428 وحدات/سهم: 0.2134 → 0.2126 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COLOM — Colombia Government International Bond 195325BR5 وحدات/سهم: 0.2472 → 0.2468 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLOM — Colombia Government International Bond 195325CU7 وحدات/سهم: 0.2647 → 0.2653 (0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 وحدات/سهم: 0.1914 → 0.1903 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675 وحدات/سهم: 0.2156 → 0.2148 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 وحدات/سهم: 0.1868 → 0.1857 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1845 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6 وحدات/سهم: 0.2009 → 0.2013 (0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902 وحدات/سهم: 0.2069 → 0.206 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427 وحدات/سهم: 0.2099 → 0.209 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737 وحدات/سهم: 0.2085 → 0.2076 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738 وحدات/سهم: 0.2273 → 0.2299 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 وحدات/سهم: 0.1843 → 0.184 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.002374 → 0.002398 (1,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص GUATEM — Guatemala Government Bond BR7402000 وحدات/سهم: 0.2389 → 0.2351 (-1,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906 وحدات/سهم: 0.1932 → 0.1954 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص GUATEM — Guatemala Government Bond YW7428801 وحدات/سهم: 0.1975 → 0.1964 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص INDON — Indonesia Government International Bond 455780CR5 وحدات/سهم: 0.2942 → 0.291 (-1,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8 وحدات/سهم: 0.2594 → 0.2591 (-0,1%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2 وحدات/سهم: 0.3258 → 0.3263 (0,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627 وحدات/سهم: 0.205 → 0.204 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 وحدات/سهم: 0.208 → 0.2071 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334 وحدات/سهم: 0.2111 → 0.2103 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond AF2793459 وحدات/سهم: 0.1896 → 0.1917 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292 وحدات/سهم: 0.2266 → 0.2259 (-0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023 وحدات/سهم: 0.206 → 0.2051 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص KSA — Saudi Government International Bond BH8296148 وحدات/سهم: 0.2591 → 0.2588 (-0,1%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة KSA — Saudi Government International Bond BN7443524 وحدات/سهم: 0.3241 → 0.3246 (0,1%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة KSA — Saudi Government International Bond ZF2082351 وحدات/سهم: 0.2089 → 0.2114 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تم الخروج KUWIB 85704AAD9 تم الخروج من المركز — كان 0.2055 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 تقليص KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895 وحدات/سهم: 0.2069 → 0.2032 (-1,8%)
29 سبتمبر، 2026 جديد KUWIB — Kuwait International Government Bond DN5601089 مركز جديد — 0.2018 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 تقليص KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134 وحدات/سهم: 0.2105 → 0.2096 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة MEX — Mexico Government International Bond 91086QAZ1 وحدات/سهم: 0.2415 → 0.2422 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5 وحدات/سهم: 0.3445 → 0.3427 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8 وحدات/سهم: 0.212 → 0.2125 (0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 وحدات/سهم: 0.218 → 0.2205 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307 وحدات/سهم: 0.2066 → 0.2057 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497 وحدات/سهم: 0.2001 → 0.1991 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457 وحدات/سهم: 0.2171 → 0.2163 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص MOROC — Morocco Government International Bond ZL3654445 وحدات/سهم: 0.1905 → 0.1894 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378 وحدات/سهم: 0.2162 → 0.2187 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030 وحدات/سهم: 0.1872 → 0.1894 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص NGERIA — Nigeria Government International Bond BR5540512 وحدات/سهم: 0.2047 → 0.2038 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص OMAN — Oman Government International Bond AM7129258 وحدات/سهم: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة OMAN — Oman Government International Bond AQ7342613 وحدات/سهم: 0.1887 → 0.1909 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص OMAN — Oman Government International Bond BN5332828 وحدات/سهم: 0.1851 → 0.184 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص PANAMA — Panama Government International Bond 698299BT0 وحدات/سهم: 0.1979 → 0.1969 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3 وحدات/سهم: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6 وحدات/سهم: 0.169 → 0.171 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9 وحدات/سهم: 0.3245 → 0.3254 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص PHILIP — Philippine Government International Bond 718286CU9 وحدات/سهم: 0.1961 → 0.195 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7 وحدات/سهم: 0.1993 → 0.1983 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص PHILIP — Philippine Government International Bond BV4041802 وحدات/سهم: 0.2479 → 0.2475 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 وحدات/سهم: 0.3024 → 0.3059 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015 وحدات/سهم: 0.3006 → 0.3041 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 وحدات/سهم: 0.305 → 0.3059 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802 وحدات/سهم: 0.2078 → 0.2102 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154 وحدات/سهم: 0.2156 → 0.2181 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194 وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2242 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420 وحدات/سهم: 0.1872 → 0.1894 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص REPHUN — Hungary Government International Bond ZM2329831 وحدات/سهم: 0.1901 → 0.189 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ROMANI — Romanian Government International Bond AT0010294 وحدات/سهم: 0.2422 → 0.2428 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ROMANI — Romanian Government International Bond BK4157206 وحدات/سهم: 0.2926 → 0.2935 (0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 وحدات/سهم: 0.1832 → 0.1828 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129 وحدات/سهم: 0.2132 → 0.2124 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة SERBIA — Serbia International Bond YX5291290 وحدات/سهم: 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 وحدات/سهم: 0.1879 → 0.1901 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BK5258532 وحدات/سهم: 0.3135 → 0.3105 (-1,0%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361 وحدات/سهم: 0.1967 → 0.199 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BB9 وحدات/سهم: 0.2436 → 0.2431 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 وحدات/سهم: 0.2046 → 0.2036 (-0,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555 وحدات/سهم: 0.1907 → 0.1929 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond DN0232328 وحدات/سهم: 0.2072 → 0.2063 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400 وحدات/سهم: 0.2108 → 0.2099 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212 وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2047 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3 وحدات/سهم: 0.2297 → 0.229 (-0,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 وحدات/سهم: 0.2529 → 0.2525 (-0,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.02522 → 0.0336 (33,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond BQ5125308 وحدات/سهم: 0.2206 → 0.2232 (1,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449 وحدات/سهم: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YX1933002 وحدات/سهم: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.02522 (136,4%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.1133 → 0.01067 (-90,6%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 وحدات/سهم: 0.2289 → 0.2271 (-0,8%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 وحدات/سهم: 0.201 → 0.199 (-1,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 419 تغييرات

التوزيعات 226 دفعة

08
6,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1080
24 أغسطس، 2026$0,1030
20 يوليو، 2026$0,1050
22 يونيو، 2026$0,1040
18 مايو، 2026$0,1080
20 إبريل، 2026$0,1040
23 مارس، 2026$0,1010
23 فبراير، 2026$0,1040
20 يناير، 2026$0,1080
22 ديسمبر، 2025$0,1070
24 نوفمبر، 2025$0,1060
20 أكتوبر، 2025$0,1040
22 سبتمبر، 2025$0,1010
18 أغسطس، 2025$0,1060
21 يوليو، 2025$0,1080
23 يونيو، 2025$0,1060
19 مايو، 2025$0,1110
21 إبريل، 2025$0,1080
24 مارس، 2025$0,1110
24 فبراير، 2025$0,1060
21 يناير، 2025$0,1110
23 ديسمبر، 2024$0,1120
18 نوفمبر، 2024$0,1120
21 أكتوبر، 2024$0,1070
23 سبتمبر، 2024$0,1080
19 أغسطس، 2024$0,1130
22 يوليو، 2024$0,1100
24 يونيو، 2024$0,1080
20 مايو، 2024$0,1100
22 إبريل، 2024$0,1070
18 مارس، 2024$0,1140
20 فبراير، 2024$0,1080
22 يناير، 2024$0,1100
18 ديسمبر، 2023$0,1160
20 نوفمبر، 2023$0,1270
23 أكتوبر، 2023$0,1240
18 سبتمبر، 2023$0,1110
21 أغسطس، 2023$0,1120
24 يوليو، 2023$0,1130
20 يونيو، 2023$0,1100
22 مايو، 2023$0,1100
24 إبريل، 2023$0,1070
20 مارس، 2023$0,1040
21 فبراير، 2023$0,1020
23 يناير، 2023$0,1010
19 ديسمبر، 2022$0,0970
21 نوفمبر، 2022$0,1010
24 أكتوبر، 2022$0,0920
19 سبتمبر، 2022$0,0920
22 أغسطس، 2022$0,1170

الملاك المؤسسيون (13F) 197 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $521327452 47,64% 24079790 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $116658708 10,66% 5388393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Annex Advisory Services, LLC $83655775 7,65% 4002668 الأسهم 31 مارس، 2026
Invesco Ltd. $70855103 6,48% 3272753 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42488486 3,88% 1962516 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $28801976 2,63% 1330345 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $22910747 2,09% 1096208 الأسهم 31 مارس، 2026
LPL Financial LLC $12937576 1,18% 597579 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $9499172 0,87% 438760 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $8351795 0,76% 385764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $7977202 0,73% 368462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $7863302 0,72% 363201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Preferred, LLC $7690773 0,70% 355232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7685750 0,70% 355000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $7338006 0,67% 338938 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $7303065 0,67% 337324 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5904535 0,54% 272727 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $5873109 0,54% 271326 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5773563 0,53% 266677 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5502803 0,50% 256133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towercrest Capital Management $4586776 0,42% 211860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $4319370 0,39% 199509 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Wealth Management Group $4301007 0,39% 198661 الأسهم 30 يونيو، 2026
SigFig Wealth Management, LLC $4144360 0,38% 190633 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3804177 0,35% 176774 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3653632 0,33% 168759 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3429037 0,31% 158385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $3167093 0,29% 146286 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $2809196 0,26% 129755 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2706151 0,25% 125111 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $2638757 0,24% 121883 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2322000 0,21% 107262 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2146443 0,20% 99144 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharper & Granite LLC $2057833 0,19% 95050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $1976992 0,18% 91316 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1925050 0,18% 88914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1909238 0,17% 88187 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1874877 0,17% 89707 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1860882 0,17% 85874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $1854249 0,17% 85647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Omega Financial Group, LLC $1851245 0,17% 85508 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1725613 0,16% 79705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $1678427 0,15% 77525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Probity Advisors, Inc. $1643520 0,15% 75913 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $1632388 0,15% 80931 الأسهم 30 يونيو، 2025
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1457948 0,13% 72283 الأسهم 31 مارس، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1407121 0,13% 64994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1340850 0,12% 124016 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverTree Advisors, LLC $1337234 0,12% 61766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1328088 0,12% 61344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortress Financial Solutions, LLC $1122454 0,10% 53706 الأسهم 31 مارس، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $1101038 0,10% 51765 الأسهم 30 يونيو، 2026
City Center Advisors, LLC $1037641 0,09% 47928 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $974858 0,09% 45028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $954253 0,09% 44056 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $868111 0,08% 39931 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $862735 0,08% 39849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Red Wave Investments LLC $862060 0,08% 39818 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Asset Management, LLC $843592 0,08% 38965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $788638 0,07% 36427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $786487 0,07% 36327 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $771303 0,07% 35478 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $699609 0,06% 32315 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $640001 0,06% 29561 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $638507 0,06% 29492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $630717 0,06% 29132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Net Worth Advisory Group $630019 0,06% 29100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $626524 0,06% 28939 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $623152 0,06% 28783 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $608813 0,06% 28121 الأسهم 30 يونيو، 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $604349 0,06% 28615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Fin Capital, Inc. $543017 0,05% 25082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crabel Capital Management, LLC $540990 0,05% 24988 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBH ADVISORY INC $528801 0,05% 24425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $511071 0,05% 23606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Great Waters Wealth Management $508553 0,05% 23490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $460885 0,04% 21288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $455702 0,04% 21049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $437020 0,04% 20185 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $427046 0,04% 19725 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $413001 0,04% 19076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $412399 0,04% 20186 الأسهم 30 يونيو، 2025
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $409943 0,04% 18935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $396945 0,04% 18335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $395675 0,04% 18276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $393082 0,04% 18156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $390225 0,04% 18024 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $369337 0,03% 17059 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROCKLAND TRUST CO $368375 0,03% 17015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $348111 0,03% 16079 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $331981 0,03% 15334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $327499 0,03% 15127 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $314575 0,03% 14530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Allocation Strategies LLC $307661 0,03% 14211 الأسهم 30 يونيو، 2026
WFA of San Diego, LLC $306522 0,03% 14411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $301991 0,03% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Flywheel Private Wealth LLC $297081 0,03% 13722 الأسهم 30 يونيو، 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $295739 0,03% 13660 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $287250 0,03% 13744 الأسهم 31 مارس، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $281666 0,03% 13010 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B