FSEC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,34%▼ -3,34%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,86%▼ -3,56%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$21.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$87.1M
آخر 12 شهرًا +$589.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1106 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052660 $310.6M 6,97 308725000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050668 $266.4M 5,97 270650000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052678 $207.1M 4,64 206125000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050664 $187.2M 4,20 189550000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020661 $158.0M 3,54 197500000 ABS-MBS US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $157.1M 3,52 157028051 STIV US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H020667 $135.7M 3,04 165325000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060663 $134.7M 3,02 132225000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H022663 $129.3M 2,90 151075000 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020679 $112.5M 2,52 140650000 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060671 $88.6M 1,99 87025000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVL52 $69.0M 1,55 80546021 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050672 $67.3M 1,51 68250000 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BFPS6 $57.8M 1,30 74081114 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6HT0 $55.5M 1,24 54466951 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 31427PE83 $52.4M 1,18 61241082 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W2V9 $46.1M 1,03 51741980 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEWH1 $44.9M 1,01 52259270 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QEN32 $41.7M 0,94 48565399 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140QLWH5 $40.9M 0,92 47833706 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CPT2 $40.2M 0,90 40730000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133L8EX9 $38.9M 0,87 43054039 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DWAF0 $38.0M 0,85 46984208 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050460 $36.7M 0,82 36525000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UF3 $33.4M 0,75 34870000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F042665 $33.3M 0,75 34700000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XDXZ4 $32.9M 0,74 38388276 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 36179W5C8 $32.6M 0,73 36633642 ABS-MBS US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 3618N5A25 $31.1M 0,70 32215111 ABS-MBS US
ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 68269BAA6 $27.4M 0,62 27800000 ABS-CBDO US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DNUF8 $27.3M 0,61 27379463 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HNWW4 $27.2M 0,61 27287325 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CQJ3 $26.7M 0,60 26860000 DBT US
TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A 89240MAB0 $26.0M 0,58 26025000 ABS-CBDO US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140W3JC4 $25.1M 0,56 24236778 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F060667 $24.5M 0,55 23975000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3133KYUY3 $24.3M 0,54 28727217 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 31418DU42 $23.6M 0,53 27899556 ABS-MBS US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F062663 $23.1M 0,52 22200000 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DQGL4 $22.5M 0,50 27742356 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HRVC0 $21.2M 0,48 21200000 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140X9X67 $21.1M 0,47 23443175 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HN4S4 $20.7M 0,47 20762710 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140XJM67 $20.6M 0,46 23010707 ABS-MBS US
UST NOTES 912810UJ5 $20.4M 0,46 20990000 DBT US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DVMU6 $20.4M 0,46 19300346 ABS-MBS US
FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD 3132DV6R1 $20.3M 0,45 25004732 ABS-MBS US
FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 3140Y6YQ7 $19.4M 0,44 18703137 ABS-MBS US
FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3136BPBP5 $19.1M 0,43 19233221 ABS-CBDO US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD 3137HQDN8 $19.0M 0,43 18999462 ABS-MBS US

التوزيعات 67 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1360
30 يوليو، 2026$0,1400
29 يونيو، 2026$0,1370
28 مايو، 2026$0,1380
29 إبريل، 2026$0,1420
30 مارس، 2026$0,1400
26 فبراير، 2026$0,1360
29 يناير، 2026$0,1320
30 ديسمبر، 2025$0,3970
5 ديسمبر، 2025$0,0400
26 نوفمبر، 2025$0,1370
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1310
28 أغسطس، 2025$0,1370
30 يوليو، 2025$0,1390
27 يونيو، 2025$0,1430
29 مايو، 2025$0,1340
29 إبريل، 2025$0,1430
28 مارس، 2025$0,1050
27 فبراير، 2025$0,1260
30 يناير، 2025$0,0940
30 ديسمبر، 2024$0,1640
27 نوفمبر، 2024$0,1200
30 أكتوبر، 2024$0,1130
27 سبتمبر، 2024$0,0770
29 أغسطس، 2024$0,0090
30 يوليو، 2024$0,1280
27 يونيو، 2024$0,1310
30 مايو، 2024$0,1320
26 إبريل، 2024$0,1310
26 مارس، 2024$0,1210
27 فبراير، 2024$0,1230
29 يناير، 2024$0,1210
27 ديسمبر، 2023$0,1280
28 نوفمبر، 2023$0,1230
27 أكتوبر، 2023$0,1260
27 سبتمبر، 2023$0,1180
29 أغسطس، 2023$0,1230
27 يوليو، 2023$0,1180
28 يونيو، 2023$0,1210
26 مايو، 2023$0,1290
26 إبريل، 2023$0,1210
29 مارس، 2023$0,1170
24 فبراير، 2023$0,1230
27 يناير، 2023$0,1130
28 ديسمبر، 2022$0,1180
28 نوفمبر، 2022$0,1110
27 أكتوبر، 2022$0,0980
28 سبتمبر، 2022$0,0890
29 أغسطس، 2022$0,0890

الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FMR LLC $9556096871 99,20% 217976663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $20598414 0,21% 469854 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11071091 0,11% 252534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Strategies & Associates $9340606 0,10% 213061 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5971374 0,06% 136208 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4547286 0,05% 103183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3275986 0,03% 74726 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2993897 0,03% 68557 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2104715 0,02% 48009 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1732720 0,02% 37862 الأسهم 30 يونيو، 2026
RCS Financial Planning, LLC $1191645 0,01% 27097 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $1184996 0,01% 27216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1149134 0,01% 26212 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $941815 0,01% 21483 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $858058 0,01% 19573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $732347 0,01% 16705 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $618188 0,01% 14101 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $543014 0,01% 12305 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisors, LLC $495810 0,01% 11310 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $474349 0,00% 10820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $421828 0,00% 9622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $418365 0,00% 9543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $407011 0,00% 9284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Calamos Wealth Management LLC $392938 0,00% 8963 الأسهم 30 يونيو، 2026
RDA Financial Network $370799 0,00% 8458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $358061 0,00% 8142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $351729 0,00% 8023 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $342741 0,00% 7818 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $322049 0,00% 7346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $314947 0,00% 7184 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $287064 0,00% 6548 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $286090 0,00% 6526 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIES FINANCIAL LLC $275449 0,00% 6246 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $250282 0,00% 5709 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $244627 0,00% 5580 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $231168 0,00% 5273 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $230686 0,00% 5262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $230027 0,00% 5212 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
MAI Capital Management $223015 0,00% 5087 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWE & RUSLING INC $218104 0,00% 4975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $218041 0,00% 4974 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWAM LLC $201197 0,00% 4589 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $134155 0,00% 3040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $115256 0,00% 2629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $108899 0,00% 2484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $79993 0,00% 1845 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $78756 0,00% 1796 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $75931 0,00% 1732 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $14336 0,00% 327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $5729 0,00% 130680 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3989 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $640 0,00% 14619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $526 0,00% 12 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $466 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B