FDEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,69%▼ -3,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,25%▼ -3,42%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.9M
آخر 12 شهرًا +$75.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SHELL PLC · $5.2M 1,83 113970 EC GB
ENDESA SA · $4.3M 1,50 87428 EC ES
ROCHE HOLDING AG · $4.2M 1,49 9659 EC CH
NOVARTIS AG · $4.1M 1,43 25909 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $3.9M 1,38 22957 EC GB
ENGIE SA · $3.7M 1,32 120026 EC FR
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $3.7M 1,31 77675 EC CA
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $3.6M 1,26 53367 EC CA
EQUINOR ASA · $3.6M 1,26 87843 EC NO
CANADIAN UTILITIES LTD 136717832 $3.3M 1,18 84157 EC CA
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $3.2M 1,13 15359 EC CA
QUEBECOR INC 748193208 $3.2M 1,12 68639 EC CA
KDDI CORP · $3.1M 1,10 169600 EC JP
VODAFONE GRP PLC · $3.0M 1,05 1867982 EC GB
UNILEVER PLC · $2.9M 1,02 45244 EC GB
BANCO SANTANDER SA · $2.9M 1,02 203616 EC ES
NOVO-NORDISK AS · $2.8M 0,99 59143 EC DK
ARC RESOURCES LTD 00208D408 $2.8M 0,99 116723 EC CA
AUTO TRADER GROUP PLC · $2.7M 0,97 389156 EC GB
TOKYO GAS CO LTD · $2.7M 0,97 70000 EC JP
ITALGAS SPA · $2.7M 0,96 264666 EC IT
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $2.7M 0,96 20993 EC CA
NTT INC · $2.7M 0,95 2821400 EC JP
RIGHTMOVE PLC · $2.7M 0,95 428163 EC GB
LOBLAW COS LTD 539481101 $2.6M 0,92 55553 EC CA
INPEX CORPORATION · $2.6M 0,92 114000 EC JP
CENTRICA PLC · $2.6M 0,90 1226537 EC GB
DRAX GROUP PLC · $2.6M 0,90 257339 EC GB
ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) · $2.5M 0,89 534623 EC NL
JAPAN TOBACCO INC · $2.4M 0,86 54500 EC JP
THE TORONTO DOMINION BANK 891160509 $2.4M 0,85 20140 EC CA
DANONE SA · $2.4M 0,83 30426 EC FR
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $2.3M 0,81 58229 EC NL
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA · $2.3M 0,80 10106 EC FR
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD · $2.3M 0,80 151800 EC JP
SBM OFFSHORE NV · $2.3M 0,80 60767 EC NL
GSK PLC · $2.2M 0,79 85901 EC GB
BNP PARIBAS · $2.2M 0,77 17252 EC FR
CARLSBERG AS · $2.2M 0,76 14652 EC DK
TOKIO MARINE HOLDINGS INC · $2.1M 0,75 41900 EC JP
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD · $2.1M 0,75 93181 EC SG
SHIONOGI and CO LTD · $2.1M 0,74 114500 EC JP
ESSITY AB · $2.1M 0,74 71910 EC SE
SANOFI · $2.1M 0,73 24065 EC FR
FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP · $2.0M 0,69 81848 EC NZ
ORKLA ASA · $1.9M 0,68 172592 EC NO
TECHNIP ENERGIES NV · $1.9M 0,67 55007 EC NL
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $1.8M 0,62 25061 EC GB
NEXON CO LTD · $1.8M 0,62 111800 EC JP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $1.7M 0,62 62082 EC GB

توزيع القطاعات

06
Financials 3,0%
Energy 2,6%
Materials 0,4%
Technology 0,2%
أخرى/غير معينة 93,8%

التوزيعات 31 دفعة

08
3,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3260
18 يونيو، 2026$0,3780
20 مارس، 2026$0,2520
19 ديسمبر، 2025$0,2590
19 سبتمبر، 2025$0,2060
20 يونيو، 2025$0,2930
21 مارس، 2025$0,2330
20 ديسمبر، 2024$0,1350
20 سبتمبر، 2024$0,1950
21 يونيو، 2024$0,2740
15 مارس، 2024$0,2150
15 ديسمبر، 2023$0,1230
15 سبتمبر، 2023$0,1780
16 يونيو، 2023$0,2340
17 مارس، 2023$0,2110
16 ديسمبر، 2022$0,0560
16 سبتمبر، 2022$0,1870
17 يونيو، 2022$0,1990
18 مارس، 2022$0,2000
17 ديسمبر، 2021$0,2880
17 سبتمبر، 2021$0,1590
18 يونيو، 2021$0,2310
19 مارس، 2021$0,1580
18 ديسمبر، 2020$0,0440
18 سبتمبر، 2020$0,1600
19 يونيو، 2020$0,1680
20 مارس، 2020$0,1460
20 ديسمبر، 2019$0,1930
20 سبتمبر، 2019$0,1390
21 يونيو، 2019$0,2700
15 مارس، 2019$0,1270

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23188240 26,73% 653190 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15794980 18,21% 444929 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $13393009 15,44% 377266 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3478610 4,01% 97989 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3383004 3,90% 95511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apex Wealth Management, LLC $3316077 3,82% 93411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3197597 3,69% 90073 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2929957 3,38% 82534 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2162561 2,49% 60877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2102245 2,42% 59218 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1435445 1,65% 40435 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1425869 1,64% 40165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm3 Financial Group, LLC $1361820 1,57% 38361 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1310000 1,51% 36895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1269490 1,46% 35760 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $907335 1,05% 45053 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896127 1,03% 25243 الأسهم 30 يونيو، 2026
RCS Financial Planning, LLC $754020 0,87% 21240 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627888 0,72% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $546324 0,63% 15390 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $456338 0,53% 13185 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
LPL Financial LLC $431432 0,50% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $396664 0,46% 11461 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371753 0,43% 10185 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322626 0,37% 9088 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295160 0,34% 8188 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229081 0,26% 6453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $178324 0,21% 5023 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $177008 0,20% 4986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $85835 0,10% 2418 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $81437 0,09% 2294 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73541 0,08% 2072 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66542 0,08% 1874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $30101 0,03% 844 الأسهم 31 مارس، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $27794 0,03% 760 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13330 0,02% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11680 0,01% 329 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7988 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6886 0,01% 193 الأسهم 31 مارس، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3903 0,00% 110 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1273 0,00% 35871 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1172 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $923 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0,00% 15008 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0,00% 8764 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $271 0,00% 7635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $100 0,00% 3 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $285.1M
YMAG Yieldmax Magnificent 7 Fund Of … $285.7M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M