الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +169.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +132.8%

سنويًا: +121.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,6% · الخيارات مستثناة: 41,8%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 14,0%
Industrials 10,8%
Materials 3,1%
Energy 2,6%
Financials 1,6%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Health Care 0,5%
أخرى/غير معينة 65,3%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $298708000 24,09% 400000 عقد خيار البيع $-26462000 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $253985436 20,48% 3363600 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 778920AC2) $126682553 10,22% 108500000 صعود ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $62027095 5,00% 1675955
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $49180489 3,97% 4779445 $36336794 صعود ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $45880000 3,70% 4000000 $-7412733 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $42715000 3,44% 250000 صعود ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $38229615 3,08% 696350 $11730015 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $33165531 2,67% 326754 $-138995738 هبوط ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $30685892 2,47% 1172112 $29738892 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 97785WAC0) $29688166 2,39% 11970000 صعود ×1
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $23844404 1,92% 5030465 $5751353 صعود ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $22365000 1,80% 1750000 $7805000 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20622000 1,66% 840000 صعود ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $20533500 1,66% 390000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09173BAA5) $14589681 1,18% 12500000 صعود ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $14168068 1,14% 1205793 $2700977
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $13281680 1,07% 437473 $-11592479 هبوط ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12069000 0,97% 150000 صعود ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $10829797 0,87% 715783 $429470
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $10665750 0,86% 75000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917AA5) $8895307 0,72% 8000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $7735000 0,62% 35000 صعود ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $7509691 0,61% 604645 $-10035781 هبوط ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $6936400 0,56% 40000 صعود ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $6732000 0,54% 900000 $-6576178 هبوط ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $6138793 0,49% 1837962 صعود ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $5353315 0,43% 508387 صعود ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $4956000 0,40% 29500 صعود ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $4728500 0,38% 350000 صعود ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $2724000 0,22% 80000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $1977500 0,16% 50000 صعود ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1735650 0,14% 17100 عقد خيار الشراء $-266247
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $822938 0,07% 96589 $-11289976 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IAU $253985436 3363600 20,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 778920AC2) $126682553 108500000 10,22%
TDS $62027095 1675955 5,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $42715000 250000 3,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 97785WAC0) $29688166 11970000 2,39%
CMCSA $20622000 840000 1,66%
OVV $20533500 390000 1,66%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09173BAA5) $14589681 12500000 1,18%
SEI $12069000 150000 0,97%
CHTR $10665750 75000 0,86%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917AA5) $8895307 8000000 0,72%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $7735000 35000 0,62%
WING $6936400 40000 0,56%
CYH $6138793 1837962 0,49%
CGBD $5353315 508387 0,43%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MBC تم الشراء أكثر +3.2M +$36.3M
SPY تقليص -100K -$26.5M
FBIN تم الشراء أكثر +16K +$11.7M
SILA تقليص -613K -$11.6M
NCDL تقليص -775K -$10.0M
VISN تم الشراء أكثر +950K +$7.8M
UNIT تقليص -1.7M -$7.4M
PFLT تقليص -755K -$6.6M
AMBP تم الشراء أكثر +563K +$5.8M
MAGN حركة السعر فقط +0 +$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 642000 $427687560 لم يعد يتم تتبعه
BKLN 30 يونيو، 2025 7000000 $144900000
IWM 30 يونيو، 2026 400000 $99200000 -6,2%
IWM 31 ديسمبر، 2025 285000 $68958600 14,5%
WBD 31 ديسمبر، 2025 2250000 $43942500 7,4%
TDS 31 مارس، 2026 1067297 $43759177 -15,9%
VISN 30 سبتمبر، 2025 4841158 $40084788 -59,9%
FSK 31 مارس، 2026 2272393 $33654140 7,8%
NVRI 31 ديسمبر، 2025 2455854 $31164787 لم يعد يتم تتبعه
CLF 31 ديسمبر، 2025 2500000 $30500000 -14,8%
AES 31 مارس، 2026 1950000 $27963000 5,8%
SLM 31 ديسمبر، 2025 1000000 $27680000 -15,9%
BKNG 30 يونيو، 2026 6000 $25261920 -10,8%
NBIS 30 يونيو، 2025 1190476 $25130948 338,8%
CZR 30 يونيو، 2026 920600 $24331458 -1,8%
RDDT 31 ديسمبر، 2025 100000 $22999000 -35,7%
AAL 31 مارس، 2026 1500000 $22995000 20,5%
HCA 30 يونيو، 2026 47000 $22242280 9,4%
DG 31 ديسمبر، 2025 211800 $21889530 -10,4%
OXY 31 ديسمبر، 2025 450000 $21262500 41,2%
PCG 30 يونيو، 2026 1200000 $21084000 -26,8%
UWMC 30 يونيو، 2026 5800000 $20996000 -45,0%
BCSSU 31 مارس، 2026 2000000 $20440000 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 30 يونيو، 2026 300000 $20277000
XLI 30 يونيو، 2026 125000 $20216250 -8,2%
LUMN 31 ديسمبر، 2025 3300000 $20196000 -26,0%
SAP 31 ديسمبر، 2025 75000 $20040750 -14,1%
MCY 30 يونيو، 2025 350000 $19565000 51,9%
ETR 31 مارس، 2026 208000 $19225440 -10,2%
DBRG 31 مارس، 2026 1250000 $19175000 3,8%
AL 31 ديسمبر، 2025 300000 $19095000 لم يعد يتم تتبعه
EVRG 31 مارس، 2026 260000 $18847400 -3,4%
BLCO 31 ديسمبر، 2025 1215893 $18323508 0,2%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 3300 $17817591 -97,0%
CCO 30 سبتمبر، 2025 15000000 $17550000 51,3%
MOS 31 ديسمبر، 2025 500000 $17340000 -12,5%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 155300 $14655661 -8,8%
HPP 31 ديسمبر، 2025 5140426 $14187576 6,0%
ATI 30 يونيو، 2025 270000 $14048100 122,9%
SLRC 30 يونيو، 2026 827099 $11835787 -6,6%
MFIC 31 مارس، 2026 1013005 $11588777 -23,3%
UWMC 30 سبتمبر، 2025 2750000 $11385000 -79,3%
MDLN 31 مارس، 2026 250000 $10500000 -20,0%
ETHZ 31 ديسمبر، 2025 3903288 $9406924 لم يعد يتم تتبعه
CIEN 31 ديسمبر، 2025 62000 $9031540 67,3%
HUM 30 سبتمبر، 2025 35000 $8556800 49,3%
FWONK 31 ديسمبر، 2025 80000 $8356000 -7,4%
LITE 31 ديسمبر، 2025 48000 $7810080 194,5%
GOOGL 30 يونيو، 2026 25000 $7189000 -3,9%
VEON 30 يونيو، 2025 164186 $7160151 64,2%
BHC 30 يونيو، 2025 1096900 $7096943 -12,9%
JCAP 30 سبتمبر، 2025 350000 $6457500 11,5%
NESR 30 يونيو، 2025 843506 $6208204 309,8%
WOLF 31 مارس، 2026 347427 $6048704 116,2%
OPTU 31 مارس، 2026 3188947 $5261763 -29,6%
GLNG 30 سبتمبر، 2025 105000 $4324950 21,8%
RH 30 يونيو، 2026 30725 $4295970 -26,9%
METC 31 ديسمبر، 2025 125000 $4148750 -55,0%
NBR 31 ديسمبر، 2025 100000 $4087000 46,7%
ULS 31 مارس، 2026 50000 $3943000 -23,0%
JBLU 30 سبتمبر، 2025 750000 $3172500 -15,7%
MERC 31 مارس، 2026 1100397 $2178786 -81,9%
HI 31 ديسمبر، 2025 75000 $2028000 لم يعد يتم تتبعه
PRIV 30 يونيو، 2025 63800 $1598190
CEPF 31 ديسمبر، 2025 150000 $1527750 -0,1%
LLY 31 مارس، 2026 1350 $1450818 24,3%
MRK 31 مارس، 2026 13750 $1447325 20,0%
NVS 31 مارس، 2026 10400 $1433848 -7,7%
AZN 31 مارس، 2026 15000 $1378950 -20,4%
SNY 31 مارس، 2026 28000 $1356880 -17,1%
PFE 31 مارس، 2026 53000 $1319700 -1,0%
DMIIU 31 ديسمبر، 2025 100000 $994500 1,8%
FCRSU 31 ديسمبر، 2025 25000 $265000 لم يعد يتم تتبعه