DKM Wealth Management, Inc.
CIK 2055833 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $153.0M
- المراكز
- 74
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7323 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,08%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,02% تقدير المشتريات $2943662 · المبيعات $2975680
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 14
- انخفض
- 23
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
N/A
13,8%
Financial Services
9,6%
Technology
6,2%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
66,5%
المحفظة الكاملة 74 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $21138048 | 13,82% | 957773 | $742059 | هبوط ×1 | ||
| TCAF | $15186492 | 9,93% | 369501 | $1556411 | هبوط ×2 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $14393004 | 9,41% | 313096 | $429894 | صعود ×5 | ||
| GRNY | $14030606 | 9,17% | 507436 | $2578925 | صعود ×6 | ||
| IVV | $8469077 | 5,54% | 11309 | $1061127 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $7949640 | 5,20% | 48394 | $949677 | هبوط ×1 | ||
| GRNJ | $6587372 | 4,31% | 209522 | $1997236 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6544721 | 4,28% | 22618 | $720040 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5939066 | 3,88% | 8065 | $1231585 | هبوط ×1 | ||
| SYLD | $5711203 | 3,73% | 72214 | $226086 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $5430476 | 3,55% | 14675 | $724514 | صعود ×1 | ||
| STBF | $5245929 | 3,43% | 206695 | $620528 | صعود ×5 | ||
| COPY | $3210581 | 2,10% | 217962 | $188449 | هبوط ×1 | ||
| OAKM | $2922751 | 1,91% | 103754 | $-538890 | هبوط ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2663778 | 1,74% | 212592 | $133933 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2394088 | 1,57% | 27703 | $-244063 | هبوط ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1905414 | 1,25% | 25035 | $201880 | صعود ×6 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1725901 | 1,13% | 142401 | $66929 | |||
| TMSL | $1535847 | 1,00% | 35025 | $267651 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1303527 | 0,85% | 1746 | $170274 | صعود ×3 | ||
| VEA | $1209184 | 0,79% | 16971 | $125527 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1112572 | 0,73% | 4668 | $41439 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1072181 | 0,70% | 2549 | $45345 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $830460 | 0,54% | 1630 | $-154743 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820770 | 0,54% | 4102 | $10174 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $696744 | 0,46% | 2319 | $117912 | هبوط ×5 | ||
| OEF | $668535 | 0,44% | 1827 | $87357 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613036 | 0,40% | 576 | $198817 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $605080 | 0,40% | 881 | $78638 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $602694 | 0,39% | 7293 | $-7867 | هبوط ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $517404 | 0,34% | 1478 | $100061 | |||
| IJR | $497136 | 0,32% | 3352 | $72617 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $477553 | 0,31% | 15060 | $15512 | |||
| BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | $458684 | 0,30% | 85099 | $235266 | صعود ×3 | ||
| GRNI | $453650 | 0,30% | 21500 | $-34030 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448649 | 0,29% | 1203 | $-37057 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $444669 | 0,29% | 4702 | $-4090 | |||
| VWO | $444452 | 0,29% | 7446 | $41995 | |||
| FPAG | $433314 | 0,28% | 10794 | $86694 | صعود ×2 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $400537 | 0,26% | 34001 | $29922 | |||
| JOET | $351490 | 0,23% | 7594 | $40416 | هبوط ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $348677 | 0,23% | 619 | $-25544 | هبوط ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $336744 | 0,22% | 23002 | $76596 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $333692 | 0,22% | 7297 | $83550 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $327835 | 0,21% | 13381 | $154334 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $321226 | 0,21% | 3326 | $20123 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $308523 | 0,20% | 3250 | $5330 | |||
| GLD | $305019 | 0,20% | 828 | $-51262 | |||
| VNQ | $291219 | 0,19% | 3020 | $23345 | |||
| BRKB | $265297 | 0,17% | 530 | $11235 | |||
| TIP | $263903 | 0,17% | 2412 | $-2243 | |||
| TOTL | $239820 | 0,16% | 6076 | $-1580 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $236880 | 0,15% | 23500 | $-27260 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $231800 | 0,15% | 20000 | $171800 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $208221 | 0,14% | 4001 | $-39972 | |||
| BIZD | $201294 | 0,13% | 15900 | $-2226 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $179200 | 0,12% | 10000 | $91500 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $171317 | 0,11% | 12871 | $-51233 | صعود ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $167940 | 0,11% | 18000 | $-900 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $116868 | 0,08% | 25296 | $4496 | صعود ×3 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $113300 | 0,07% | 10000 | $23840 | هبوط ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $100803 | 0,07% | 12000 | $-720 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $91876 | 0,06% | 10300 | $6798 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $89600 | 0,06% | 20000 | صعود ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $78500 | 0,05% | 10000 | $43600 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $72900 | 0,05% | 15000 | $-150 | |||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $31500 | 0,02% | 10000 | $5300 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $27100 | 0,02% | 10000 | $4500 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $16800 | 0,01% | 10000 | $3600 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $15923 | 0,01% | 30965 | $638 | صعود ×1 | ||
| NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares | $14500 | 0,01% | 10000 | $-2500 | |||
| IAUX | $14400 | 0,01% | 10000 | $-800 | |||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3500 | 0,00% | 10000 | $-2683 | |||
| SRXH | $907 | 0,00% | 10000 | $-383 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KOPN | $89600 | 20000 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 13543 | $1307306 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMSL | 31 مارس، 2025 | 16075 | $518339 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 1920 | $338362 | 41,1% |
| SII | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $285800 | 6,8% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3459 | $224835 | |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 585 | $212097 | 145,2% |
| IVE | 31 مارس، 2025 | 1075 | $205196 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIO | 30 يونيو، 2025 | 3404 | $204496 | 72,7% |
| B | 30 يونيو، 2026 | 5000 | $203950 | 23,7% |
| A | 31 مارس، 2026 | 1498 | $203833 | 36,7% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1498 | $201242 | 33,2% |
| DLY | 31 مارس، 2026 | 10556 | $153485 | 0,8% |
| ACB | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $59600 | -9,1% |
| ZVIA | 30 يونيو، 2026 | 13000 | $15210 | -17,1% |
| JQCNR | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $0 | لم يعد يتم تتبعه |