توزيع القطاعات

04
Financials 10,1%
Technology 6,2%
Industrials 1,4%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,2%
Materials 0,2%
Healthcare 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 80,1%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $21138048 13,82% 957773 $742059 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $15186492 9,93% 369501 $1556411 هبوط ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $14393004 9,41% 313096 $429894 صعود ×5
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $14030606 9,17% 507436 $2578925 صعود ×6
IVV iShares Trust $8469077 5,54% 11309 $1061127 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $7949640 5,20% 48394 $949677 هبوط ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $6587372 4,31% 209522 $1997236 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6544721 4,28% 22618 $720040 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5939066 3,88% 8065 $1231585 هبوط ×1
SYLD Cambria ETF Trust $5711203 3,73% 72214 $226086 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5430476 3,55% 14675 $724514 صعود ×1
STBF Trust for Professional Managers $5245929 3,43% 206695 $620528 صعود ×5
COPY RBB Fund Trust $3210581 2,10% 217962 $188449 هبوط ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $2922751 1,91% 103754 $-538890 هبوط ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $2663778 1,74% 212592 $133933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2394088 1,57% 27703 $-244063 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1905414 1,25% 25035 $201880 صعود ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $1725901 1,13% 142401 $66929
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1535847 1,00% 35025 $267651 صعود ×2
SPY SPY $1303527 0,85% 1746 $170274 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1209184 0,79% 16971 $125527 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1112572 0,73% 4668 $41439 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1072181 0,70% 2549 $45345 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $830460 0,54% 1630 $-154743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820770 0,54% 4102 $10174 هبوط ×1
IWM iShares Trust $696744 0,46% 2319 $117912 هبوط ×5
OEF iShares Trust $668535 0,44% 1827 $87357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613036 0,40% 576 $198817 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $605080 0,40% 881 $78638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $602694 0,39% 7293 $-7867 هبوط ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $517404 0,34% 1478 $100061
IJR iShares Trust $497136 0,32% 3352 $72617 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $477553 0,31% 15060 $15512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock $458684 0,30% 85099 $235266 صعود ×3
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF $453650 0,30% 21500 $-34030 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448649 0,29% 1203 $-37057 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $444669 0,29% 4702 $-4090
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $444452 0,29% 7446 $41995
FPAG Investment Managers Series Trust III $433314 0,28% 10794 $86694 صعود ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $400537 0,26% 34001 $29922
JOET Virtus ETF Trust II $351490 0,23% 7594 $40416 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $348677 0,23% 619 $-25544 هبوط ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $336744 0,22% 23002 $76596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $333692 0,22% 7297 $83550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $327835 0,21% 13381 $154334 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $321226 0,21% 3326 $20123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $308523 0,20% 3250 $5330
GLD SPDR Gold Shares $305019 0,20% 828 $-51262
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $291219 0,19% 3020 $23345
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $265297 0,17% 530 $11235
TIP iShares Trust $263903 0,17% 2412 $-2243
TOTL SSGA Active Trust $239820 0,16% 6076 $-1580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $236880 0,15% 23500 $-27260
ABSI Absci Corporation - Common Stock $231800 0,15% 20000 $171800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $208221 0,14% 4001 $-39972
BIZD VanEck ETF Trust $201294 0,13% 15900 $-2226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $179200 0,12% 10000 $91500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $171317 0,11% 12871 $-51233 صعود ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $167940 0,11% 18000 $-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $116868 0,08% 25296 $4496 صعود ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $113300 0,07% 10000 $23840 هبوط ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $100803 0,07% 12000 $-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $91876 0,06% 10300 $6798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $89600 0,06% 20000 صعود ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $78500 0,05% 10000 $43600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $72900 0,05% 15000 $-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $31500 0,02% 10000 $5300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $27100 0,02% 10000 $4500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $16800 0,01% 10000 $3600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $15923 0,01% 30965 $638 صعود ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $14500 0,01% 10000 $-2500
IAUX CUSIP: 44955L106 $14400 0,01% 10000 $-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3500 0,00% 10000 $-2683
SRXH CUSIP: 08771Y402 $907 0,00% 10000 $-383

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SOR $14393004 9,41% بزيادة ×5
GRNY $14030606 9,17% بزيادة ×6
STBF $5245929 3,43% بزيادة ×5
ACWX $1905414 1,25% بزيادة ×6
SPY $1303527 0,85% بزيادة ×3
BTQ $458684 0,30% بزيادة ×3
OPEN $116868 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KOPN $89600 20000 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GRNY تم الشراء أكثر +28K +$2.6M
GRNJ تم الشراء أكثر +26K +$2.0M
TCAF تقليص -13K +$1.6M
QQQ تقليص -91 +$1.2M
IVV تقليص -32 +$1.1M
ITOT تقليص -753 +$950K
TBLD تقليص -7K +$742K
VTI تم الشراء أكثر +6 +$725K
AAPL تقليص -333 +$720K
STBF تم الشراء أكثر +24K +$621K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 1920 $338362 41,3%
SII 30 يونيو، 2026 2000 $285800 3,5%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3459 $224835
RIO 30 يونيو، 2025 3404 $204496 61,5%
B 30 يونيو، 2026 5000 $203950 9,5%
A 31 مارس، 2026 1498 $203833 47,2%
DLY 31 مارس، 2026 10556 $153485 -3,4%
ACB 31 ديسمبر، 2025 10000 $59600 -7,1%
ZVIA 30 يونيو، 2026 13000 $15210 -25,8%
JQCNR 30 يونيو، 2025 15000 $0 لم يعد يتم تتبعه