Donalies Financial Planning, LLC

CIK 2111587 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$135.7M
#7697 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.5%
المراكز
78
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,74%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
25,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,02% تقدير المشتريات $7757486 · المبيعات $1287188

مراكز جديدة
6
زيادة
43
انخفض
19
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,0%
Retail
2,9%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
84,9%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $14659405 10,80% 330465 $2217691 صعود ×1
VOO $14310099 10,55% 20836 $1701947 هبوط ×1
DFSU $6200488 4,57% 132972 $648243 هبوط ×2
VEA $5920581 4,36% 83096 $545204 هبوط ×2
VTI $4794327 3,53% 12956 $620366 هبوط ×2
DFSI $4537827 3,34% 100617 $213493 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4470978 3,30% 15451 $411240 هبوط ×2
DFCF $4429958 3,26% 104950 $526984 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3974796 2,93% 16677 $409005 هبوط ×2
VTV $3767776 2,78% 17289 $506375 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3700092 2,73% 50403 $20830 صعود ×2
DFAX $3534631 2,61% 95945 $280519 صعود ×2
DFIV $3455227 2,55% 63962 $183669 صعود ×1
DFAU $3426375 2,53% 66287 $436137 صعود ×1
DFUS $3148299 2,32% 38422 $420888 هبوط ×2
VBR $2468811 1,82% 10160 $259667 هبوط ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2437170 1,80% 45474 $245054 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2365476 1,74% 6341 $-3466 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2363456 1,74% 6613 $427805 هبوط ×2
DUHP $1861191 1,37% 44601 $301630 صعود ×1
DFAE $1844594 1,36% 45874 $295668 صعود ×1
VUG $1775491 1,31% 20612 $266493 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1675279 1,23% 33352 $278322 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1498534 1,10% 17529 $157485 صعود ×1
VWO $1497971 1,10% 25096 $139131 هبوط ×1
TECL $1439942 1,06% 6240 $899870
VYM $1363137 1,00% 8626 $73891 هبوط ×2
DFAS $1289168 0,95% 15657 $198759 صعود ×1
BIV $1261638 0,93% 16449 $-1081 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1244906 0,92% 25705 $174213 صعود ×2
VB $1222846 0,90% 4034 $187660 صعود ×2
VNQ $1187956 0,88% 12319 $50101 هبوط ×1
VTEB $1065004 0,78% 21056 $323125 صعود ×2
VGT $986256 0,73% 8252 $242183 صعود ×1
DFAT $896468 0,66% 12825 $93736 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831173 0,61% 781 $278340 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $792945 0,58% 822 $471034
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $710699 0,52% 13050 $119739 صعود ×2
DFSD $707151 0,52% 14809 $10558 صعود ×1
SPY SPY $681054 0,50% 912 $87944
DFSV $675177 0,50% 17406 $161210 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $649345 0,48% 2580 $90772 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644806 0,48% 1825 $121482 صعود ×2
VSDM $637102 0,47% 8314 صعود ×1
BSV $636717 0,47% 8172 $108678 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $621785 0,46% 3108 $80337 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $620341 0,46% 6070 $79777 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $610557 0,45% 4373 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596140 0,44% 2000 $207860
VTES $551038 0,41% 5439 $172179 صعود ×1
DFIP $544130 0,40% 13189 $18133 صعود ×1
VIG $529583 0,39% 2238 $48254
DFAI $528048 0,39% 12801 $41554 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525750 0,39% 1250 $61062
DFEM $516625 0,38% 12712 $132740 صعود ×2
VTEI $453351 0,33% 4490 $70143 صعود ×2
DFLV $426289 0,31% 10781 $100897 صعود ×1
DFAR $414160 0,31% 15832 $125645 صعود ×2
DFUV $406359 0,30% 7387 $48385
DIHP $402106 0,30% 11783 $55032 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $379188 0,28% 4320 $-19699 صعود ×2
ITOT $372987 0,27% 2271 $50844 صعود ×1
DFGR $353090 0,26% 12188 $38914 صعود ×2
VXF $323425 0,24% 1314 $53321 صعود ×2
SPEM $322122 0,24% 6221 $13880 هبوط ×1
IFRA $292397 0,22% 4638 $13599 هبوط ×1
DFSE $275680 0,20% 5640 $38876 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $269882 0,20% 225 $63206
BRKB $268876 0,20% 537 $11386
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $253722 0,19% 775 $25711
T AT&T Inc. $252309 0,19% 12189 $-97355 صعود ×2
DFAW $230322 0,17% 2782 $11048 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $229022 0,17% 1950 صعود ×1
STIP $221585 0,16% 2169 $12760 صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $215462 0,16% 2307 $9182 هبوط ×2
ESGV $214361 0,16% 1621 صعود ×1
VT $212615 0,16% 1355 صعود ×1
IWB $204750 0,15% 500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VSDM $637102 8314 0,47%
INTC $610557 4373 0,45%
CSCO $229022 1950 0,17%
ESGV $214361 1621 0,16%
VT $212615 1355 0,16%
IWB $204750 500 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +10K +$2.2M
VOO تقليص -264 +$1.7M
TECL حركة السعر فقط +0 +$900K
DFSU تقليص -2K +$648K
VTI تقليص -55 +$620K
VEA تقليص -789 +$545K
DFCF تم الشراء أكثر +13K +$527K
VTV تم الشراء أكثر +666 +$506K
STX حركة السعر فقط +0 +$471K
DFAU تم الشراء أكثر +14 +$436K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NFLX 30 يونيو، 2026 2190 $210569 11,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1214 $205967 21,7%