الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.0%

سنويًا: +14.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 34,8%
Financials 21,1%
Industrials 14,9%
Health Care 13,4%
Communication Services 7,2%
Retail 3,7%
Consumer Discretionary 3,1%
أخرى/غير معينة 1,8%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $182601603 13,21% 252561 $92729290 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126730363 9,17% 265365 $33729227 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $99884978 7,22% 282696 $16723403 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $87165908 6,30% 494362 $20466754 هبوط ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76152979 5,51% 191739 $12954468 هبوط ×3
V Visa Inc. $69804405 5,05% 203458 $11170752 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63617442 4,60% 170547 $-2817338 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $57877958 4,19% 171110 $4575840 هبوط ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $50821769 3,68% 238768 $-902543
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $48830459 3,53% 97396 $957403
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43355276 3,14% 243241 $5020312 صعود ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $40357653 2,92% 512023 $-3107979
AME AMETEK, Inc. $39648159 2,87% 163876 $4519700
RMD ResMed Inc. Common Stock $39564732 2,86% 203021 $-6009422
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $39148628 2,83% 610267 $-3889320 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38467680 2,78% 423933 $-5057521
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33769714 2,44% 65751 $5735790 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31639656 2,29% 141280 $2934386
SYK Stryker Corporation Common Stock $29918616 2,16% 95028 $-1306635
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $27546691 1,99% 390567 $1659910
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27073320 1,96% 19901 $5365110
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21804789 1,58% 164888 صعود ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $21770867 1,57% 842852 $285967 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18749225 1,36% 119681 $-915713 صعود ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $16871217 1,22% 249707 $-1639712
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13688145 0,99% 52445 $-7098091 صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11746379 0,85% 163462 $-23629855 هبوط ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $10733757 0,78% 67627 $-12124149 هبوط ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9498128 0,69% 81664 $248803 هبوط ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2440969 0,18% 29645 صعود ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1377648 0,10% 10672 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ESGV $21804789 164888 1,58%
VSGX $2440969 29645 0,18%
EWBC $1377648 10672 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -10K +$92.7M
TSM تقليص -10K +$33.7M
ZTS تقليص -136K -$23.6M
APH تقليص -34K +$20.5M
GOOG تقليص -7K +$16.7M
ADI تقليص -7K +$13.0M
EFX تقليص -59K -$12.1M
V تم الشراء أكثر +9K +$11.2M
INTU تم الشراء أكثر +4K -$7.1M
RMD حركة السعر فقط +0 -$6.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MRSH 30 سبتمبر، 2025 187494 $40993688 -15,6%
FDS 30 سبتمبر، 2025 72174 $32281987 -7,2%
HD 30 سبتمبر، 2025 70543 $25863886 -30,2%
NDSN 30 يونيو، 2025 119311 $24067415 55,6%
COST 30 سبتمبر، 2025 23963 $23721932 -0,5%
ACN 30 يونيو، 2026 114450 $22694291 59,8%
MSCI 30 يونيو، 2026 36194 $19508928 -4,3%
NVT 30 يونيو، 2026 4769 $564077 0,0%
JKHY 30 يونيو، 2026 3043 $480916 3,5%
AIT 30 يونيو، 2026 1784 $473331 1,6%
LFUS 30 يونيو، 2026 1341 $455068 0,3%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 1912 $444444 31,0%
TECH 30 يونيو، 2026 8137 $425240 2,5%
CR 30 يونيو، 2026 2121 $362691 -6,7%
SF 30 يونيو، 2026 4676 $345650 0,7%
WTS 30 يونيو، 2026 1143 $331801 -7,2%
ESAB 30 يونيو، 2026 3294 $318398 -29,1%
MORN 30 سبتمبر، 2025 895 $280967 -20,9%
EVR 30 يونيو، 2026 906 $270450 -23,4%
MKTX 30 يونيو، 2026 1604 $264628 44,6%
SIGI 30 سبتمبر، 2025 2734 $236901 5,6%
HLNE 30 يونيو، 2026 2167 $215400 10,4%
POWI 30 يونيو، 2025 4211 $212656 -2,6%
LMAT 30 يونيو، 2026 1920 $209606 -17,7%
TRU 30 يونيو، 2026 2465 $170553 -12,1%
GGG 31 ديسمبر، 2025 1842 $156496 -4,8%
RYAN 30 يونيو، 2026 3896 $131451 -0,2%
RLI 30 يونيو، 2026 2164 $123435 -5,3%
BMI 30 يونيو، 2026 639 $97352 -13,9%
PAYC 30 يونيو، 2026 796 $96746 75,8%