الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -6.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 39,1%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21533700 20,21% 107620 $2884485 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17854018 16,75% 24245 $3524947 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16046805 15,06% 175107 $-3769612 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7704871 7,23% 21560 $1553409 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5753779 5,40% 15425 $156492 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5352163 5,02% 22456 $704826 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3910265 3,67% 4180 $-273745 هبوط ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3903346 3,66% 3267 $568351 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2612359 2,45% 2178 $689120 صعود ×2
SPY SPY $2487491 2,33% 3331 $115701 هبوط ×2
V Visa Inc. $2460985 2,31% 7173 $349839 صعود ×1
IGV iShares Trust $2237276 2,10% 24694 $44546 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2025255 1,90% 6999 $213681 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1965642 1,84% 27530 $-431089 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1580592 1,48% 2806 $392278 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1504578 1,41% 3983 $350725 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1503307 1,41% 2927 $167716 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876838 0,82% 2482 $164954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740687 0,70% 2798 $49362 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702931 0,66% 1726 $42803 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $646534 0,61% 3784 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603874 0,57% 5075 $106981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535080 0,50% 6000 $65460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529798 0,50% 946 $-10829 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $485156 0,46% 1317 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396921 0,37% 3998 $-43025 هبوط ×2
SMH SMH $323354 0,30% 493 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283221 0,27% 566 $11994

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $646534 3784 0,61%
GLD $485156 1317 0,46%
SMH $323354 493 0,30%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BIL تقليص -41K -$3.8M
QQQ تقليص -581 +$3.5M
NVDA تم الشراء أكثر +686 +$2.9M
GOOGL تم الشراء أكثر +168 +$1.6M
AMZN تم الشراء أكثر +142 +$705K
LLY تم الشراء أكثر +87 +$689K
FICO تم الشراء أكثر +143 +$568K
NFLX تم الشراء أكثر +3K -$431K
META تم الشراء أكثر +729 +$392K
AVGO تم الشراء أكثر +255 +$351K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHOP 30 يونيو، 2026 3679 $436403 32,6%