Elios Financial Group Inc.

CIK 2035601 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$220.5M
#6128 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.9%
المراكز
120
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,77%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,31%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
32,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 5,66% تقدير المشتريات $15489003 · المبيعات $11971002

مراكز جديدة
13
زيادة
59
انخفض
46
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
91,8%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $20710675 9,39% 471877 $-816148 هبوط ×2
VOO $18202683 8,26% 32045 $793571 هبوط ×1
SPY SPY $10690448 4,85% 17301 $430494 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10126320 4,59% 112365 $799127 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8253765 3,74% 36344 $691369 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6689270 3,03% 90850 $624463 صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6641613 3,01% 105859 $380512 هبوط ×2
IFRA $6354542 2,88% 129184 $308725 هبوط ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6038805 2,74% 44244 $504547 هبوط ×2
ESGV $4998572 2,27% 45591 $530713 هبوط ×2
SPYM $4753156 2,16% 65389 $-1959199 هبوط ×2
DFAR $4515756 2,05% 192487 $-165506 هبوط ×2
AVUV $4175023 1,89% 45829 $186042 صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3761737 1,71% 75507 $148566 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3627314 1,65% 102815 $207995 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3596280 1,63% 17528 $-368715 هبوط ×1
DFAX $3257020 1,48% 110896 $-36530 هبوط ×2
AVLV $3047238 1,38% 44674 $-70526 هبوط ×2
OMFL $2663252 1,21% 46093 $526670 صعود ×1
XLG $2649452 1,20% 50853 $1148626 صعود ×2
LCTU $2572441 1,17% 38239 $-38248 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2302013 1,04% 37608 صعود ×1
SCHZ $2231537 1,01% 96021 $189365 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2196065 1,00% 4415 $517758 هبوط ×1
ICF $2131832 0,97% 34857 $45113 صعود ×2
EFV $2121819 0,96% 33425 $1299961 صعود ×2
QUAL $2044911 0,93% 11185 $274381 صعود ×2
VEA $2002359 0,91% 35123 $276740 صعود ×2
DYNF $1964375 0,89% 36070 $163542 هبوط ×1
IVW $1943549 0,88% 17653 $-357906 هبوط ×2
DSI $1746707 0,79% 15037 $82579 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1708460 0,77% 36956 $-573811 هبوط ×2
SPYV $1679768 0,76% 32093 $181460 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1616832 0,73% 29980 $-72424 هبوط ×1
SPAB $1579320 0,72% 61692 $32951 صعود ×2
IVE $1564908 0,71% 8008 $368408 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1527834 0,69% 2770 $157186 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1449310 0,66% 4221 $-110416 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1436154 0,65% 10615 $351193 صعود ×2
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1410026 0,64% 51330 $134405 صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1389682 0,63% 59823 $-9603 هبوط ×2
SCHX $1380963 0,63% 56504 $269065 صعود ×2
IMFL $1348487 0,61% 48717 $246624 صعود ×2
IEMG $1307096 0,59% 21774 $776909 صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1299239 0,59% 14562 $316189 صعود ×1
XTEN $1263027 0,57% 27362 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1243808 0,56% 2651 $9850 صعود ×2
VWO $1225761 0,56% 24783 $197625 صعود ×2
GTO $1088457 0,49% 23213 $148888 صعود ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1078689 0,49% 5203 $94643 صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1046548 0,47% 26718 $233151 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1027492 0,47% 3517 $-65823 صعود ×2
SPDW $1008839 0,46% 24916 $153420 صعود ×1
MUB $917788 0,42% 8784 $-18365 هبوط ×2
EFG $895995 0,41% 8000 $-513729 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873288 0,40% 3012 $135249 صعود ×2
EAGG $871926 0,40% 18341 $316623 صعود ×1
VTV $859191 0,39% 4861 $-35486 هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $858780 0,39% 11537 $-40415 هبوط ×1
THRO $827840 0,38% 23267 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $802628 0,36% 8549 $-97132 هبوط ×1
AGG $777503 0,35% 7838 $249563 صعود ×2
BIV $767649 0,35% 9926 $-16696 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749241 0,34% 4742 $208094 هبوط ×1
WTMF $732050 0,33% 20734 $131277 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676933 0,31% 2131 $108336 هبوط ×1
T AT&T Inc. $673628 0,31% 23277 $17513 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $669096 0,30% 4380 $-76492 هبوط ×1
IJR $648473 0,29% 5934 $28270 صعود ×2
IYW $647250 0,29% 3736 $29697 هبوط ×1
VTI $626187 0,28% 2060 $59660 هبوط ×2
SCHF $618311 0,28% 27978 $122820 صعود ×1
SPMO $604594 0,27% 5376 صعود ×1
VYM $577480 0,26% 4332 $61193 صعود ×2
RSP $560314 0,25% 3083 $4918 هبوط ×1
VSS $559197 0,25% 4161 $121420 صعود ×2
IAGG $555553 0,25% 10874 صعود ×1
VXF $530336 0,24% 2752 $57544 صعود ×2
JAAA $526730 0,24% 10379 $68849 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $525331 0,24% 3297 $-35824 صعود ×2
SPEM $524102 0,24% 12263 $63327 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $508327 0,23% 2317 $89565 صعود ×2
BINC $499562 0,23% 9454 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $492675 0,22% 5421 $6776
VB $480003 0,22% 2026 $18430 هبوط ×1
FVD $477956 0,22% 10693 $1245 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473676 0,21% 2552 $-59402 صعود ×2
IJH $460995 0,21% 7433 $84229 صعود ×1
SPMD $454369 0,21% 8355 $28035 صعود ×1
JMEE $446645 0,20% 7543 $81800 صعود ×1
LCTD $443084 0,20% 8711 $48939 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $439944 0,20% 1324 $98278 صعود ×2
MDY $410234 0,19% 724 $10157 هبوط ×1
AOA $406987 0,18% 4880 $56095 صعود ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $395266 0,18% 5027 $10027 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $369972 0,17% 2714 $141501 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $362860 0,16% 465 $-48535 هبوط ×1
EUSB $352279 0,16% 8089 $51633 صعود ×1
GLDM $339852 0,15% 5187 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338218 0,15% 3459 $35356 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBIT $2302013 37608 1,04%
XTEN $1263027 27362 0,57%
THRO $827840 23267 0,38%
SPMO $604594 5376 0,27%
IAGG $555553 10874 0,25%
BINC $499562 9454 0,23%
GLDM $339852 5187 0,15%
BAI $320004 11092 0,15%
ORCL $229659 1050 0,10%
SCHA $225442 8911 0,10%
GLD $219782 721 0,10%
IAU $219445 3519 0,10%
SRLN $203031 4882 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تقليص -37K -$2.0M
EFV تم الشراء أكثر +19K +$1.3M
XLG تم الشراء أكثر +18K +$1.1M
FIXD تقليص -19K -$816K
VIGI تقليص -92 +$799K
VOO تقليص -2K +$794K
IEMG تم الشراء أكثر +12K +$777K
QQQM تقليص -3K +$691K
BND تم الشراء أكثر +8K +$624K
IUSB تقليص -13K -$574K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VUG 31 مارس، 2025 11049 $4534942 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2025 5073 $461765
EMXC 30 يونيو، 2025 4372 $240836
AHR 30 يونيو، 2025 7336 $222281 50,7%
DLR 31 مارس، 2025 1231 $218346 34,0%
PDBC 31 مارس، 2025 10159 $131963