Elios Financial Group Inc.

CIK 2035601 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات44,77%

وزن أكبر 25 مقتنية66,31%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز32,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 5,66% تقدير المشتريات $15489003 · المبيعات $11971002

مراكز جديدة13

زيادة59

انخفض46

مغلق3

قيمة المحفظة $220.5M #6187 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 66.3%

المراكز 120

حتى تاريخ 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

توزيع القطاعات

Technology 3,2%

Materials 1,2%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,7%

Healthcare 0,7%

Financials 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,4%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

أخرى/غير معينة 91,8%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$20710675	9,39%	471877	$-816148	هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$18202683	8,26%	32045	$793571	هبوط ×1
SPY SPY	$10690448	4,85%	17301	$430494	هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$10126320	4,59%	112365	$799127	هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$8253765	3,74%	36344	$691369	هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6689270	3,03%	90850	$624463	صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6641613	3,01%	105859	$380512	هبوط ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$6354542	2,88%	129184	$308725	هبوط ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$6038805	2,74%	44244	$504547	هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$4998572	2,27%	45591	$530713	هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4753156	2,16%	65389	$-1959199	هبوط ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$4515756	2,05%	192487	$-165506	هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4175023	1,89%	45829	$186042	صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$3761737	1,71%	75507	$148566	صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3627314	1,65%	102815	$207995	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3596280	1,63%	17528	$-368715	هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$3257020	1,48%	110896	$-36530	هبوط ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3047238	1,38%	44674	$-70526	هبوط ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2663252	1,21%	46093	$526670	صعود ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2649452	1,20%	50853	$1148626	صعود ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2572441	1,17%	38239	$-38248	هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2302013	1,04%	37608		صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2231537	1,01%	96021	$189365	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2196065	1,00%	4415	$517758	هبوط ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$2131832	0,97%	34857	$45113	صعود ×2
EFV iShares Trust	$2121819	0,96%	33425	$1299961	صعود ×2
QUAL iShares Trust	$2044911	0,93%	11185	$274381	صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2002359	0,91%	35123	$276740	صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$1964375	0,89%	36070	$163542	هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1943549	0,88%	17653	$-357906	هبوط ×2
DSI iShares Trust	$1746707	0,79%	15037	$82579	هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1708460	0,77%	36956	$-573811	هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1679768	0,76%	32093	$181460	صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1616832	0,73%	29980	$-72424	هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1579320	0,72%	61692	$32951	صعود ×2
IVE iShares Trust	$1564908	0,71%	8008	$368408	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1527834	0,69%	2770	$157186	هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1449310	0,66%	4221	$-110416	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1436154	0,65%	10615	$351193	صعود ×2
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$1410026	0,64%	51330	$134405	صعود ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$1389682	0,63%	59823	$-9603	هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1380963	0,63%	56504	$269065	صعود ×2
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1348487	0,61%	48717	$246624	صعود ×2
IEMG iShares, Inc.	$1307096	0,59%	21774	$776909	صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1299239	0,59%	14562	$316189	صعود ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1263027	0,57%	27362		صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1243808	0,56%	2651	$9850	صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1225761	0,56%	24783	$197625	صعود ×2
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$1088457	0,49%	23213	$148888	صعود ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$1078689	0,49%	5203	$94643	صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1046548	0,47%	26718	$233151	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1027492	0,47%	3517	$-65823	صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1008839	0,46%	24916	$153420	صعود ×1
MUB iShares Trust	$917788	0,42%	8784	$-18365	هبوط ×2
EFG iShares Trust	$895995	0,41%	8000	$-513729	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$873288	0,40%	3012	$135249	صعود ×2
EAGG iShares Trust	$871926	0,40%	18341	$316623	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$859191	0,39%	4861	$-35486	هبوط ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$858780	0,39%	11537	$-40415	هبوط ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$827840	0,38%	23267		صعود ×1
MBB iShares MBS ETF	$802628	0,36%	8549	$-97132	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$777503	0,35%	7838	$249563	صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$767649	0,35%	9926	$-16696	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$749241	0,34%	4742	$208094	هبوط ×1
WTMF WisdomTree Trust	$732050	0,33%	20734	$131277	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$676933	0,31%	2131	$108336	هبوط ×1
T AT&T Inc.	$673628	0,31%	23277	$17513	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$669096	0,30%	4380	$-76492	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$648473	0,29%	5934	$28270	صعود ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$647250	0,29%	3736	$29697	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$626187	0,28%	2060	$59660	هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$618311	0,28%	27978	$122820	صعود ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$604594	0,27%	5376		صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$577480	0,26%	4332	$61193	صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$560314	0,25%	3083	$4918	هبوط ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$559197	0,25%	4161	$121420	صعود ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$555553	0,25%	10874		صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$530336	0,24%	2752	$57544	صعود ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$526730	0,24%	10379	$68849	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$525331	0,24%	3297	$-35824	صعود ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$524102	0,24%	12263	$63327	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$508327	0,23%	2317	$89565	صعود ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$499562	0,23%	9454		صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$492675	0,22%	5421	$6776
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$480003	0,22%	2026	$18430	هبوط ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$477956	0,22%	10693	$1245	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$473676	0,21%	2552	$-59402	صعود ×2
IJH iShares Trust	$460995	0,21%	7433	$84229	صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$454369	0,21%	8355	$28035	صعود ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$446645	0,20%	7543	$81800	صعود ×1
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$443084	0,20%	8711	$48939	صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$439944	0,20%	1324	$98278	صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$410234	0,19%	724	$10157	هبوط ×1
AOA iShares Trust	$406987	0,18%	4880	$56095	صعود ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	$395266	0,18%	5027	$10027	صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$369972	0,17%	2714	$141501	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$362860	0,16%	465	$-48535	هبوط ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	$352279	0,16%	8089	$51633	صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$339852	0,15%	5187		صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$338218	0,15%	3459	$35356	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IBIT	$2302013	37608	1,04%
XTEN	$1263027	27362	0,57%
THRO	$827840	23267	0,38%
SPMO	$604594	5376	0,27%
IAGG	$555553	10874	0,25%
BINC	$499562	9454	0,23%
GLDM	$339852	5187	0,15%
BAI	$320004	11092	0,15%
ORCL	$229659	1050	0,10%
SCHA	$225442	8911	0,10%
GLD	$219782	721	0,10%
IAU	$219445	3519	0,10%
SRLN	$203031	4882	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYM	تقليص	-37K	-$2.0M
EFV	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.3M
XLG	تم الشراء أكثر	+18K	+$1.1M
FIXD	تقليص	-19K	-$816K
VIGI	تقليص	-92	+$799K
VOO	تقليص	-2K	+$794K
IEMG	تم الشراء أكثر	+12K	+$777K
QQQM	تقليص	-3K	+$691K
BND	تم الشراء أكثر	+8K	+$624K
IUSB	تقليص	-13K	-$574K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TLT	30 يونيو، 2025	5073	$461765
EMXC	30 يونيو، 2025	4372	$240836
AHR	30 يونيو، 2025	7336	$222281	37,4%