توزيع القطاعات

04
Industrials 12,0%
Technology 8,7%
Communication Services 4,5%
Utilities 4,3%
Financials 3,8%
Healthcare 3,6%
Energy 1,5%
Retail 1,4%
Consumer products 0,5%
أخرى/غير معينة 59,6%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SUSA iShares Trust $14317189 7,64% 92788 $1433872 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $13233920 7,06% 80562 $87061 هبوط ×4
IVLU iShares Trust $11783455 6,29% 281766 $621986 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9875889 5,27% 94997 $-239995 هبوط ×5
ICSH iShares U.S. ETF Trust $8431889 4,50% 166704 $872399 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7672092 4,10% 26514 $880164 هبوط ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7282194 3,89% 301665 $1695871 صعود ×1
SGOV iShares Trust $6304359 3,37% 62624 $-1785283 هبوط ×2
HDV iShares Trust $5443709 2,91% 198603 $103669 صعود ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5371533 2,87% 117539 $246209 صعود ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5333663 2,85% 216288 $1286086 صعود ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5240591 2,80% 171879 $737313 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5010654 2,67% 25042 $413993 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4672256 2,49% 13074 $907232 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4375287 2,34% 10516 $183336 هبوط ×3
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4232231 2,26% 14076 $1427457 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4009943 2,14% 126377 $73401 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3718490 1,99% 31658 $643249 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3470654 1,85% 4713 $771760 صعود ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2978139 1,59% 24976 $434375 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2976887 1,59% 7981 $-120511 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2926872 1,56% 101066 $256533 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2901236 1,55% 73449 $-470393 صعود ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2844369 1,52% 13420 $235679 صعود ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2829904 1,51% 19072 $311253 صعود ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2810487 1,50% 19242 $-310041 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2728858 1,46% 31091 $-4601 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2701128 1,44% 8252 $306077 صعود ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $2668030 1,42% 69862 $506435 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2619556 1,40% 2184 $316451 هبوط ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2607840 1,39% 9822 $206957 صعود ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2538520 1,36% 86052 $-262190 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2531776 1,35% 8582 $250718 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $2526846 1,35% 23072 $147121 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2414449 1,29% 2581 $-133423 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2211588 1,18% 2300 $95826 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1952159 1,04% 38143 $-557957 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,80% 2 $61420
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1071330 0,57% 19643 $263638 صعود ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $938130 0,50% 15354 $123907
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $878227 0,47% 5989 $13175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793289 0,42% 2933 $29858
AGG iShares Trust $747497 0,40% 7552 $11310 صعود ×6
SPY SPY $564559 0,30% 756 $49489 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479374 0,26% 958 $8320 هبوط ×2
IEFA iShares Trust $408051 0,22% 4225 $35429 صعود ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $394643 0,21% 8400 $46479 صعود ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $384522 0,21% 4196 $15671 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $335112 0,18% 2400 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $302000 0,16% 10000 $40800
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284447 0,15% 1120 $10674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252164 0,13% 1058 $31814
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $213429 0,11% 565
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,11% 200 صعود ×1
LCTX CUSIP: 53566P109 $13947 0,01% 10646 $-4223 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHR $5333663 2,85% بزيادة ×3
CNI $2978139 1,59% بزيادة ×5
AGG $747497 0,40% بزيادة ×6
KRMA $394643 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $335112 2400 0,18%
AVGO $213429 565 0,11%
CAT $212980 200 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تقليص -18K -$1.8M
SCHO تم الشراء أكثر +71K +$1.7M
SUSA تقليص -5K +$1.4M
PLXS تم الشراء أكثر +228 +$1.4M
SCHR تم الشراء أكثر +54K +$1.3M
GOOGL تقليص -19 +$907K
AAPL تقليص -248 +$880K
ICSH تم الشراء أكثر +17K +$872K
QQQ تم الشراء أكثر +37 +$772K
PFF تم الشراء أكثر +23K +$737K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPYD 30 سبتمبر، 2025 76278 $3237239
SPMD 31 ديسمبر، 2025 48572 $2777833
ZTS 30 يونيو، 2025 12484 $2055491 -55,3%
MDY 31 ديسمبر، 2025 3095 $1844713
VOO 30 يونيو، 2026 3064 $1830894
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 2807 $277978 6,4%
AVGO 31 مارس، 2026 580 $200738 14,7%