توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 97,0%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15083949 17,82% 676714 $685332 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11320589 13,37% 334533 $563046 هبوط ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10934095 12,92% 276532 $755782 هبوط ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10461539 12,36% 202390 $776008 هبوط ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7161131 8,46% 173603 $25092 هبوط ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5334277 6,30% 126375 $785159 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4474095 5,29% 55531 $316835 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4305724 5,09% 14205 $378578 هبوط ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2555127 3,02% 6905 $179849 هبوط ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2131283 2,52% 53004 $37622 هبوط ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1973312 2,33% 71239 $202495 هبوط ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1314102 1,55% 17133 $99906 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1000518 1,18% 27593 $44400 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668231 0,79% 973 $65886 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636432 0,75% 2199 $-1478897 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533335 0,63% 10823 $23054 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514293 0,61% 2570 $31956 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488524 0,58% 3608 $-71763
IHI iShares Trust $450090 0,53% 9109 $-46696 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388635 0,46% 924 $53688 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358697 0,42% 5132 $37500 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325825 0,38% 11071 $17380 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293416 0,35% 5432 $4305 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266434 0,31% 5645 $28064 هبوط ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254029 0,30% 6001 $44442 هبوط ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240645 0,28% 5410 $31929 هبوط ×6
PSA Public Storage Common Stock $232048 0,27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230168 0,27% 4820 $-1404 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211981 0,25% 288 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205439 0,24% 2495 $-5376 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204159 0,24% 578 صعود ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97050 0,11% 15000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PSA $232048 729 0,27%
QQQ $211981 288 0,25%
GOOG $204159 578 0,24%
SOUN $97050 15000 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -6K -$1.5M
DFCF تم الشراء أكثر +19K +$785K
DFAU تقليص -12K +$776K
DFLV تقليص -8K +$756K
CGCP تم الشراء أكثر +32K +$685K
SCHG تقليص -35K +$563K
VB تقليص -789 +$379K
VO تم الشراء أكثر +41K +$317K
SCHF تقليص -309 +$202K
VTI تقليص -499 +$180K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 2 $1436280 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 31 مارس، 2026 971 $469365 39,8%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 633 $337124 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 30 يونيو، 2025 7066 $300447
VCIT 31 مارس، 2026 3584 $300160
CATH 31 ديسمبر، 2025 3479 $282000
SCHV 30 سبتمبر، 2025 8843 $244679 16,1%
SCHA 30 يونيو، 2025 9577 $224385 30,9%
IDMO 30 سبتمبر، 2025 4366 $223707
PSA 31 ديسمبر، 2025 729 $210572 9,4%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 946 $207758 9,0%
CRDF 30 يونيو، 2026 16000 $25920 -13,8%