FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $84.6M
- المراكز
- 32
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8459 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,32%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,82% تقدير المشتريات $5673945 · المبيعات $6846214
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 5
- انخفض
- 22
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
97,0%
المحفظة الكاملة 32 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15083949 | 17,82% | 676714 | $685332 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $11320589 | 13,37% | 334533 | $563046 | هبوط ×5 | ||
| DFLV | $10934095 | 12,92% | 276532 | $755782 | هبوط ×5 | ||
| DFAU | $10461539 | 12,36% | 202390 | $776008 | هبوط ×5 | ||
| DFAI | $7161131 | 8,46% | 173603 | $25092 | هبوط ×5 | ||
| DFCF | $5334277 | 6,30% | 126375 | $785159 | صعود ×1 | ||
| VO | $4474095 | 5,29% | 55531 | $316835 | صعود ×1 | ||
| VB | $4305724 | 5,09% | 14205 | $378578 | هبوط ×5 | ||
| VTI | $2555127 | 3,02% | 6905 | $179849 | هبوط ×5 | ||
| DFAE | $2131283 | 2,52% | 53004 | $37622 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $1973312 | 2,33% | 71239 | $202495 | هبوط ×6 | ||
| BIV | $1314102 | 1,55% | 17133 | $99906 | صعود ×1 | ||
| SCHE | $1000518 | 1,18% | 27593 | $44400 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $668231 | 0,79% | 973 | $65886 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636432 | 0,75% | 2199 | $-1478897 | هبوط ×1 | ||
| CGDV | $533335 | 0,63% | 10823 | $23054 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514293 | 0,61% | 2570 | $31956 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488524 | 0,58% | 3608 | $-71763 | |||
| IHI | $450090 | 0,53% | 9109 | $-46696 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388635 | 0,46% | 924 | $53688 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $358697 | 0,42% | 5132 | $37500 | هبوط ×6 | ||
| SCHX | $325825 | 0,38% | 11071 | $17380 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $293416 | 0,35% | 5432 | $4305 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $266434 | 0,31% | 5645 | $28064 | هبوط ×6 | ||
| CGGO | $254029 | 0,30% | 6001 | $44442 | هبوط ×1 | ||
| CGUS | $240645 | 0,28% | 5410 | $31929 | هبوط ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230168 | 0,27% | 4820 | $-1404 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211981 | 0,25% | 288 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $205439 | 0,24% | 2495 | $-5376 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204159 | 0,24% | 578 | صعود ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97050 | 0,11% | 15000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تقليص | -6K | -$1.5M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +19K | +$785K |
| DFAU | تقليص | -12K | +$776K |
| DFLV | تقليص | -8K | +$756K |
| CGCP | تم الشراء أكثر | +32K | +$685K |
| SCHG | تقليص | -35K | +$563K |
| VB | تقليص | -789 | +$379K |
| VO | تم الشراء أكثر | +41K | +$317K |
| SCHF | تقليص | -309 | +$202K |
| VTI | تقليص | -499 | +$180K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 يونيو، 2026 | 2 | $1436280 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 971 | $469365 | 30,5% |
| ETHA | 31 مارس، 2025 | 14592 | $369032 | |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 633 | $337124 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 1345 | $322504 | 47,4% |
| SHYG | 30 يونيو، 2025 | 7066 | $300447 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 31 مارس، 2026 | 3584 | $300160 | |
| CATH | 31 ديسمبر، 2025 | 3479 | $282000 | |
| META | 31 مارس، 2025 | 453 | $265430 | -5,4% |
| SCHV | 30 سبتمبر، 2025 | 8843 | $244679 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 30 يونيو، 2025 | 9577 | $224385 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDMO | 30 سبتمبر، 2025 | 4366 | $223707 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSA | 31 ديسمبر، 2025 | 729 | $210572 | 26,5% |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 946 | $207758 | 12,7% |
| SCHM | 31 مارس، 2025 | 7282 | $201777 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRDF | 30 يونيو، 2026 | 16000 | $25920 | -30,5% |