GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
CIK 2031554 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $721.4M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -4.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 94,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,94% تقدير المشتريات $88004614 · المبيعات $124448709
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 6
- انخفض
- 5
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +2.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $115172562 | 15,97% | 483228 | $-19380896 | هبوط ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $87973873 | 12,20% | 614772 | $28532488 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $76150198 | 10,56% | 221954 | $-16754751 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $67179573 | 9,31% | 257393 | $-32050340 | صعود ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $66703564 | 9,25% | 119105 | $9321637 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $63129609 | 8,75% | 874856 | $-42046581 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57782663 | 8,01% | 154905 | $5182987 | صعود ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $56718596 | 7,86% | 47472 | $15129373 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $47468189 | 6,58% | 116555 | $-16449354 | هبوط ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $39911494 | 5,53% | 222311 | $266078 | صعود ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $15847202 | 2,20% | 71762 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $13015651 | 1,80% | 25342 | ||||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $7491686 | 1,04% | 30749 | $1041472 | هبوط ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6811187 | 0,94% | 36911 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| UBER | تقليص | -587K | -$42.0M |
| INTU | تم الشراء أكثر | +28K | -$32.1M |
| ABNB | تم الشراء أكثر | +144K | +$28.5M |
| AMZN | تقليص | -163K | -$19.4M |
| V | تقليص | -85K | -$16.8M |
| SPGI | تقليص | -34K | -$16.4M |
| FICO | تم الشراء أكثر | +9K | +$15.1M |
| MSCI | تم الشراء أكثر | +13K | +$9.3M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +13K | +$5.2M |
| WDFC | تقليص | -879 | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MA | 31 مارس، 2026 | 90167 | $51474537 | 15,1% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 29470 | $39464161 | -93,4% |
| GOOGL | 31 ديسمبر، 2025 | 150046 | $36476183 | 9,3% |
| META | 31 مارس، 2026 | 39388 | $25999625 | -4,1% |
| VRSN | 30 يونيو، 2025 | 73835 | $18744491 | -4,0% |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 34282 | $12869120 | -3,1% |
| RACE | 31 مارس، 2026 | 3240 | $1197374 | 27,7% |