GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $167.1M
- المراكز
- 42
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7043 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,92%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,65% تقدير المشتريات $9289217 · المبيعات $14691103
متوسط الحيازة: 5,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 13
- انخفض
- 16
- مغلق
- 15
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
1,6%
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,9%
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27556847 | 16,49% | 936352 | $3683120 | صعود ×3 | ||
| VIG | $27395424 | 16,39% | 115778 | $2944571 | صعود ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19038550 | 11,39% | 203882 | $1099588 | صعود ×2 | ||
| FSMD | $15719769 | 9,41% | 297441 | $2151207 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13243238 | 7,92% | 227547 | $510666 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $12473795 | 7,46% | 200543 | $-112245 | هبوط ×2 | ||
| DFIS | $10928060 | 6,54% | 311963 | $321982 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9167800 | 5,49% | 118704 | $771337 | صعود ×2 | ||
| SLYG | $3099406 | 1,85% | 26017 | $336557 | هبوط ×4 | ||
| MDYG | $2766718 | 1,66% | 24683 | $433738 | صعود ×3 | ||
| VOOG | $2166297 | 1,30% | 26220 | $384284 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $1850291 | 1,11% | 70730 | $1330784 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1606674 | 0,96% | 31765 | $-220248 | هبوط ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1501203 | 0,90% | 19836 | $379312 | صعود ×2 | ||
| VTES | $1451931 | 0,87% | 14332 | $54075 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1398927 | 0,84% | 1868 | $178730 | |||
| VT | $1256190 | 0,75% | 8004 | $214723 | صعود ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1204545 | 0,72% | 76382 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $1168912 | 0,70% | 2336 | $58605 | صعود ×3 | ||
| VV | $998715 | 0,60% | 2904 | $130854 | |||
| SDY | $937886 | 0,56% | 6163 | $38457 | |||
| IVW | $901235 | 0,54% | 6553 | $119418 | هبوط ×1 | ||
| AOA | $885220 | 0,53% | 9070 | $46777 | هبوط ×2 | ||
| AVMC | $833156 | 0,50% | 10382 | $88722 | صعود ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762920 | 0,46% | 42645 | صعود ×1 | |||
| ITOT | $679585 | 0,41% | 4137 | $90352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631546 | 0,38% | 26569 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572960 | 0,34% | 1536 | $-36340 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $520876 | 0,31% | 2294 | $36497 | |||
| VOT | $502332 | 0,30% | 1640 | $80278 | |||
| AVUV | $500787 | 0,30% | 4014 | $38138 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495385 | 0,30% | 1712 | $49729 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $453468 | 0,27% | 1240 | $-426684 | هبوط ×1 | ||
| JFLX | $425780 | 0,25% | 8448 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306624 | 0,18% | 858 | $46669 | هبوط ×1 | ||
| AOR | $292595 | 0,18% | 4210 | $-2579 | هبوط ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280663 | 0,17% | 1788 | $33257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253951 | 0,15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245876 | 0,15% | 721 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233336 | 0,14% | 979 | $-4093 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216829 | 0,13% | 574 | $-127657 | هبوط ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208746 | 0,12% | 2723 | $-29414 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27556847 | 16,49% | بزيادة ×3 |
| VIG | $27395424 | 16,39% | بزيادة ×3 |
| MDYG | $2766718 | 1,66% | بزيادة ×3 |
| VT | $1256190 | 0,75% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1168912 | 0,70% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.7M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.9M |
| FSMD | تقليص | -6K | +$2.2M |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +49K | +$1.3M |
| VIGI | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +10K | +$771K |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +10K | +$511K |
| MDYG | تم الشراء أكثر | +371 | +$434K |
| VBK | تقليص | -2K | -$427K |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +22K | +$384K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 يونيو، 2026 | 31634 | $2329528 | |
| DFLV | 30 يونيو، 2026 | 57763 | $2062717 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 37654 | $1882512 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIC | 30 يونيو، 2026 | 52832 | $1877121 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 مارس، 2025 | 14569 | $1194367 | |
| DUHP | 30 يونيو، 2026 | 30356 | $1115887 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSV | 30 يونيو، 2026 | 31366 | $1099065 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFCF | 30 يونيو، 2026 | 23968 | $1011929 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 31 مارس، 2025 | 20998 | $894725 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMBS | 31 مارس، 2025 | 15385 | $726172 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 12527 | $677085 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 2502 | $652122 | 40,0% |
| FETH | 30 يونيو، 2025 | 32394 | $591191 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2025 | 6202 | $568600 | |
| PH | 30 يونيو، 2025 | 851 | $517281 | 45,9% |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 1948 | $495526 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 875 | $382192 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 31 مارس، 2025 | 2891 | $373200 | 22,8% |
| IGSB | 30 يونيو، 2026 | 6751 | $354833 | |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1559 | $352381 | -1,2% |
| BINC | 30 يونيو، 2025 | 6594 | $345394 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGF | 30 يونيو، 2026 | 4927 | $330109 | |
| VNQ | 30 يونيو، 2026 | 3709 | $328989 | لم يعد يتم تتبعه |
| DISV | 30 يونيو، 2026 | 8229 | $324552 | لم يعد يتم تتبعه |
| XEL | 30 يونيو، 2025 | 4457 | $315941 | 16,9% |
| BSX | 30 يونيو، 2025 | 2886 | $291140 | -52,1% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 1165 | $255518 | 38,2% |
| IBM | 31 مارس، 2025 | 1131 | $248628 | -5,1% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 773 | $241299 | 13,6% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1142 | $236280 | 25,4% |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 726 | $226781 | -7,3% |
| BILS | 31 مارس، 2025 | 2277 | $225765 | لم يعد يتم تتبعه |
| TECH | 31 مارس، 2025 | 3106 | $223726 | 23,4% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1336 | $223500 | 45,2% |
| BMY | 31 مارس، 2025 | 3925 | $221999 | 9,5% |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1639 | $220102 | 102,2% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1871 | $208337 | 9,5% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 666 | $207819 | -38,1% |
| VFL | 30 يونيو، 2026 | 13324 | $132708 | لم يعد يتم تتبعه |