Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$924.5M
#2578 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.3%
المراكز
94
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
92,89%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,05%
المراكز فوق 1%
6
العدد الفعلي للمراكز
3,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,19% تقدير المشتريات $42856462 · المبيعات $1617011

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
47
انخفض
19
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,4%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $401658649 43,45% 9054523 $63698659 صعود ×3
DFAX $286593451 31,00% 7779410 $33372823 صعود ×3
AVNM $60695025 6,57% 736769 $6343619 صعود ×3
AVUS $57095249 6,18% 445778 $8609485 صعود ×2
DFIP $21907020 2,37% 531015 $564632 صعود ×1
DFGR $13490360 1,46% 465667 $1669631 صعود ×3
VTI $5687515 0,62% 15370 $1218953 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4961244 0,54% 17146 $680452 صعود ×2
SPY SPY $3543392 0,38% 4745 $462108 صعود ×3
VUG $3177949 0,34% 36893 $492197 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $3109337 0,34% 47240 $140332 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2951841 0,32% 12385 $453642 صعود ×2
SCHB $2764359 0,30% 95454 $522775 صعود ×1
VOO $2347002 0,25% 3417 $280524 هبوط ×1
IEMG $2021296 0,22% 24400 $324278 صعود ×2
IVV $1987554 0,21% 2654 $253935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1819644 0,20% 2471 $390546 هبوط ×1
VEA $1696748 0,18% 23814 $221562 صعود ×3
VTV $1570295 0,17% 7206 $136760 هبوط ×1
SCHF $1553187 0,17% 56072 $-225879 هبوط ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $1537802 0,17% 22440 $16931 صعود ×3
XLK XLK $1519588 0,16% 7976 $459578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1459461 0,16% 3425 $235514 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1446521 0,16% 4094 $303118 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1435158 0,16% 3847 $-2652 هبوط ×3
DFSD $1282798 0,14% 26865 $25565 صعود ×2
DFIC $1264902 0,14% 33948 $58730
VB $1193687 0,13% 3938 $162246
VTEC $1084491 0,12% 10780 $24663 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $983306 0,11% 11502 $97868 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $951342 0,10% 11706 $58291 هبوط ×1
ITOT $943251 0,10% 5742 $139868 صعود ×3
IVW $939605 0,10% 6832 $166837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933617 0,10% 3320 $133488 صعود ×2
SCHZ $927753 0,10% 40110 $6589 صعود ×1
IVE $814464 0,09% 3587 $57069
DFUS $809977 0,09% 9885 $109032
SO Southern Company (The) Common Stock $770561 0,08% 8051 $-19938 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $718944 0,08% 6515 $6119 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715804 0,08% 3577 $283813 صعود ×3
DFCF $708972 0,08% 16796 $9203 صعود ×3
IWS $705805 0,08% 4288 $78394 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693451 0,08% 1231 $-60071 هبوط ×1
VV $680942 0,07% 1980 صعود ×1
VO $657255 0,07% 8158 $71533 صعود ×1
IJK $650598 0,07% 5537 $93465
DFEM $638414 0,07% 15709 $95668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $625398 0,07% 1750 $121305 هبوط ×1
DFSB $624563 0,07% 11985 $10805 صعود ×1
SCHA $621201 0,07% 17193 $18729 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $601960 0,07% 1839 $187783 صعود ×3
SCHX $566474 0,06% 19248 $72951
SCHG $564722 0,06% 16688 $78601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $562650 0,06% 21574 $64278 هبوط ×1
SCHE $538837 0,06% 14860 $76682 صعود ×3
SCHV $532449 0,06% 15296 $68663 صعود ×3
VT $529238 0,06% 3372 $62863
BRKB $523908 0,06% 1047 $26498 صعود ×2
VXF $501958 0,05% 2039 $216966 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467051 0,05% 1839 $5548 هبوط ×1
DFAT $455888 0,05% 6522 $48589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $453038 0,05% 1904 $62824 صعود ×1
VWO $431201 0,05% 7224 $-131730 هبوط ×1
DFSU $409975 0,04% 8792 $56230 صعود ×1
SCHP $398594 0,04% 15041 $-48735 هبوط ×1
SOXX SOXX $394067 0,04% 615 $191941
SCHC $390426 0,04% 8114 $41178 صعود ×2
IEFA $380235 0,04% 3937 $29250 صعود ×2
USHY $361000 0,04% 9751 $7932 صعود ×3
DUSB $360711 0,04% 7103 $3767 صعود ×3
XLV XLV $343182 0,04% 2163 $-67619 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $333895 0,04% 1512 $-109721 صعود ×1
V Visa Inc. $326965 0,04% 953 $55856 صعود ×2
VGK $323938 0,04% 3659 $22355
IWF $297015 0,03% 2392 $52688 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $296964 0,03% 2311 $32326 صعود ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $294405 0,03% 102224 صعود ×1
DFSI $290918 0,03% 6451 $20638 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $281426 0,03% 502 $69081 صعود ×1
PRF $279875 0,03% 5180 $33670
DFIS $260098 0,03% 7425 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $258468 0,03% 3620 $-119594 هبوط ×1
DFSV $250459 0,03% 6457 $24520 صعود ×2
VBR $241289 0,03% 993 $21649 هبوط ×1
VIG $225026 0,02% 951 صعود ×1
TILT $224720 0,02% 814 صعود ×1
MAGS $222800 0,02% 3465 $22038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $222548 0,02% 466 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $212498 0,02% 1120 $-6829 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $211047 0,02% 1916 صعود ×1
VOE $209061 0,02% 1058 صعود ×1
DFSE $202616 0,02% 4145
TLTD $201645 0,02% 2056 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $104721 0,01% 10118 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $401658649 43,45% بزيادة ×3
DFAX $286593451 31,00% بزيادة ×3
AVNM $60695025 6,57% بزيادة ×3
DFGR $13490360 1,46% بزيادة ×3
VTI $5687515 0,62% بزيادة ×3
SPY $3543392 0,38% بزيادة ×3
VEA $1696748 0,18% بزيادة ×3
BNDW $1537802 0,17% بزيادة ×3
ETN $1459461 0,16% بزيادة ×3
VTEC $1084491 0,12% بزيادة ×3
VXUS $983306 0,11% بزيادة ×3
ITOT $943251 0,10% بزيادة ×3
SHV $718944 0,08% بزيادة ×3
NVDA $715804 0,08% بزيادة ×3
DFCF $708972 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VV $680942 1980 0,07%
GDRX $294405 102224 0,03%
DFIS $260098 7425 0,03%
VIG $225026 951 0,02%
TILT $224720 814 0,02%
TSM $222548 466 0,02%
IUSV $211047 1916 0,02%
VOE $209061 1058 0,02%
DFSE $202616 4145 0,02%
TLTD $201645 2056 0,02%
OTF $104721 10118 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +358K +$63.7M
DFAX تم الشراء أكثر +325K +$33.4M
AVUS تم الشراء أكثر +10K +$8.6M
AVNM تم الشراء أكثر +23K +$6.3M
DFGR تم الشراء أكثر +21K +$1.7M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +279 +$680K
DFIP تم الشراء أكثر +19K +$565K
SCHB تم الشراء أكثر +6K +$523K
VUG تم الشراء أكثر +31K +$492K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1610 $452796 -28,6%
IWM 30 يونيو، 2026 1161 $287928 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2026 1083 $224073 24,9%
HD 31 ديسمبر، 2025 498 $201785 0,9%