Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات92,89%

وزن أكبر 25 مقتنية96,05%

المراكز فوق 1%6

العدد الفعلي للمراكز3,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,19% تقدير المشتريات $42856462 · المبيعات $1617011

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 95,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة11

زيادة47

انخفض19

مغلق2

قيمة المحفظة $924.5M #2650 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 28.4%

المراكز 94

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 0,9%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Financials 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 94 المراكز

					فترة متتالية
DFAC Dimensional ETF Trust	$401658649	43,45%	9054523	$63698659	صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$286593451	31,00%	7779410	$33372823	صعود ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$60695025	6,57%	736769	$6343619	صعود ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57095249	6,18%	445778	$8609485	صعود ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$21907020	2,37%	531015	$564632	صعود ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$13490360	1,46%	465667	$1669631	صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5687515	0,62%	15370	$1218953	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4961244	0,54%	17146	$680452	صعود ×2
SPY SPY	$3543392	0,38%	4745	$462108	صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3177949	0,34%	36893	$492197	صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$3109337	0,34%	47240	$140332	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2951841	0,32%	12385	$453642	صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2764359	0,30%	95454	$522775	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2347002	0,25%	3417	$280524	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$2021296	0,22%	24400	$324278	صعود ×2
IVV iShares Trust	$1987554	0,21%	2654	$253935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1819644	0,20%	2471	$390546	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1696748	0,18%	23814	$221562	صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1570295	0,17%	7206	$136760	هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1553187	0,17%	56072	$-225879	هبوط ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$1537802	0,17%	22440	$16931	صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1519588	0,16%	7976	$459578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1459461	0,16%	3425	$235514	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1446521	0,16%	4094	$303118	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1435158	0,16%	3847	$-2652	هبوط ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$1282798	0,14%	26865	$25565	صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1264902	0,14%	33948	$58730
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1193687	0,13%	3938	$162246
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1084491	0,12%	10780	$24663	صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$983306	0,11%	11502	$97868	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$951342	0,10%	11706	$58291	هبوط ×1
ITOT iShares Trust	$943251	0,10%	5742	$139868	صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$939605	0,10%	6832	$166837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933617	0,10%	3320	$133488	صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927753	0,10%	40110	$6589	صعود ×1
IVE iShares Trust	$814464	0,09%	3587	$57069
DFUS Dimensional ETF Trust	$809977	0,09%	9885	$109032
SO Southern Company (The) Common Stock	$770561	0,08%	8051	$-19938	هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$718944	0,08%	6515	$6119	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$715804	0,08%	3577	$283813	صعود ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$708972	0,08%	16796	$9203	صعود ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$705805	0,08%	4288	$78394	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$693451	0,08%	1231	$-60071	هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$680942	0,07%	1980		صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$657255	0,07%	8158	$71533	صعود ×1
IJK iShares Trust	$650598	0,07%	5537	$93465
DFEM Dimensional ETF Trust	$638414	0,07%	15709	$95668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$625398	0,07%	1750	$121305	هبوط ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$624563	0,07%	11985	$10805	صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$621201	0,07%	17193	$18729	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$601960	0,07%	1839	$187783	صعود ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$566474	0,06%	19248	$72951
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$564722	0,06%	16688	$78601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$562650	0,06%	21574	$64278	هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$538837	0,06%	14860	$76682	صعود ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$532449	0,06%	15296	$68663	صعود ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$529238	0,06%	3372	$62863
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$523908	0,06%	1047	$26498	صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$501958	0,05%	2039	$216966	صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$467051	0,05%	1839	$5548	هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$455888	0,05%	6522	$48589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$453038	0,05%	1904	$62824	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$431201	0,05%	7224	$-131730	هبوط ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$409975	0,04%	8792	$56230	صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$398594	0,04%	15041	$-48735	هبوط ×1
SOXX iShares Trust	$394067	0,04%	615	$191941
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390426	0,04%	8114	$41178	صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$380235	0,04%	3937	$29250	صعود ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$361000	0,04%	9751	$7932	صعود ×3
DUSB Dimensional ETF Trust	$360711	0,04%	7103	$3767	صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343182	0,04%	2163	$-67619	هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$333895	0,04%	1512	$-109721	صعود ×1
V Visa Inc.	$326965	0,04%	953	$55856	صعود ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$323938	0,04%	3659	$22355
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$297015	0,03%	2392	$52688	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$296964	0,03%	2311	$32326	صعود ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$294405	0,03%	102224		صعود ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$290918	0,03%	6451	$20638	صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$281426	0,03%	502	$69081	صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$279875	0,03%	5180	$33670
DFIS Dimensional ETF Trust	$260098	0,03%	7425		صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$258468	0,03%	3620	$-119594	هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$250459	0,03%	6457	$24520	صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$241289	0,03%	993	$21649	هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$225026	0,02%	951		صعود ×1
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$224720	0,02%	814		صعود ×1
MAGS Listed Funds Trust	$222800	0,02%	3465	$22038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$222548	0,02%	466		صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$212498	0,02%	1120	$-6829	هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$211047	0,02%	1916		صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$209061	0,02%	1058		صعود ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$202616	0,02%	4145		صعود ×1
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF	$201645	0,02%	2056		صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$104721	0,01%	10118		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAC	$401658649	43,45%	بزيادة ×3
DFAX	$286593451	31,00%	بزيادة ×3
AVNM	$60695025	6,57%	بزيادة ×3
DFGR	$13490360	1,46%	بزيادة ×3
VTI	$5687515	0,62%	بزيادة ×3
SPY	$3543392	0,38%	بزيادة ×3
VEA	$1696748	0,18%	بزيادة ×3
BNDW	$1537802	0,17%	بزيادة ×3
ETN	$1459461	0,16%	بزيادة ×3
VTEC	$1084491	0,12%	بزيادة ×3
VXUS	$983306	0,11%	بزيادة ×3
ITOT	$943251	0,10%	بزيادة ×3
SHV	$718944	0,08%	بزيادة ×3
NVDA	$715804	0,08%	بزيادة ×3
DFCF	$708972	0,08%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VV	$680942	1980	0,07%
GDRX	$294405	102224	0,03%
DFIS	$260098	7425	0,03%
VIG	$225026	951	0,02%
TILT	$224720	814	0,02%
TSM	$222548	466	0,02%
IUSV	$211047	1916	0,02%
VOE	$209061	1058	0,02%
DFSE	$202616	4145	0,02%
TLTD	$201645	2056	0,02%
OTF	$104721	10118	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAC	تم الشراء أكثر	+358K	+$63.7M
DFAX	تم الشراء أكثر	+325K	+$33.4M
AVUS	تم الشراء أكثر	+10K	+$8.6M
AVNM	تم الشراء أكثر	+23K	+$6.3M
DFGR	تم الشراء أكثر	+21K	+$1.7M
VTI	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.2M
AAPL	تم الشراء أكثر	+279	+$680K
DFIP	تم الشراء أكثر	+19K	+$565K
SCHB	تم الشراء أكثر	+6K	+$523K
VUG	تم الشراء أكثر	+31K	+$492K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ORCL	31 ديسمبر، 2025	1610	$452796	-25,3%
IWM	30 يونيو، 2026	1161	$287928	-6,6%
CVX	30 يونيو، 2026	1083	$224073	23,2%
HD	31 ديسمبر، 2025	498	$201785	-18,1%