الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +67.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +30.9%

سنويًا: +51.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 29,7%
Industrials 23,0%
Communication Services 11,6%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 7,5%
Healthcare 6,8%
Technology 4,6%
Financials 3,3%
Utilities 2,5%
Real Estate 1,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 1,4%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $431536950 22,49% 18281369 $-25693107 هبوط ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $305762436 15,93% 3264600 $11714748 هبوط ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $109279895 5,69% 453500 $-558155 هبوط ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $98837532 5,15% 726800 $9649323 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $86848515 4,53% 245800 $3458312 هبوط ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $80897175 4,22% 3497500 $2968595 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80100912 4,17% 224140 $13317978 هبوط ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $75541248 3,94% 2830054 $-21505465 هبوط ×4
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $65671790 3,42% 859241 $-19074959 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64780812 3,38% 271800 $8422950 صعود ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $57981744 3,02% 1491300 $-8058154 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $55045304 2,87% 1816175 $-31680744 هبوط ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $47462096 2,47% 299200 $21169379 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47336238 2,47% 126900 $4951773 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $42314230 2,20% 581000 $-5078353 هبوط ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $42183414 2,20% 414050 $-24463650 هبوط ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $29661141 1,55% 478020 $-18010845 هبوط ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $29059160 1,51% 545200 $-15655417 هبوط ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $25240208 1,32% 1186100 $-24336458 هبوط ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $20603484 1,07% 2119700 $4542762 صعود ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $10993968 0,57% 598800 $-6407160
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $8810470 0,46% 1286200 $6509222 صعود ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $8449468 0,44% 308600 $4635172
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $7909719 0,41% 3215333 $-2254981 صعود ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $6839248 0,36% 1305200 $4542096
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $6312111 0,33% 558100 $-32272497 هبوط ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $5363259 0,28% 3505398 $-981511
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4781533 0,25% 23320 $27285
ORLA CUSIP: 68634K106 $4665914 0,24% 476600 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4616170 0,24% 9410 $962926
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $4485820 0,23% 108066 $827786
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3843326 0,20% 617898 $265697
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3812331 0,20% 668830 $1223959
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3450687 0,18% 1816151 $1670859
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3342990 0,17% 7000 $977340
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $2784634 0,15% 435780 $209174
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2757128 0,14% 64600 صعود ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2718891 0,14% 92700 $608112
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $2630242 0,14% 1377090 صعود ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2246502 0,12% 167900 $-30222
U Unity Software Inc. Common Stock $2089198 0,11% 73100 $485384
KODK Eastman Kodak Company Common New $1850000 0,10% 200000 $40000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1668184 0,09% 5600 $1113504
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $1573904 0,08% 767758 $-330136
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1488060 0,08% 42000 $410760
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $1480875 0,08% 1974500 $95566
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1465776 0,08% 23400 صعود ×1
OBE CUSIP: 674482203 $1463465 0,08% 180008 $-241211
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1168728 0,06% 20900 صعود ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1163982 0,06% 83800 $929790 صعود ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $962287 0,05% 288110 $-5187932 هبوط ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $891352 0,05% 30800 $-30592556 هبوط ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $687156 0,04% 51900 صعود ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $598624 0,03% 101290 $106355
SAVA Cassava Sciences, Inc. - Common Stock $535619 0,03% 450100 $-225050
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $480863 0,03% 3960 $111355
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $423827 0,02% 98108 $260930 صعود ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $396287 0,02% 7948 $-164126
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $364056 0,02% 61600 صعود ×1
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares $295314 0,02% 177900 $-53370
STXS CUSIP: 85916J409 $217719 0,01% 126581 $-15190
TDW Tidewater Inc. Common Stock $209218 0,01% 3140 $-53129
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $207138 0,01% 36468 $-35739
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $138731 0,01% 126119 $-80716
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $131536 0,01% 138459 $111
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $110026 0,01% 94850 $-105284
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $33210 0,00% 24600 $2460
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $28251 0,00% 98400 $-14238

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ORLA $4665914 476600 0,24%
BSX $2757128 64600 0,14%
EVGO $2630242 1377090 0,14%
TBBK $1465776 23400 0,08%
ROOT $1168728 20900 0,06%
XPEV $687156 51900 0,04%
PTON $364056 61600 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGI تقليص -139K -$31.7M
HBM تقليص -3.6M -$25.7M
VAC تقليص -609K -$24.5M
RYN تقليص -1.2M -$24.3M
ERO تقليص -823K -$21.5M
VST تم الشراء أكثر +124K +$21.2M
TNL تقليص -366K -$19.1M
SSNC تقليص -228K -$18.0M
CBRL تقليص -1.0M -$15.7M
GOOGL تقليص -8K +$13.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RPRX 30 يونيو، 2025 2377500 $74011575 58,6%
VRN 30 يونيو، 2025 7152756 $47312306 لم يعد يتم تتبعه
LNTH 30 يونيو، 2025 236900 $23121440 22,1%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 150400 $20833408 -45,6%
MGM 30 يونيو، 2026 525700 $19456157 -36,2%
CMPS 30 يونيو، 2026 3078536 $17024304 -15,9%
TFX 30 يونيو، 2026 134600 $16099506 -2,1%
BDX 30 سبتمبر، 2025 90500 $15588625 20,2%
QS 31 ديسمبر، 2025 1163500 $14334320 -56,1%
ITUB 30 يونيو، 2026 1706130 $14297369 5,1%
WCC 30 سبتمبر، 2025 65800 $12186160 80,5%
GPN 30 يونيو، 2025 108200 $10594944 -2,1%
OVV 30 يونيو، 2026 169865 $10052775 14,6%
ITRG 30 سبتمبر، 2025 6515503 $9836523 لم يعد يتم تتبعه
COF 30 يونيو، 2026 50800 $9267444 -2,9%
RRX 31 مارس، 2026 64333 $9027207 -14,6%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 425100 $8416980 لم يعد يتم تتبعه
SIG 30 سبتمبر، 2025 101800 $8098190 4,9%
TRIP 30 يونيو، 2025 570300 $8081151 -34,8%
BIDU 31 مارس، 2026 60127 $7856194 -24,3%
UBER 30 يونيو، 2026 102400 $7365632 -5,6%
OCGN 31 ديسمبر، 2025 4153798 $6770691 -24,4%
AMSC 31 ديسمبر، 2025 108066 $6418040 4,3%
NTR 30 يونيو، 2025 127200 $6318024 20,3%
RHI 30 يونيو، 2026 243800 $6192520 17,7%
AMC 31 ديسمبر، 2025 1816151 $5266838 77,6%
FSLY 31 ديسمبر، 2025 598800 $5119740 153,5%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 92700 $4543227 -8,9%
BABA 31 مارس، 2026 30800 $4514664 -15,6%
C 30 يونيو، 2026 36500 $4139465 -8,2%
ESTA 31 ديسمبر، 2025 98766 $4048418 -12,1%
CLOV 31 ديسمبر، 2025 1305200 $3993912 86,4%
MOS 30 يونيو، 2026 154700 $3944850 -0,6%
ORCL 30 يونيو، 2026 26500 $3898415 -2,9%
TRVI 30 يونيو، 2026 317700 $3790161 -25,4%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 15700 $3541135 55,5%
AKAM 31 ديسمبر، 2025 41500 $3144040 24,8%
UA 31 ديسمبر، 2025 617898 $2984447 -4,4%
U 31 ديسمبر، 2025 73100 $2926924 -1,3%
RUN 31 ديسمبر، 2025 167900 $2902991 -58,1%
BYND 31 ديسمبر، 2025 1445747 $2732462 906,1%
SMCI (تم الإيداع باسم SMCIXXXX) 31 مارس، 2026 92700 $2713329 91,9%
PGEN 31 ديسمبر، 2025 668830 $2200451 104,3%
UAA 31 ديسمبر، 2025 435780 $2174542 -5,2%
ETSY 30 يونيو، 2026 42400 $2119152 -3,4%
CRESY 31 مارس، 2026 164579 $2078633 -10,8%
CLNE 31 ديسمبر، 2025 767758 $1980816 -25,7%
LBRT 31 مارس، 2026 89274 $1647998 -33,0%
GTE 30 سبتمبر، 2025 300000 $1429095 لم يعد يتم تتبعه
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 2025800 $1424745 -14,9%
CIEN 31 ديسمبر، 2025 9410 $1370755 67,3%
SAVA 31 ديسمبر، 2025 450100 $1309791 لم يعد يتم تتبعه
OBE 31 ديسمبر، 2025 180008 $1177252 لم يعد يتم تتبعه
NOMD 30 يونيو، 2026 116500 $1119565 -2,7%
CHPT 31 ديسمبر، 2025 101290 $1106087 39,9%
MVIS 31 مارس، 2026 1043100 $863791 131,3%
KTOS 31 ديسمبر، 2025 7948 $726209 -43,3%
SPCE 31 ديسمبر، 2025 119193 $460085 -5,6%
STXS 31 ديسمبر، 2025 126581 $393667 لم يعد يتم تتبعه
NNOX 31 ديسمبر، 2025 94850 $350945 -77,3%
TD 31 ديسمبر، 2025 3960 $316602 25,1%
INO 31 ديسمبر، 2025 126119 $295118 -33,3%
SPCE 30 يونيو، 2026 119193 $289639 4,8%
WOLF 31 ديسمبر، 2025 10117 $289347 102,6%
CGC 31 ديسمبر، 2025 138459 $202150 -23,2%
WOLF 30 يونيو، 2026 10117 $165109 -26,9%
CAN 31 ديسمبر، 2025 98400 $86749 -49,2%
AWRE 31 ديسمبر، 2025 24600 $59286 -40,5%