توزيع القطاعات

04
Financials 1,5%
Technology 0,9%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Health Care 0,2%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $67629843 24,36% 182764 $8515147 هبوط ×6
SPY SPY $44542777 16,04% 59647 $5774546 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19167147 6,90% 81004 $1401918 هبوط ×6
IWV iShares Trust $16146475 5,82% 37867 $1995677 هبوط ×5
AOR iShares Trust $8435514 3,04% 121374 $4081909 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7826901 2,82% 11128 $963708
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7700158 2,77% 100393 $-406767 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5631048 2,03% 61447 $-1767815 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5573063 2,01% 8114 $706366 هبوط ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5471367 1,97% 72296 $-240603 هبوط ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4870647 1,75% 30821 $290355 هبوط ×1
AOA iShares Trust $4853880 1,75% 49732 $2317816 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3867255 1,39% 44895 $539352 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2854520 1,03% 23883 $751592 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2474159 0,89% 11353 $245916 هبوط ×1
IXN iShares Trust $2068087 0,74% 14314 $658110 صعود ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1918267 0,69% 14396 $343197 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1736405 0,63% 4128 $275427 صعود ×3
ARKG ARK ETF Trust $1674888 0,60% 39821 $539753 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1657644 0,60% 84509 $960 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1649618 0,59% 20298 $105955
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1530472 0,55% 6423 $167383
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1507679 0,54% 30016 $23390 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1433063 0,52% 14861 $135649 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1425648 0,51% 28186 $19448
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1413849 0,51% 19844 $45132 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1390083 0,50% 2778 $-78186 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1373787 0,49% 13429 $307865 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1365999 0,49% 3662 $13028 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1271306 0,46% 62426 $-3620
VIS VANGUARD WORLD FUND $1246194 0,45% 3458 $149365 هبوط ×2
QLTA iShares Trust $1233453 0,44% 25957 $-256899 هبوط ×1
AOM iShares Trust $1175867 0,42% 23569 $-372943 هبوط ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1149749 0,41% 58886 $-44335 هبوط ×3
AGG iShares Trust $1036438 0,37% 10471 $225998 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1034785 0,37% 10942 $-103814 هبوط ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1017941 0,37% 12423 $138870 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1015091 0,37% 5328 $307000
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $999781 0,36% 53824 $-29433 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $951524 0,34% 16133 $-9196
IWF iShares Trust $928295 0,33% 7476 $131353 صعود ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $891971 0,32% 4849 $6439 هبوط ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $890657 0,32% 53509 $-25683 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807667 0,29% 2290 $50233 هبوط ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $791919 0,29% 6073 $33634 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $770292 0,28% 19858 $81406 صعود ×4
DFEV Dimensional ETF Trust $761608 0,27% 17850 $98605 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $749289 0,27% 1712 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,27% 1 $30710
ARKK ARK ETF Trust $739503 0,27% 9150 $121054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $730313 0,26% 12817 $105484
KBWB Invesco KBW Bank ETF $723570 0,26% 7782 $105880 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $695353 0,25% 5960 $-174867 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $674800 0,24% 41184 $101811 صعود ×6
DON WisdomTree Trust $670928 0,24% 11871 $47245
IWD iShares Trust $660379 0,24% 2724 $-109688 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $657802 0,24% 12177 $15100
KBE SPDR SERIES TRUST $636834 0,23% 9335 $40798 هبوط ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $635552 0,23% 1019 $314324 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $623379 0,22% 15534 $10718
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $592942 0,21% 39035 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $584014 0,21% 4438 $30583 هبوط ×1
HYBL SSGA Active Trust $572444 0,21% 20481 $9129 صعود ×1
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $568639 0,20% 4985 $42271 هبوط ×2
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $550730 0,20% 8182 $-60220
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $522704 0,19% 2123 $85791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $522015 0,19% 558 $-31005 صعود ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $499480 0,18% 24353 $-1897
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $498031 0,18% 9377 $-84572 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $485971 0,18% 5902 $72919 صعود ×4
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $468039 0,17% 18127 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466400 0,17% 1320 $108972 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $456521 0,16% 5451 $51807 صعود ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $448657 0,16% 10114 $55627
SGOV iShares Trust $447639 0,16% 4447 $-108508 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $443673 0,16% 10632 $60193 صعود ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $440876 0,16% 5580 $-39897
HDV iShares Trust $438423 0,16% 15995 $4255 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $434410 0,16% 19428 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $432697 0,16% 2336 $52955 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $398228 0,14% 9654 $3135 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $395252 0,14% 5528 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392083 0,14% 1355 $88804 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $391159 0,14% 1195 $39638
DFAT Dimensional ETF Trust $391091 0,14% 5595 $41683
MAC Macerich Company (The) Common Stock $386274 0,14% 15334 $108161 صعود ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $368273 0,13% 1680 $25906
OEF iShares Trust $347577 0,13% 950 $45410
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $335164 0,12% 1928 $105571 صعود ×1
IBDU iShares Trust $326199 0,12% 14085 $59756 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $312622 0,11% 4013 $-2006
GLD SPDR Gold Shares $310544 0,11% 843 $-52190
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $309111 0,11% 3740 $-1284 هبوط ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $308133 0,11% 2052 $-47464 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306935 0,11% 2710 $-9979 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $287037 0,10% 3632 $-872
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $280652 0,10% 3418 $-1572
DFIS Dimensional ETF Trust $278664 0,10% 7955 $10819
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $277722 0,10% 2780 $20516
DFEM Dimensional ETF Trust $267818 0,10% 6590 $-463 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IXN $2068087 0,74% بزيادة ×4
AIRR $1918267 0,69% بزيادة ×5
TSLA $1736405 0,63% بزيادة ×3
DFSV $770292 0,28% بزيادة ×4
BSCV $674800 0,24% بزيادة ×6
DFAS $485971 0,18% بزيادة ×4
VEU $456521 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TPL $749289 1712 0,27%
HPP $592942 39035 0,21%
MCFT $468039 18127 0,17%
NLY $434410 19428 0,16%
WPC $395252 5528 0,14%
VNO $260488 6628 0,09%
DFAE $227790 5665 0,08%
EWJ $227206 2436 0,08%
VOOG $211783 2563 0,08%
ESS $204696 702 0,07%
RKLB $203300 2000 0,07%
EFA $202670 1951 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$8.5M
SPY تم الشراء أكثر +35 +$5.8M
AOR تم الشراء أكثر +54K +$4.1M
AOA تم الشراء أكثر +21K +$2.3M
IWV تقليص -308 +$2.0M
BIL تقليص -19K -$1.8M
VIG تقليص -2K +$1.4M
MDY حركة السعر فقط +0 +$964K
VGT تم الشراء أكثر +21K +$752K
VOO تقليص -30 +$706K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 94369 $1952495 لم يعد يتم تتبعه
VICI 30 يونيو، 2025 25507 $832038 -30,5%
MPX 30 يونيو، 2026 78135 $568041 لم يعد يتم تتبعه
BLV 31 ديسمبر، 2025 7446 $527535
SCHB 30 يونيو، 2025 23061 $496503 24,5%
V 30 يونيو، 2026 1323 $399864 5,1%
SHV 31 ديسمبر، 2025 2993 $330697
GLPI 30 يونيو، 2026 6765 $300163 -15,4%
DLR 31 مارس، 2026 1727 $267184 -0,9%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 2780 $255843 3,1%
BNDX 30 يونيو، 2026 5071 $243662
BND 31 ديسمبر، 2025 3230 $240215
ARCC 30 يونيو، 2025 10839 $240192 -14,1%
VNO 31 ديسمبر، 2025 5844 $236857 1,4%
FR 30 يونيو، 2026 3942 $228045 -3,0%
DFIC 30 يونيو، 2026 6306 $224052
CVNA 31 مارس، 2026 475 $200460 -79,7%
COLD 31 مارس، 2026 13194 $169675 21,9%
ESRT 30 يونيو، 2025 11305 $88405 -48,5%
ESRT 30 يونيو، 2026 16215 $84318 -22,9%
PDM 30 يونيو، 2026 12366 $81245 -1,6%