Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $321.5M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4983 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,04%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,87%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,27% تقدير المشتريات $40002427 · المبيعات $777308
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 7
- انخفض
- 14
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,1%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,8%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
95,8%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67876310 | 21,11% | 531074 | $9964341 | صعود ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65368182 | 20,33% | 614885 | $7646428 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $44176864 | 13,74% | 59158 | $5929297 | صعود ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35501554 | 11,04% | 740232 | صعود ×1 | |||
| SCHR | $34450450 | 10,72% | 1397019 | $-352224 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $21210406 | 6,60% | 89640 | $2141353 | صعود ×6 | ||
| VOT | $9374182 | 2,92% | 30605 | $1521419 | صعود ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7277399 | 2,26% | 21485 | $764525 | هبوط ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6000789 | 1,87% | 41586 | $930583 | هبوط ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4650975 | 1,45% | 61108 | $317167 | هبوط ×4 | ||
| IWS | $3610586 | 1,12% | 21935 | $396879 | هبوط ×6 | ||
| MMIT | $2528626 | 0,79% | 103845 | $200565 | صعود ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2026243 | 0,63% | 13202 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1604472 | 0,50% | 4541 | $287497 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1601882 | 0,50% | 6721 | $202099 | |||
| DIA | $1571871 | 0,49% | 3009 | $168868 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $1560633 | 0,49% | 14146 | $124568 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1169593 | 0,36% | 4042 | $120425 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1140171 | 0,35% | 1577 | $601169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1060675 | 0,33% | 2968 | $207198 | |||
| GLD | $1052093 | 0,33% | 2856 | $322752 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996047 | 0,31% | 4978 | $133986 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726105 | 0,23% | 2949 | $112446 | |||
| BRKB | $690037 | 0,21% | 1379 | $29220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614409 | 0,19% | 1206 | $-121133 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612393 | 0,19% | 1456 | $71124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451197 | 0,14% | 801 | $-7081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386447 | 0,12% | 1036 | $-21110 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285543 | 0,09% | 6744 | $-58026 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $272018 | 0,08% | 396 | صعود ×1 | |||
| VT | $269954 | 0,08% | 1720 | $32043 | |||
| TAFI | $247837 | 0,08% | 9827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247371 | 0,08% | 2106 | ||||
| VTI | $224940 | 0,07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223261 | 0,07% | 713 | $-30695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217870 | 0,07% | 806 | $-45680 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204254 | 0,06% | 624 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $44176864 | 13,74% | بزيادة ×6 |
| VIG | $21210406 | 6,60% | بزيادة ×6 |
| VOT | $9374182 | 2,92% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 30 يونيو، 2025 | 196912 | $1669814 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 4715 | $393844 | 4,2% |
| IVV | 30 سبتمبر، 2025 | 521 | $323489 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 1208 | $294487 | 44,9% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 850 | $273888 | 20,8% |
| MFC | 30 يونيو، 2025 | 7652 | $238360 | 34,1% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 3023 | $232862 | 43,1% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 672 | $225330 | لم يعد يتم تتبعه |
| KHC | 30 يونيو، 2025 | 7273 | $221316 | -1,3% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7815 | $220695 | 2,1% |
| EQT | 31 مارس، 2026 | 4000 | $214400 | -15,4% |