RBB Fund, Inc. (UTWO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077174 · عرض على SEC EDGAR ↗
$48,49
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,03 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$48,09 – $48,71
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $438.5M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UTWO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,11% | — |
| 6M | ▼ -0,15% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,96% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,73%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,15
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$31.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$60.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $437.1M | 99,68 | 439127000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,00 | 1267 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $75456389 | 32,49% | 1573319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $35501554 | 15,29% | 740232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $33192237 | 14,29% | 692082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10345598 | 4,45% | 215713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10248354 | 4,41% | 213685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9082329 | 3,91% | 189373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5984017 | 2,58% | 124771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $5599474 | 2,41% | 116753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4348677 | 1,87% | 90673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4153767 | 1,79% | 86607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3511303 | 1,51% | 73213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $2869215 | 1,24% | 59825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2670451 | 1,15% | 55680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2589456 | 1,11% | 53992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2121586 | 0,91% | 44237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2065772 | 0,89% | 43072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1785407 | 0,77% | 37227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1416430 | 0,61% | 29534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1384557 | 0,60% | 28869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1340103 | 0,58% | 27594 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1123233 | 0,48% | 23408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1046199 | 0,45% | 21814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1016752 | 0,44% | 21200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $960687 | 0,41% | 20031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $885390 | 0,38% | 18461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $824041 | 0,35% | 17182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $810908 | 0,35% | 16908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $794314 | 0,34% | 16562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $780964 | 0,34% | 16284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $715182 | 0,31% | 14912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $699401 | 0,30% | 14583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $631825 | 0,27% | 13174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $555905 | 0,24% | 11591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $467010 | 0,20% | 9737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $373746 | 0,16% | 7793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $355672 | 0,15% | 7416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $300658 | 0,13% | 6268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $275770 | 0,12% | 5750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $267037 | 0,11% | 5568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $260567 | 0,11% | 5433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV | $248193 | 0,11% | 5175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $246880 | 0,11% | 5147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $236803 | 0,10% | 4938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $234764 | 0,10% | 4895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $225412 | 0,10% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214682 | 0,09% | 4480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $207026 | 0,09% | 4265 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $204621 | 0,09% | 4266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $200809 | 0,09% | 4187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crews Bank & Trust | $193039 | 0,08% | 4025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $191840 | 0,08% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $163064 | 0,07% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $136193 | 0,06% | 2840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122298 | 0,05% | 2550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $96879 | 0,04% | 2020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $68775 | 0,03% | 1434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66856 | 0,03% | 1394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $59776 | 0,03% | 1246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47960 | 0,02% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41501 | 0,02% | 862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $40095 | 0,02% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $32490 | 0,01% | 669 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| West Branch Capital LLC | $27491 | 0,01% | 569 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMERICA BANK | $27148 | 0,01% | 559 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23980 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19760 | 0,01% | 412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $9592 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8777 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $7339 | 0,00% | 152 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7242 | 0,00% | 151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6038 | 0,00% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $4794 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $4027 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3049 | 0,00% | 63579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2144 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1151 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $453 | 0,00% | 9452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $103 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $48 | 0,00% | 1011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XJH iShares Trust | $439.0M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |