توزيع القطاعات

04
Communication Services 2,8%
Technology 2,2%
Industrials 2,0%
Financials 1,4%
Energy 0,7%
Healthcare 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 88,7%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $22179031 13,46% 899393 $-226792 هبوط ×1
IYW iShares Trust $21957378 13,33% 87053 $5805918 هبوط ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $14671817 8,91% 301517 $-197546 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11904811 7,23% 328318 $1560883 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10133557 6,15% 299455 $1769140 صعود ×4
DES WisdomTree Trust $8393789 5,10% 206337 $970957 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6548464 3,98% 206511 $735954 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5801120 3,52% 250805 $515110 صعود ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $5475574 3,32% 24283 $158406 صعود ×2
IYF iShares Trust $4733171 2,87% 37120 $433639 صعود ×3
IYH iShares Trust $4662556 2,83% 69580 $204196 هبوط ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $4542185 2,76% 316088 $730353 صعود ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4225818 2,57% 114614 $934337 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4192626 2,55% 11330 $527036 هبوط ×1
IXP iShares Trust $3042240 1,85% 26959 $-54615 هبوط ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $2715475 1,65% 43191 $-425203 صعود ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2478424 1,50% 131342 $-600789 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2463863 1,50% 81666 $-212885 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2422227 1,47% 87445 $495687 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $2227609 1,35% 42962 $85297 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1879266 1,14% 52014 $458301 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1433476 0,87% 4953 $22987 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1196697 0,73% 5980 $146091 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $877122 0,53% 4623 $-14655
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $867902 0,53% 13800 $187254 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862012 0,52% 2633 $92377 صعود ×1
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust $787338 0,48% 63240 $-43843 صعود ×6
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $784881 0,48% 8690 $58658
SPY SPY $582681 0,35% 780 $-24 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $572384 0,35% 23711 $26163 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $521247 0,32% 6413 $55125 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $513379 0,31% 3097 $-128705 هبوط ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $481726 0,29% 5143 $98904 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471533 0,29% 3448 $-70573 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $459373 0,28% 8062 $53919 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $420471 0,26% 1125 $101211
IDV iShares Trust $397728 0,24% 9600 $106192 صعود ×1
AON (تم الإيداع باسم AONXXXX) Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $397696 0,24% 1199 $10683
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $395100 0,24% 1405 $54542
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $355501 0,22% 1008 $27269 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352458 0,21% 300 $90588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $342184 0,21% 1148 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340125 0,21% 1427 $44577 صعود ×1
BOXX EA Series Trust $329053 0,20% 2810 $2394 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $320283 0,19% 946 $34393 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $316384 0,19% 3828 $-383
BA Boeing Company (The) Common Stock $308470 0,19% 1425 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $295044 0,18% 10188 $39325
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $289323 0,18% 3501 $1813 هبوط ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $284550 0,17% 105000 $47250
SO Southern Company (The) Common Stock $281196 0,17% 2938 $-2380
DVYA iShares, Inc. $280587 0,17% 5933 $-5763
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $277286 0,17% 2889 $-41508 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $258254 0,16% 8304 $26988
WM Waste Management, Inc. Common Stock $247843 0,15% 1112 $-7683
ITA iShares Trust $242420 0,15% 1000 $23670
MMM 3M Company Common Stock $241479 0,15% 1491 $25531 صعود ×5
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $227107 0,14% 9822 $-71037 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $210205 0,13% 1635 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207257 0,13% 555 $-3043 هبوط ×3
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $47403 0,03% 22900 $1488
GDEVW GDEV Inc. - Warrant $56 0,00% 13600 $-1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $10133557 6,15% بزيادة ×4
SCHD $6548464 3,98% بزيادة ×3
SCHZ $5801120 3,52% بزيادة ×3
IYF $4733171 2,87% بزيادة ×3
GRND $4542185 2,76% بزيادة ×4
PHYS $2463863 1,50% بزيادة ×3
SPPP $787338 0,48% بزيادة ×6
MMM $241479 0,15% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TXN $342184 1148 0,21%
BA $308470 1425 0,19%
MRK $210205 1635 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IYW تقليص -2K +$5.8M
SCHG تم الشراء أكثر +12K +$1.8M
SCHE تم الشراء أكثر +14K +$1.6M
DES تقليص -197 +$971K
SCHM تم الشراء أكثر +8K +$934K
SCHD تم الشراء أكثر +17K +$736K
GRND تم الشراء أكثر +800 +$730K
PSLV تم الشراء أكثر +5K -$601K
VTI تقليص -96 +$527K
SCHZ تم الشراء أكثر +23K +$515K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VDE 30 سبتمبر، 2025 24887 $2964539
VYM 30 يونيو، 2025 2587 $333620
ECL 30 يونيو، 2025 1049 $265942 1,6%
CRSP 31 ديسمبر، 2025 3913 $253602 5,7%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 472 $251389 لم يعد يتم تتبعه
UPRO 30 سبتمبر، 2025 2681 $245151
HDV 30 يونيو، 2025 2000 $242240 20,7%
AFL 30 يونيو، 2025 2165 $240726 5,8%
BDX 30 يونيو، 2025 1000 $229060 30,6%
BCTK 31 مارس، 2026 9023 $226645
CARR 30 يونيو، 2025 3502 $222027 -24,7%
JNJ 30 يونيو، 2025 1335 $221402 67,6%
DVY 30 يونيو، 2025 1548 $207911
QCOM 30 يونيو، 2025 1325 $203533 16,1%
CEG 30 يونيو، 2026 722 $201852 3,7%
AEM 31 ديسمبر، 2025 1190 $200586 8,4%
GPC 30 يونيو، 2025 1665 $198368 4,9%
NGD 31 مارس، 2026 20800 $181168 لم يعد يتم تتبعه