DVYA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$13.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 61 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BHP GROUP LTD BHP 9,28 ≈$6.7M 148360 S61446902 0.106 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 5,48 ≈$4.0M 65700 S61752036 0.04693 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 4,77 ≈$3.4M 140000 SG1S04926220 0.1 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 4,31 ≈$3.1M 295200 S64351455 0.2109 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 4,30 ≈$3.1M 253704 S60862539 0.1812 EQUITY USD
SANTOS STO 4,12 ≈$3.0M 489527 S67767038 0.3497 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 3,84 ≈$2.8M 106396 S60655867 0.076 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 3,18 ≈$2.3M 95356 S60761467 0.06811 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 3,16 ≈$2.3M 71100 S69167815 0.05079 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 3,02 ≈$2.2M 333500 S65361123 0.2382 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 2,64 ≈$1.9M 246000 S64353279 0.1757 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 2,60 ≈$1.9M 119478 S67157404 0.08534 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 2,32 ≈$1.7M 1394711 S68814367 0.9962 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 2,31 ≈$1.7M 275000 KYG2177B1014 0.1964 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 2,11 ≈$1.5M 523400 SG1T56930848 0.3739 EQUITY USD
SONIC HEALTHCARE SHL 2,00 ≈$1.4M 104519 S68211200 0.07466 EQUITY USD
PCCW LTD 8 1,97 ≈$1.4M 2063000 S65740714 1.474 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 1,91 ≈$1.4M 248296 S62710264 0.1774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1,88 ≈$1.4M 100500 S68677483 0.07179 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1,83 ≈$1.3M 390000 S64205388 0.2786 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1,78 ≈$1.3M 982000 829344100 0.7014 EQUITY USD
PERSOL HOLDINGS LTD 2181 1,68 ≈$1.2M 648300 JP3547670004 0.4631 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1,64 ≈$1.2M 141000 BMG2178K1009 0.1007 EQUITY USD
VENTURE CORPORATION V03 1,61 ≈$1.2M 88700 S69273746 0.06336 EQUITY USD
COMFORTDELGRO CORPORATION C52 1,38 ≈$999K 995500 S66037375 0.7111 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 1,36 ≈$985K 315800 HK0000063609 0.2256 EQUITY USD
VIVA ENERGY GROUP VEA 1,33 ≈$959K 453749 AU0000016875 0.3241 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 1,31 ≈$946K 81858 S61600383 0.05847 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 1,28 ≈$921K 556000 S65865370 0.3971 EQUITY USD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK BEN 1,26 ≈$912K 126677 S60912805 0.09048 EQUITY USD
DETERRA ROYALTIES DRR 1,24 ≈$892K 297004 AU0000107484 0.2121 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 1,03 ≈$741K 500500 KYG846981028 0.3575 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 1,02 ≈$736K 315500 S64863145 0.2254 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 1,00 ≈$724K 974800 KYG1674K1013 0.6963 EQUITY USD
BANK OF QUEENSLAND BOQ 0,98 ≈$709K 153355 S60762432 0.1095 EQUITY USD
BOC AVIATION LTD 2588 0,92 ≈$664K 70700 SG9999015267 0.0505 EQUITY USD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN 0,91 ≈$660K 220710 S61735080 0.1577 EQUITY USD
GRAINCORP CLASS A GNC 0,91 ≈$656K 138450 S61023313 0.09889 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,89 ≈$643K 319000 449162106 0.2279 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0,87 ≈$627K 71178 AU000000SUL0 0.05084 EQUITY USD
PERPETUAL PPT 0,82 ≈$595K 45296 S66823949 0.03235 EQUITY USD
KUREHA CORP 4023 0,78 ≈$560K 20000 S64979073 0.01429 EQUITY USD
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07 0,77 ≈$558K 25700 232903104 0.01836 EQUITY USD
ELDERS ELD 0,75 ≈$542K 121914 S63578520 0.08708 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,75 ≈$542K 761918 X7660509e216 0.5442 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0,75 ≈$539K 87455 AU000000MFG4 0.06247 EQUITY USD
AOYAMA TRADING LTD 8219 0,75 ≈$538K 110600 S60458783 0.079 EQUITY USD
NIB HOLDINGS LTD NHF 0,73 ≈$527K 114843 AU000000NHF0 0.08203 EQUITY USD
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192 0,72 ≈$520K 19400 S65969891 0.01386 EQUITY USD
MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 0,60 ≈$433K 1176400 BMG5800U1071 0.8403 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 86,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.322 → 1.448 (9,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.09006 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3495 → 1.322 (278,4%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.6527 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -23.05 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 27.11 → 4.037 (-85,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج NZD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان 0.005207 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 2.201 → 2.148 (-2,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001961 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 وحدات/سهم: 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 وحدات/سهم: 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 وحدات/سهم: 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 وحدات/سهم: 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 وحدات/سهم: 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 وحدات/سهم: 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 وحدات/سهم: 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 4023 — KUREHA CORP S64979073 وحدات/سهم: 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 وحدات/سهم: 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.175 → 0.1757 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8 — PCCW LTD S65740714 وحدات/سهم: 1.47 → 1.474 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.079 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.0757 → 0.076 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
8 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.09006 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 وحدات/سهم: 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 وحدات/سهم: 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 وحدات/سهم: 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EBO — EBOS GROUP S61600383 وحدات/سهم: 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ELD — ELDERS S63578520 وحدات/سهم: 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 وحدات/سهم: 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.6527 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 وحدات/سهم: 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 وحدات/سهم: 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -23.05 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.978 → 27.11 (810,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 وحدات/سهم: 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 جديد NZD X262b35d87dc مركز جديد — 0.005207 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PPT — PERPETUAL S66823949 وحدات/سهم: 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 وحدات/سهم: 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 2.239 → 2.201 (-1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.02286 → 0.025 (9,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
8 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001961 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 وحدات/سهم: 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة STO — SANTOS S67767038 وحدات/سهم: 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 وحدات/سهم: 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000009286 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000009286 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 وحدات/سهم: 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 وحدات/سهم: 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 وحدات/سهم: 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.401 → 2.978 (-12,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.88 → 2.239 (19,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.02341 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.02464 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 4.351 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -1.154 → 3.401 (-394,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.909 → 1.88 (-1,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 وحدات/سهم: 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -0.3362 → -1.154 (243,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 وحدات/سهم: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.748 → 1.909 (9,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 وحدات/سهم: 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 وحدات/سهم: 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.1746 → 0.175 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 وحدات/سهم: 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8 — PCCW LTD S65740714 وحدات/سهم: 1.466 → 1.47 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 وحدات/سهم: 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.02464 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.1058 → 0.106 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 وحدات/سهم: 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 وحدات/سهم: 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 4.351 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 وحدات/سهم: 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.09979 → 0.1 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PPT — PERPETUAL S66823949 وحدات/سهم: 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 وحدات/سهم: 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.753 → 1.748 (-0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
1 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.03465 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 وحدات/سهم: 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة STO — SANTOS S67767038 وحدات/سهم: 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 وحدات/سهم: 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 وحدات/سهم: 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.1643 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.04037 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.3129 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.596 → 1.753 (9,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.01078 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.1643 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.3129 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج NZD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.006024 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.419 → 1.596 (12,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD X76d161de74c وحدات/سهم: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26 أغسطس، 2026 جديد NZD X262b35d87dc مركز جديد — -0.006024 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.252 → 1.419 (13,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.005172 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.01078 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_JPY X48a8df36ced تم الخروج من المركز — كان -0.000325 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج QZQ6 SGXDB2282117 تم الخروج من المركز — كان 0.000004286 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 مركز جديد — 0.000004286 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 1.086 → 1.252 (15,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24 أغسطس، 2026 جديد ETD_JPY X48a8df36ced مركز جديد — -0.000325 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة QZQ6 SGXDB2282117 وحدات/سهم: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.9 → 1.086 (20,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 وحدات/سهم: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.002564 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 242 تغييرات

التوزيعات 59 دفعة

08
4,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,7490
15 يونيو، 2026$0,8430
17 مارس، 2026$0,3510
15 ديسمبر، 2025$0,3820
16 سبتمبر، 2025$0,6630
16 يونيو، 2025$0,7620
18 مارس، 2025$0,2770
17 ديسمبر، 2024$0,4170
25 سبتمبر، 2024$0,7070
11 يونيو، 2024$0,7290
21 مارس، 2024$0,2860
20 ديسمبر، 2023$0,6020
26 سبتمبر، 2023$0,6220
7 يونيو، 2023$0,7420
23 مارس، 2023$0,3510
13 ديسمبر، 2022$0,4660
26 سبتمبر، 2022$0,7250
9 يونيو، 2022$1,0460
24 مارس، 2022$0,2210
13 ديسمبر، 2021$0,5570
24 سبتمبر، 2021$0,7230
10 يونيو، 2021$0,3910
25 مارس، 2021$0,4810
14 ديسمبر، 2020$0,1210
23 سبتمبر، 2020$0,6420
15 يونيو، 2020$0,1860
25 مارس، 2020$0,4370
16 ديسمبر، 2019$0,3410
24 سبتمبر، 2019$0,7990
17 يونيو، 2019$0,6150
20 مارس، 2019$0,6600
18 ديسمبر، 2018$0,5360
26 سبتمبر، 2018$0,8750
19 يونيو، 2018$0,5280
22 مارس، 2018$0,5780
21 ديسمبر، 2017$0,5440
26 سبتمبر، 2017$0,8000
20 يونيو، 2017$0,4750
24 مارس، 2017$0,5550
22 ديسمبر، 2016$0,2730
26 سبتمبر، 2016$0,7110
21 يونيو، 2016$0,4170
23 مارس، 2016$0,7550
21 ديسمبر، 2015$0,1450
25 سبتمبر، 2015$0,8950
24 يونيو، 2015$0,4910
25 مارس، 2015$0,5600
19 ديسمبر، 2014$0,3470
24 سبتمبر، 2014$1,0190
24 يونيو، 2014$0,7600

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Concord Wealth Partners $3321876 13,90% 70241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3265607 13,67% 69051 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2747274 11,50% 58091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2085835 8,73% 58421 الأسهم 31 مارس، 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1914809 8,02% 40489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Old Port Advisors $1710562 7,16% 36170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $1561271 6,54% 33013 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1376258 5,76% 29101 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786949 3,29% 16640 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679142 2,84% 14363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Horizons, LLC $622134 2,60% 13155 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621519 2,60% 13142 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588093 2,46% 12435 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570482 2,39% 12063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leo Wealth, LLC $468480 1,96% 9707 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366139 1,53% 7742 الأسهم 30 يونيو، 2026
HC Advisors, LLC $280587 1,17% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $233485 0,98% 4937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $201277 0,84% 4256 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144901 0,61% 3070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57933 0,24% 1225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grove Bank & Trust $47293 0,20% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $43483 0,18% 919 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42563 0,18% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $39514 0,17% 836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $31923 0,13% 675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18728 0,08% 396 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12537 0,05% 265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $9459 0,04% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9459 0,04% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0,04% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6148 0,03% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4725 0,02% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3169 0,01% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2696 0,01% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
WestEnd Advisors, LLC $1986 0,01% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1608 0,01% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18586 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7440 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M