توزيع القطاعات

04
Technology 2,1%
Industrials 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Healthcare 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,5%
Materials 0,2%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 91,1%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $35457114 29,89% 51626 $4791531 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $12535173 10,57% 136787 $1784217 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12224593 10,31% 16600 $2770153 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10325925 8,71% 144925 $1257083 صعود ×1
IVV iShares Trust $9323906 7,86% 12450 $1058700 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8313331 7,01% 27426 $1164155 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8266186 6,97% 102596 $936315 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3707631 3,13% 62115 $445421 صعود ×1
EFA iShares Trust $1589452 1,34% 15301 $85286 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1293078 1,09% 1078 $301495
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1283854 1,08% 14300 $-304447
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1191269 1,00% 4117 $142085 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1176797 0,99% 1650 $289064
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $995682 0,84% 935 $333272
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $984043 0,83% 4159 $75821 هبوط ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $975428 0,82% 8161 $263648 صعود ×1
SPY SPY $839004 0,71% 1124 $116239 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736559 0,62% 1975 $-46196 هبوط ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $650171 0,55% 8750 $71621
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $644605 0,54% 1533 $74867
IJR iShares Trust $596520 0,50% 4022 $85039 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $576311 0,49% 8424 $93348 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568125 0,48% 3750 $-30750
IJH iShares Trust $521114 0,44% 6758 $55911 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $486390 0,41% 1314 $76043 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $477690 0,40% 2004 $60268
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362141 0,31% 1106 $36697
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $303892 0,26% 3528 $40411 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $295271 0,25% 1050 $40761
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287907 0,24% 2542 $-28013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $258240 0,22% 750 $17827
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $254730 0,21% 500 $-47465
OEF iShares Trust $222021 0,19% 607
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221999 0,19% 1890 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220459 0,19% 647 $9582
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211577 0,18% 1057 $-4587 هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $205448 0,17% 502 صعود ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $26195 0,02% 15500 $5192

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
OEF $222021 607 0,19%
CSCO $221999 1890 0,19%
IWB $205448 502 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +307 +$4.8M
QQQ تم الشراء أكثر +220 +$2.8M
BIL تم الشراء أكثر +19K +$1.8M
VEA تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
VB تم الشراء أكثر +131 +$1.2M
IVV تقليص -203 +$1.1M
VO تم الشراء أكثر +77K +$936K
VWO تم الشراء أكثر +2K +$445K
CAT حركة السعر فقط +0 +$333K
PATK حركة السعر فقط +0 -$304K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVX 30 يونيو، 2026 1135 $234832 23,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1350 $209712 -8,0%
OEF 31 مارس، 2026 607 $208124