HighRoad Wealth Advisors, LLC
CIK 2079807 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $118.6M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8050 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,18%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $10531483 · المبيعات $753862
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 11
- انخفض
- 9
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Healthcare
1,1%
Retail
1,1%
Financials
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
91,1%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $35457114 | 29,89% | 51626 | $4791531 | صعود ×1 | ||
| BIL | $12535173 | 10,57% | 136787 | $1784217 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12224593 | 10,31% | 16600 | $2770153 | صعود ×1 | ||
| VEA | $10325925 | 8,71% | 144925 | $1257083 | صعود ×1 | ||
| IVV | $9323906 | 7,86% | 12450 | $1058700 | هبوط ×2 | ||
| VB | $8313331 | 7,01% | 27426 | $1164155 | صعود ×1 | ||
| VO | $8266186 | 6,97% | 102596 | $936315 | صعود ×1 | ||
| VWO | $3707631 | 3,13% | 62115 | $445421 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1589452 | 1,34% | 15301 | $85286 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1293078 | 1,09% | 1078 | $301495 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1283854 | 1,08% | 14300 | $-304447 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1191269 | 1,00% | 4117 | $142085 | هبوط ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1176797 | 0,99% | 1650 | $289064 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $995682 | 0,84% | 935 | $333272 | |||
| VIG | $984043 | 0,83% | 4159 | $75821 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $975428 | 0,82% | 8161 | $263648 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $839004 | 0,71% | 1124 | $116239 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736559 | 0,62% | 1975 | $-46196 | هبوط ×1 | ||
| EWX | $650171 | 0,55% | 8750 | $71621 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644605 | 0,54% | 1533 | $74867 | |||
| IJR | $596520 | 0,50% | 4022 | $85039 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $576311 | 0,49% | 8424 | $93348 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $568125 | 0,48% | 3750 | $-30750 | |||
| IJH | $521114 | 0,44% | 6758 | $55911 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $486390 | 0,41% | 1314 | $76043 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $477690 | 0,40% | 2004 | $60268 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362141 | 0,31% | 1106 | $36697 | |||
| VUG | $303892 | 0,26% | 3528 | $40411 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $295271 | 0,25% | 1050 | $40761 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287907 | 0,24% | 2542 | $-28013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $258240 | 0,22% | 750 | $17827 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $254730 | 0,21% | 500 | $-47465 | |||
| OEF | $222021 | 0,19% | 607 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221999 | 0,19% | 1890 | صعود ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $220459 | 0,19% | 647 | $9582 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $211577 | 0,18% | 1057 | $-4587 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $205448 | 0,17% | 502 | صعود ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $26195 | 0,02% | 15500 | $5192 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| OEF | $222021 | 607 | 0,19% |
| CSCO | $221999 | 1890 | 0,19% |
| IWB | $205448 | 502 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +307 | +$4.8M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +220 | +$2.8M |
| BIL | تم الشراء أكثر | +19K | +$1.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| VB | تم الشراء أكثر | +131 | +$1.2M |
| IVV | تقليص | -203 | +$1.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +77K | +$936K |
| VWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$445K |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$333K |
| PATK | حركة السعر فقط | +0 | -$304K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.