توزيع القطاعات

04
Financials 1,6%
Technology 0,9%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 95,5%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39790279 15,72% 182583 $4841179 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31955469 12,63% 757059 $1642739 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29164665 11,52% 338573 $4836801 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21658281 8,56% 274051 $1486849 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17852708 7,05% 250564 $1766682 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17228081 6,81% 462375 $1028819 صعود ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12731933 5,03% 250727 $983255 صعود ×6
IJH iShares Trust $12331057 4,87% 159915 $1804132 صعود ×2
IJR iShares Trust $9951232 3,93% 67098 $1599997 هبوط ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9395054 3,71% 231178 $1208491 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9103962 3,60% 152521 $1063221 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6341566 2,51% 77017 $1017705 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5740689 2,27% 78200 $305251 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3430173 1,36% 6855 $128006 هبوط ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2508110 0,99% 51890 $29268 صعود ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2110657 0,83% 40833 $256764 هبوط ×1
EFA iShares Trust $2074010 0,82% 19965 $-32437 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1467980 0,58% 5397 $153332 هبوط ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1422188 0,56% 4692 $193482 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1364781 0,54% 4717 $163874 هبوط ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1299530 0,51% 15729 $213228 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1268305 0,50% 15742 $126065 صعود ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1105380 0,44% 24384 $68816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1018860 0,40% 2731 $38467 صعود ×1
SPY SPY $684822 0,27% 917 $53333 هبوط ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $663560 0,26% 5577 $112629 هبوط ×1
MUB iShares Trust $635541 0,25% 5905 $246377 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630577 0,25% 674 $-40148 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $587572 0,23% 4732 $83141 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575291 0,23% 5079 $-55776 صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573559 0,23% 4170 $97501 هبوط ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554929 0,22% 29408 $-40919 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517145 0,20% 8562 $71835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504643 0,20% 6477 $6561 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473817 0,19% 1866 $18909 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472814 0,19% 1323 $84450 هبوط ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454436 0,18% 787 $140068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398074 0,16% 15148 $-1193 هبوط ×5
IVV iShares Trust $381445 0,15% 509 $48965
ESML iShares Trust $354283 0,14% 6334 $56832 صعود ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342104 0,14% 9540 $-70818 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285293 0,11% 1197 $57654 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $277985 0,11% 4064 $48362 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270976 0,11% 395 $54907 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258082 0,10% 3176 $17982 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $216905 0,09% 3840 $3187 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214752 0,08% 5842 $-6309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210401 0,08% 5118 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207776 0,08% 494

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $39790279 15,72% بزيادة ×6
DFCF $31955469 12,63% بزيادة ×6
VCSH $21658281 8,56% بزيادة ×6
DFIC $17228081 6,81% بزيادة ×6
DUSB $12731933 5,03% بزيادة ×6
DFAS $6341566 2,51% بزيادة ×6
BND $5740689 2,27% بزيادة ×4
DFNM $2508110 0,99% بزيادة ×5
VO $1268305 0,50% بزيادة ×3
COST $630577 0,25% بزيادة ×3
BSV $504643 0,20% بزيادة ×6
JNJ $473817 0,19% بزيادة ×6
ESML $354283 0,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UOCT $210401 5118 0,08%
TSLA $207776 494 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تم الشراء أكثر +4K +$4.8M
VUG تم الشراء أكثر +283K +$4.8M
IJH تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
VEA تقليص -466 +$1.8M
DFCF تم الشراء أكثر +39K +$1.6M
IJR تقليص -83 +$1.6M
VCSH تم الشراء أكثر +20K +$1.5M
DFEM تقليص -6K +$1.2M
VWO تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
DFIC تم الشراء أكثر +6K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLV 31 مارس، 2026 8955 $576881 -18,8%
GLD 31 مارس، 2026 1192 $472402
UAUG 31 مارس، 2026 11131 $444350
DDTN 31 مارس، 2026 12730 $244019
TSLA 30 يونيو، 2025 904 $242688 18,2%
PG 30 يونيو، 2025 1193 $203478 -8,8%
UMAR 31 مارس، 2026 5066 $202386