الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.9%

سنويًا: +27.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 2,2%

توزيع القطاعات

04
Consumer products 16,8%
Energy 14,6%
Consumer Staples 13,9%
Industrials 11,1%
Materials 10,7%
Financials 10,5%
Consumer Discretionary 7,2%
Technology 6,4%
Communication Services 2,7%
Retail 2,2%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $39043440 9,88% 844000 $20744320 صعود ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29090189 7,37% 82120 $6121907 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $27631152 7,00% 459600 $22384215 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $27190029 6,88% 247700 $3294410
AXP American Express Company Common Stock $26180550 6,63% 77400 $5037198 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25200888 6,38% 435700 $87140
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $23872167 6,04% 584100 $-4620231
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23380894 5,92% 62680 $8389009 صعود ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $23007237 5,82% 252300 $-4437763 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18306080 4,63% 135200 $8522810 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14218880 3,60% 104000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13543900 3,43% 62000 $1253020
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $11599770 2,94% 607000 $1135090
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $10811250 2,74% 96100 $-6914422 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9263606 2,35% 52700 $521288 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8743778 2,21% 91100 $-2685628
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8364125 2,12% 86900 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $7414761 1,88% 54665 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7322175 1,85% 157500 $-26980650 هبوط ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7038280 1,78% 98300 $6198108 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5658120 1,43% 108000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $5259366 1,33% 140700 صعود ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $4598480 1,16% 188000 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3365901 0,85% 69300 $2195901 صعود ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3255585 0,82% 75100 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2394470 0,61% 6500 $-402415
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1989440 0,50% 1000 $668610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1715376 0,43% 4800 $335088
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1636650 0,41% 5000 $165850
RTX RTX Corporation Common Stock $1328110 0,34% 7000 $-22190
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $726475 0,18% 2500 صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $679000 0,17% 20000 $-100800
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $661360 0,17% 28000 $31640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487246 0,12% 865 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SW $39043440 9,88% بزيادة ×3
EXE $23007237 5,82% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XOM $14218880 104000 3,60%
DIS $8364125 86900 2,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $7414761 54665 1,88%
FLR $5658120 108000 1,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531T105) $5259366 140700 1,33%
HOG $4598480 188000 1,16%
AMCR $3255585 75100 0,82%
LHX $726475 2500 0,18%
META $487246 865 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SLB تقليص -510K -$27.0M
SW تم الشراء أكثر +385K +$20.7M
PEP تم الشراء أكثر +72K +$8.5M
MSFT تم الشراء أكثر +22K +$8.4M
SJM تقليص -88K -$6.9M
GD تم الشراء أكثر +15K +$6.1M
AXP تم الشراء أكثر +8K +$5.0M
YUMC حركة السعر فقط +0 -$4.6M
EXE تم الشراء أكثر +2K -$4.4M
KMB حركة السعر فقط +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 30 سبتمبر، 2025 400000 $32260000
GOLD 30 يونيو، 2025 1319200 $25645248 90,7%
XOM 31 مارس، 2026 209200 $25175128 -3,3%
B 31 ديسمبر، 2025 734400 $24066288 -7,6%
QCOM 30 يونيو، 2026 178700 $23012986 0,0%
TOL 30 سبتمبر، 2025 117100 $13364623 -1,1%
BHP 30 يونيو، 2026 116800 $8496032 3,3%
ACN 30 يونيو، 2026 38900 $7713481 59,8%
DD 30 يونيو، 2026 164000 $7511200 -4,2%
PHM 30 سبتمبر، 2025 66000 $6960360 -12,4%
SEE 30 يونيو، 2026 119668 $5032039 لم يعد يتم تتبعه
RYAAY 31 مارس، 2026 35000 $2526650 -4,8%
INTC 31 ديسمبر، 2025 25000 $838750 223,4%
GIS 30 يونيو، 2026 22500 $837450 -8,0%
GSK 31 مارس، 2026 12000 $588480 -14,8%
EMF 30 يونيو، 2025 20859 $268038 54,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 465 $225883 لم يعد يتم تتبعه