HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2009521 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$211.7M
#5801 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 67.1%
المراكز
59
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
85,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,08%
المراكز فوق 1%
8
العدد الفعلي للمراكز
6,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,38% تقدير المشتريات $13404298 · المبيعات $808694

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 93,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
34
انخفض
16
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
91,6%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $65523674 30,96% 2249354 $-7808135 صعود ×1
SCHV $39911055 18,86% 1308559 $1798671 صعود ×1
SCHX $32222801 15,22% 1256740 $-1473382 صعود ×1
VOT $16431813 7,76% 63850 $7222777 صعود ×5
SCHD $8357674 3,95% 272414 $1412358 صعود ×4
SLYG $7354701 3,47% 76120 $349339 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6019930 2,84% 23720 $-422455 صعود ×4
VT $2273223 1,07% 16435 $-25407 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2046431 0,97% 11734 $-72605 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1719728 0,81% 2980 $30928 صعود ×1
BRKA $1436280 0,68% 2 $-73320
IJR $1343088 0,63% 10804 $119572 صعود ×4
VTI $1180209 0,56% 3679 $539821 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1116359 0,53% 5609 $-101467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1083153 0,51% 14047 $-6105 هبوط ×1
AGG $1035406 0,49% 10430 $162387 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929717 0,44% 3241 $-84323 صعود ×5
IEFA $929292 0,44% 10265 $457493 صعود ×4
BRKB $907126 0,43% 1893 $392412 صعود ×2
IMCG $899228 0,42% 11416 $-30290 هبوط ×1
FNDX $894868 0,42% 32132 $25424 صعود ×1
VGT $872932 0,41% 1251 $-17181 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854554 0,40% 2309 $-268180 هبوط ×1
XLK XLK $837539 0,40% 6302 $-6706 صعود ×5
IVV $833074 0,39% 1275 $-9409 صعود ×5
MGC $809654 0,38% 3426 $-44969 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794058 0,38% 2136 $-166544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734985 0,35% 3529 $-17257 صعود ×5
EFG $691186 0,33% 6206 $-33826 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688496 0,33% 691 $85177 هبوط ×4
XMMO $648260 0,31% 4470 $222797 صعود ×3
ITA ITA $632674 0,30% 2892 $-965 هبوط ×3
IWF $623667 0,29% 1463 $-67498 صعود ×5
XMHQ $596122 0,28% 5767 $194820 صعود ×3
IWY $576232 0,27% 2316 $-60960 صعود ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554580 0,26% 33388 $-146280 هبوط ×1
VUG $528908 0,25% 1211 $261981 صعود ×2
FHLC $493004 0,23% 7007 $-85395 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466491 0,22% 8969 $-8928 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459231 0,22% 2707 $140373 صعود ×5
VYM $434332 0,21% 2933 $28382 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400141 0,19% 1293 $-57569 هبوط ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379921 0,18% 8056 $-111150 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346786 0,16% 1206 $-40771 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305334 0,14% 3835 $-51837 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302147 0,14% 1236 $44593 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297454 0,14% 1438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293085 0,14% 996 $-32999 هبوط ×1
GBTC $279259 0,13% 5293 $-180394 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270002 0,13% 2173 $23920 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263084 0,12% 460 $-34980 صعود ×2
JEPI $262505 0,12% 4631 $58809 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251575 0,12% 5011 $48000 صعود ×1
VTV $241101 0,11% 1229 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236470 0,11% 2639 $14201
CGGR $233464 0,11% 5809 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231707 0,11% 6123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212999 0,10% 2892 $-12787 هبوط ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114666 0,05% 20476 $0

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOT $16431813 7,76% بزيادة ×5
SCHD $8357674 3,95% بزيادة ×4
SLYG $7354701 3,47% بزيادة ×5
AAPL $6019930 2,84% بزيادة ×4
VT $2273223 1,07% بزيادة ×3
IJR $1343088 0,63% بزيادة ×4
GOOG $929717 0,44% بزيادة ×5
IEFA $929292 0,44% بزيادة ×4
XLK $837539 0,40% بزيادة ×5
IVV $833074 0,39% بزيادة ×5
MGC $809654 0,38% بزيادة ×3
AMZN $734985 0,35% بزيادة ×5
XMMO $648260 0,31% بزيادة ×3
IWF $623667 0,29% بزيادة ×5
XMHQ $596122 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CVX $297454 1438 0,14%
VTV $241101 1229 0,11%
CGGR $233464 5809 0,11%
EPD $231707 6123 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +1K -$7.8M
VOT تم الشراء أكثر +31K +$7.2M
SCHV تم الشراء أكثر +21K +$1.8M
SCHX تم الشراء أكثر +5K -$1.5M
SCHD تم الشراء أكثر +19K +$1.4M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$540K
IEFA تم الشراء أكثر +5K +$457K
AAPL تم الشراء أكثر +23 -$422K
BRKB تم الشراء أكثر +869 +$392K
SLYG تم الشراء أكثر +2K +$349K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2025 591 $346532 لم يعد يتم تتبعه
DSTL 31 مارس، 2025 6112 $335692 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 سبتمبر، 2025 300 $233859 68,8%
GOOGL 31 مارس، 2025 1220 $230918 121,1%
CVX 30 يونيو، 2025 1292 $216173 44,6%
IVW 31 مارس، 2026 1714 $211249 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 يونيو، 2025 1273 $211101 80,4%
EPD 30 يونيو، 2025 6068 $207170 23,9%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1294 $200962 35,9%