الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +13.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -7.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,8%
Industrials 22,9%
Financials 13,2%
Healthcare 10,0%
Communication Services 5,8%
Retail 4,8%
Real Estate 2,8%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19218486 7,77% 103004 $-1688963 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18045378 7,30% 34840 $-3632247 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14254655 5,76% 58637 $3745179 هبوط ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12496105 5,05% 133734 $9161278 صعود ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $12096143 4,89% 25036 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11949219 4,83% 54421 $-2732799 هبوط ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9559093 3,87% 63364 $-1345356 هبوط ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $9174157 3,71% 17843 $6247099 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7779355 3,15% 22147 صعود ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $6931598 2,80% 35850 $-2544901 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6647348 2,69% 30799 $84240 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5887752 2,38% 10351 $-1886688 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5872434 2,37% 6066 $928659 هبوط ×3
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $5735340 2,32% 74100 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5263769 2,13% 10815 $-535894 هبوط ×2
V Visa Inc. $5177710 2,09% 15167 $-1787661 هبوط ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4854439 1,96% 65169 $-399497 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4460766 1,80% 20200 $-240112 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4329525 1,75% 16024 $-1452431 هبوط ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3954474 1,60% 17029 $-1093341 هبوط ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $3937139 1,59% 16355 $-55021 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3754742 1,52% 4080 $-1962411 هبوط ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3724011 1,51% 40277 $-965061 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3713242 1,50% 22951 $18734 هبوط ×3
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3672088 1,48% 58566 $-569972 هبوط ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3513400 1,42% 35862 $110469 هبوط ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $3427550 1,39% 42898 $-1039406 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3189197 1,29% 7131 $-751612 هبوط ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3074179 1,24% 16185 $480090 هبوط ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $2958021 1,20% 22966 $-603420 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2826152 1,14% 3704 $-110338 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2769043 1,12% 32731 $-281136 هبوط ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2717000 1,10% 5720 $-855337 هبوط ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2708481 1,10% 6369 $-65234 صعود ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2706553 1,09% 32034 $-757302 هبوط ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2668989 1,08% 27335 $226424 هبوط ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2644168 1,07% 6765 $-163629 هبوط ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2599603 1,05% 28349 $-1034307 هبوط ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2484770 1,00% 44666 $-461874 هبوط ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2423244 0,98% 12349 $-524125 هبوط ×3
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2402012 0,97% 93282 $-2304892 هبوط ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2112173 0,85% 12613 $-399656 هبوط ×3
LC LendingClub Corporation Common Stock $1862643 0,75% 122623 $-2014638 هبوط ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1697482 0,69% 13556 $-2626058 هبوط ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1586139 0,64% 28143 $-867348 هبوط ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1493595 0,60% 28197 $-2071941 هبوط ×3
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $970158 0,39% 35786 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CYBR $12096143 25036 4,89%
CDNS $7779355 22147 3,15%
FOUR $5735340 74100 2,32%
NCNO $970158 35786 0,39%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAON تم الشراء أكثر +89K +$9.2M
MEDP تم الشراء أكثر +9K +$6.2M
GOOGL تقليص -998 +$3.7M
MSFT تقليص -9K -$3.6M
AMZN تقليص -13K -$2.7M
ALGN تقليص -9K -$2.6M
SBAC تقليص -5K -$2.5M
STVN تقليص -99K -$2.3M
BILL تقليص -49K -$2.1M
LC تقليص -200K -$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GO 30 يونيو، 2025 1440220 $20134276 -6,4%
WAB 30 يونيو، 2025 71593 $12983391 37,3%
CPRT 30 يونيو، 2025 72143 $4082572 -44,5%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 7608 $3900469 -0,7%
MKTX 30 سبتمبر، 2025 16274 $3634635 -5,8%
KKR 30 سبتمبر، 2025 26772 $3561479 -30,5%
WSC 30 سبتمبر، 2025 129547 $3549588 -18,0%
NYT 30 سبتمبر، 2025 57706 $3230382 9,2%
MOH 30 سبتمبر، 2025 9778 $2912866 -1,0%
DHR 30 سبتمبر، 2025 14223 $2809611 8,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 7971 $2486713 7,7%
WMG 30 سبتمبر، 2025 87957 $2395949 -21,3%
NEOG 30 سبتمبر، 2025 345340 $1650725 112,8%
PACB 30 سبتمبر، 2025 553103 $685848 98,4%