JW Asset Management, LLC
CIK 1549738 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $319.9M
- المراكز
- 21
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +31.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,41% تقدير المشتريات $9616036 · المبيعات $46929760
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 2
- انخفض
- 6
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +40.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 21 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $231073973 | 72,24% | 2692856 | $57230988 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $17757831 | 5,55% | 7810 | $13628121 | صعود ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $14459593 | 4,52% | 218621 | $3985461 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12207161 | 3,82% | 388392 | $2590575 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8080030 | 2,53% | 7000 | $5715150 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $6614845 | 2,07% | 144650 | $970643 | هبوط ×1 | ||
| IDR | $4624202 | 1,45% | 141197 | $24714 | هبوط ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4014100 | 1,25% | 10000 | $574200 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3924000 | 1,23% | 50000 | $-121000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3051373 | 0,95% | 15250 | $391773 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2583889 | 0,81% | 72950 | $-238070 | هبوط ×2 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $1797900 | 0,56% | 10000 | $-486900 | |||
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1704300 | 0,53% | 30000 | صعود ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1600958 | 0,50% | 3751073 | $-1400276 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1510110 | 0,47% | 3500 | صعود ×1 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1264360 | 0,40% | 4000 | صعود ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $953248 | 0,30% | 3200 | صعود ×1 | |||
| TCNNF | $824432 | 0,26% | 83869 | صعود ×1 | |||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $811332 | 0,25% | 10176 | $200850 | هبوط ×3 | ||
| MSOS | $787400 | 0,25% | 155000 | $503400 | صعود ×2 | ||
| HITI High Tide Inc. - Common Shares | $220346 | 0,07% | 96643 | $-13564 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ESTA | تقليص | -369K | +$57.2M |
| SNDK | تم الشراء أكثر | +1K | +$13.6M |
| MU | حركة السعر فقط | +0 | +$5.7M |
| COCO | حركة السعر فقط | +0 | +$4.0M |
| CPRX | حركة السعر فقط | +0 | +$2.6M |
| HRTX | حركة السعر فقط | +0 | -$1.4M |
| IREN | تقليص | -20K | +$971K |
| RL | حركة السعر فقط | +0 | +$574K |
| MSOS | تم الشراء أكثر | +75K | +$503K |
| FIVE | حركة السعر فقط | +0 | -$487K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 85000 | $11774200 | -53,3% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 96000 | $10857600 | 41,6% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 27539 | $7899838 | -3,7% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 8700 | $4977531 | -2,9% |
| BTC | 31 مارس، 2025 | 107000 | $4480090 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 3000 | $4017390 | -93,3% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 14500 | $3181155 | 38,2% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 15350 | $2795696 | 17,8% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $1983450 | 10,5% |
| ANF | 31 ديسمبر، 2025 | 20090 | $1718700 | -17,0% |
| VKTX | 30 سبتمبر، 2025 | 45000 | $1192500 | 31,5% |
| OKLO | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $839850 | -62,7% |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $577180 | |
| GAP | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $213900 | -22,2% |
| VFF | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $156500 | -28,2% |
| ACB | 30 يونيو، 2025 | 13280 | $58299 | -9,6% |