توزيع القطاعات

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 87,2%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35131978 15,74% 51152 $5379187 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32961946 14,77% 139303 $3430928 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31286321 14,02% 42485 $6544040 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31158011 13,96% 1347082 $-53158 صعود ×6
SHYG iShares Trust $15556669 6,97% 366816 $354996 صعود ×2
USMV iShares Trust $13705872 6,14% 142089 $776171 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11385497 5,10% 159796 $1870125 صعود ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9928892 4,45% 111310 $625471 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6151663 2,76% 21260 $2207963 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2763654 1,24% 5523 $455348 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2265848 1,02% 1889 $566213 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2214179 0,99% 9290 $494910 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2085466 0,93% 6371 $263271 صعود ×4
IWV iShares Trust $1843811 0,83% 4324 $244560 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1756022 0,79% 4970 $351747 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1637653 0,73% 8185 $247044 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1634238 0,73% 4326 $297658 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1535666 0,69% 4117 $165593 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1489097 0,67% 17287 $231831 صعود ×2
V Visa Inc. $1474138 0,66% 4297 $242684 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1432607 0,64% 8753 $186885 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1374481 0,62% 10053 $-272710 صعود ×5
EAGG iShares Trust $1092317 0,49% 23040 $-35036 هبوط ×1
IWF iShares Trust $1040481 0,47% 8379 $147936 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974392 0,44% 1366 $239346
IWB iShares Trust $703864 0,32% 1719 $92259 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633791 0,28% 1713 $-719513 هبوط ×1
IWM iShares Trust $505665 0,23% 1683 $89209 صعود ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502459 0,23% 3429 $-1610 صعود ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499186 0,22% 6062 $59962 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481621 0,22% 1348 $94312 صعود ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473534 0,21% 5295 $27840 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462821 0,21% 3156 $7267 صعود ×1
IWP iShares Trust $421405 0,19% 2878 $53065 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384580 0,17% 1562 صعود ×1
IWS iShares Trust $382453 0,17% 2324 $44864 صعود ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355862 0,16% 7496 $-16374 هبوط ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337177 0,15% 2183 $39529 هبوط ×1
CRBN iShares Trust $327236 0,15% 1294 $21559 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325160 0,15% 867 $66967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289496 0,13% 4850 صعود ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285883 0,13% 4581 $15073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283314 0,13% 9783 $-401128 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281992 0,13% 1003 $38932
IWD iShares Trust $266211 0,12% 1098 $32317 صعود ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241504 0,11% 2068 $4120 صعود ×6
SPY SPY $232418 0,10% 311 $30134
BIL SPDR SERIES TRUST $220571 0,10% 2407 $-38634 هبوط ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208197 0,09% 4246 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202296 0,09% 403

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $35131978 15,74% بزيادة ×6
VIG $32961946 14,77% بزيادة ×6
SCHZ $31158011 13,96% بزيادة ×6
USMV $13705872 6,14% بزيادة ×6
VEA $11385497 5,10% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2763654 1,24% بزيادة ×3
AMZN $2214179 0,99% بزيادة ×4
JPM $2085466 0,93% بزيادة ×4
MSFT $1535666 0,69% بزيادة ×6
V $1474138 0,66% بزيادة ×6
XOM $1374481 0,62% بزيادة ×5
IWF $1040481 0,47% بزيادة ×6
IWB $703864 0,32% بزيادة ×6
IWM $505665 0,23% بزيادة ×5
IWP $421405 0,19% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VXF $384580 1562 0,17%
VWO $289496 4850 0,13%
TDVG $208197 4246 0,09%
TMO $202296 403 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -383 +$6.5M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$5.4M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$3.4M
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$2.2M
VEA تم الشراء أكثر +11K +$1.9M
USMV تم الشراء أكثر +3K +$776K
VTI تقليص -3K -$720K
AVDE تم الشراء أكثر +2K +$625K
LLY تم الشراء أكثر +41 +$566K
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$495K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VBIL 31 مارس، 2026 70588 $5324453
COST 31 مارس، 2026 573 $494417 -7,6%
SPY 30 سبتمبر، 2025 545 $336937 لم يعد يتم تتبعه
AOA 31 مارس، 2026 3193 $285965
AOM 30 يونيو، 2026 5000 $236850
TMO 31 مارس، 2026 404 $234385 33,2%
NOW 31 مارس، 2026 1515 $232083 28,5%
AKRE 30 يونيو، 2026 3973 $209973
WMT 30 يونيو، 2026 1640 $203788 -7,9%
XLY 31 ديسمبر، 2025 835 $200146 لم يعد يتم تتبعه