Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $235.6M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5910 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,73%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,11% تقدير المشتريات $23654704 · المبيعات $9053922
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 17
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
أخرى/غير معينة
92,7%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50555328 | 21,46% | 67508 | $5888409 | هبوط ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31047136 | 13,18% | 102476 | $5510433 | هبوط ×1 | ||
| FNDF | $20437439 | 8,68% | 387366 | $287998 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $17828971 | 7,57% | 34130 | $-233582 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $12132000 | 5,15% | 382593 | $1237241 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $9499206 | 4,03% | 12720 | $1147632 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9319260 | 3,96% | 12655 | $1551483 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $9248940 | 3,93% | 62362 | $1585531 | صعود ×5 | ||
| VEA | $8677696 | 3,68% | 121792 | $4511142 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8123752 | 3,45% | 84959 | $382843 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $7654491 | 3,25% | 226197 | $923723 | هبوط ×1 | ||
| VO | $7022229 | 2,98% | 87157 | $863211 | صعود ×2 | ||
| VGT | $5491020 | 2,33% | 45942 | $1175423 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4819380 | 2,05% | 37505 | $-32135 | هبوط ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4585976 | 1,95% | 39046 | $-641772 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3927589 | 1,67% | 13573 | $490690 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3846464 | 1,63% | 10312 | $962706 | صعود ×3 | ||
| VOO | $3729649 | 1,58% | 5430 | $539411 | صعود ×6 | ||
| VUG | $2975646 | 1,26% | 34545 | $352818 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2571389 | 1,09% | 25543 | صعود ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1957246 | 0,83% | 23837 | $81128 | صعود ×1 | ||
| IJH | $1425394 | 0,61% | 18485 | $200151 | صعود ×5 | ||
| IWF | $1379053 | 0,59% | 11106 | $477447 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988882 | 0,42% | 4942 | $79825 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $983790 | 0,42% | 10186 | $454014 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842306 | 0,36% | 11797 | $-81126 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752679 | 0,32% | 3158 | $180974 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,32% | 1 | $30710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540180 | 0,23% | 1812 | $188348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391111 | 0,17% | 2218 | $117623 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $331259 | 0,14% | 662 | $4445 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316190 | 0,13% | 2018 | $-60570 | |||
| BIV | $313021 | 0,13% | 4081 | $-420373 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311473 | 0,13% | 833 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290468 | 0,12% | 247 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282525 | 0,12% | 3575 | $24456 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226733 | 0,10% | 2356 | $-308 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 334 | $309557 | 8,7% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 604 | $260962 | 38,7% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1699 | $211174 | -7,9% |
| RSP | 31 مارس، 2025 | 3877 | $679 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 3659 | $320 | |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 611 | $217 | 7,7% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 500 | $202 | 33,2% |
| F | 31 مارس، 2025 | 18379 | $182 | 39,4% |