EWL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,82%▼ -5,82%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,85%▼ -5,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$84.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$11.2M
آخر 12 شهرًا +$208.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 48 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ROCHE PS PAR AG ROP 13,82 ≈$319.7M 753779 CH1499059983 0.01964 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 11,64 ≈$269.2M 1955038 S71030654 0.05095 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 11,30 ≈$261.3M 2737425 S71238703 0.07133 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 7,03 ≈$162.6M 3014064 CH0244767585 0.07854 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 4,63 ≈$107.1M 149040 S59838169 0.003884 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 4,50 ≈$104.0M 1087998 S71088991 0.02835 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 4,33 ≈$100.1M 471601 CH0210483332 0.01229 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 2,77 ≈$64.1M 386016 CH0126881561 0.01006 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 2,64 ≈$61.0M 92922 S73333783 0.002421 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 2,51 ≈$58.1M 670806 S71107536 0.01748 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 2,13 ≈$49.3M 12721 S59806133 0.0003315 EQUITY USD
SIKA AG SIKA 2,13 ≈$49.3M 216807 CH0418792922 0.00565 EQUITY USD
GALDERMA GROUP N AG GALD 2,07 ≈$47.8M 253321 CH1335392721 0.006601 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 2,00 ≈$46.2M 570061 CH1243598427 0.01486 EQUITY USD
ALCON AG ALC 1,98 ≈$45.8M 685049 CH0432492467 0.01785 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 1,87 ≈$43.3M 38880 S74378050 0.001013 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 1,41 ≈$32.7M 48686 CH0030170408 0.001269 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 1,41 ≈$32.5M 126583 CH0466642201 0.003299 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 1,36 ≈$31.5M 41956 CH0311864901 0.001093 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 1,32 ≈$30.4M 38232 S55339766 0.0009963 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 1,28 ≈$29.6M 322572 CH0102484968 0.008406 EQUITY USD
SGS SA SGSN 1,26 ≈$29.2M 255924 CH1256740924 0.006669 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 1,11 ≈$25.7M 31976 CH0024608827 0.0008333 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 1,04 ≈$24.0M 85208 S71560361 0.00222 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 1,01 ≈$23.4M 236881 CH0025751329 0.006173 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 1,01 ≈$23.4M 88818 CH0025238863 0.002314 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,99 ≈$22.9M 18683288 X03b61a669e9 0.4869 CASH USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0,96 ≈$22.3M 193948 CH1175448666 0.005054 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,91 ≈$21.0M 136216 CH0008038389 0.00355 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0,90 ≈$20.9M 67906 CH0024638196 0.00177 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0,83 ≈$19.2M 175 S59623090 0.00000456 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0,82 ≈$19.0M 18858 CH1101098163 0.0004914 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,77 ≈$17.9M 1689 S59622803 0.00004401 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0,70 ≈$16.2M 16640 S76356104 0.0004336 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0,59 ≈$13.7M 45458 CH0024638212 0.001185 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0,57 ≈$13.3M 60814 S71847255 0.001585 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0,56 ≈$12.9M 83075 CH0531751755 0.002165 EQUITY USD
AVOLTA AG AVOL 0,55 ≈$12.6M 240614 CH0023405456 0.00627 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0,53 ≈$12.4M 8825 S54769294 0.00023 EQUITY USD
BKW N AG BKW 0,42 ≈$9.8M 63393 CH0130293662 0.001652 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,15 ≈$3.4M 7913 S71089189 0.0002062 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR MSFUT MSFUT 0,08 ≈$2.0M 1691000 X9d99422a533 0.04407 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,05 ≈$1.1M 929298 Xa9e45b2a778 0.02422 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$983K 987413 066922477 0.02573 CASH USD
USD CASH USD 0,01 ≈$285K 284944 X2f5743ed867 0.007425 CASH USD
ETD CHF BALANCE WITH R93535 ETD_CHF 0,00 · -7 Xfcd4e0352ba -0.0000001824 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 374 DE000C757930 0.000009746 FUTURE USD
CHF/USD CHF 0,00 ≈-$2K 885885 X2d215aefad6 0.02308 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 13,8%
Financials 5,7%
Health Care 2,0%
Industrials 1,3%
أخرى/غير معينة 77,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.02873 → 0.02835 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01785 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 وحدات/سهم: 0.006353 → 0.00627 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.008517 → 0.008406 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.000233 → 0.00023 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.002193 → 0.002165 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 وحدات/سهم: 0.0004979 → 0.0004914 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BKW — BKW N AG CH0130293662 وحدات/سهم: 0.001674 → 0.001652 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 وحدات/سهم: 0.01245 → 0.01229 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.4933 → 0.4869 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF/USD X2d215aefad6 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02308 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.0004393 → 0.0004336 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_CHF — ETD CHF BALANCE WITH R93535 Xfcd4e0352ba وحدات/سهم: -0.0000001848 → -0.0000001824 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03576 → 0.02422 (-32,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 وحدات/سهم: 0.006688 → 0.006601 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.001285 → 0.001269 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.0003359 → 0.0003315 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 وحدات/سهم: 0.003342 → 0.003299 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01748 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 وحدات/سهم: 0.002345 → 0.002314 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.00000462 → 0.00000456 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.00004459 → 0.00004401 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 وحدات/سهم: 0.006254 → 0.006173 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LONN — LONZA GROUP AG S73333783 وحدات/سهم: 0.002453 → 0.002421 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.04407 (1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.07228 → 0.07133 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.05162 → 0.05095 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.0008443 → 0.0008333 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 وحدات/سهم: 0.0002089 → 0.0002062 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.0199 → 0.01964 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.0012 → 0.001185 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.001793 → 0.00177 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SCMN — SWISSCOM AG S55339766 وحدات/سهم: 0.001009 → 0.0009963 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 وحدات/سهم: 0.01505 → 0.01486 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGSN — SGS SA CH1256740924 وحدات/سهم: 0.006757 → 0.006669 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SIKA — SIKA AG CH0418792922 وحدات/سهم: 0.005724 → 0.00565 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 وحدات/سهم: 0.001027 → 0.001013 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 وحدات/سهم: 0.00225 → 0.00222 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 وحدات/سهم: 0.003596 → 0.00355 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.01019 → 0.01006 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 وحدات/سهم: 0.005121 → 0.005054 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.07958 → 0.07854 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 وحدات/سهم: 0.001606 → 0.001585 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008513 → 0.007425 (-12,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 وحدات/سهم: 0.001108 → 0.001093 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000009875 → 0.000009746 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02608 → 0.02573 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.003935 → 0.003884 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.02835 → 0.02873 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.01785 → 0.01809 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 وحدات/سهم: 0.00627 → 0.006353 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.008406 → 0.008517 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.00023 → 0.000233 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.002165 → 0.002193 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 وحدات/سهم: 0.0004915 → 0.0004979 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BKW — BKW N AG CH0130293662 وحدات/سهم: 0.001652 → 0.001674 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 وحدات/سهم: 0.01229 → 0.01245 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.5003 → 0.4933 (-1,4%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.02339 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.0004336 → 0.0004393 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 وحدات/سهم: 0.006601 → 0.006688 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.001269 → 0.001285 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.0003315 → 0.0003359 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 وحدات/سهم: 0.003299 → 0.003342 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 وحدات/سهم: 0.01748 → 0.01771 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 وحدات/سهم: 0.002315 → 0.002345 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.000004541 → 0.00000462 (1,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.00004407 → 0.00004459 (1,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 وحدات/سهم: 0.006173 → 0.006254 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LONN — LONZA GROUP AG S73333783 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002453 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.07133 → 0.07228 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.05095 → 0.05162 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.0008333 → 0.0008443 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 وحدات/سهم: 0.0002063 → 0.0002089 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.01964 → 0.0199 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.001185 → 0.0012 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.00177 → 0.001793 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCMN — SWISSCOM AG S55339766 وحدات/سهم: 0.0009963 → 0.001009 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 وحدات/سهم: 0.01486 → 0.01505 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SGSN — SGS SA CH1256740924 وحدات/سهم: 0.006669 → 0.006757 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SIKA — SIKA AG CH0418792922 وحدات/سهم: 0.00565 → 0.005724 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 وحدات/سهم: 0.001013 → 0.001027 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 وحدات/سهم: 0.00222 → 0.00225 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 وحدات/سهم: 0.00355 → 0.003596 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 وحدات/سهم: 0.005054 → 0.005121 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.07854 → 0.07958 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 وحدات/سهم: 0.001585 → 0.001606 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03108 → 0.008513 (-127,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 وحدات/سهم: 0.001093 → 0.001108 (1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000009558 → 0.000009875 (3,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.003884 → 0.003935 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.5415 → 0.5003 (-7,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF — CHF/USD X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.04114 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03471 → 0.03576 (3,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07925 → -0.03108 (-60,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02654 → 0.02608 (-1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.02789 → 0.02835 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.01756 → 0.01785 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 وحدات/سهم: 0.006168 → 0.00627 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.008269 → 0.008406 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.0002263 → 0.00023 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.00213 → 0.002165 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 وحدات/سهم: 0.0004835 → 0.0004915 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة BKW — BKW N AG CH0130293662 وحدات/سهم: 0.001625 → 0.001652 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 وحدات/سهم: 0.01209 → 0.01229 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.5327 → 0.5415 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF/USD X2d215aefad6 وحدات/سهم: -0.04047 → -0.04114 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.0004266 → 0.0004336 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_CHF — ETD CHF BALANCE WITH R93535 Xfcd4e0352ba وحدات/سهم: -0.0000001818 → -0.0000001848 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03294 → 0.03471 (5,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 وحدات/سهم: 0.006494 → 0.006601 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.001248 → 0.001269 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.0003262 → 0.0003315 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 وحدات/سهم: 0.003245 → 0.003299 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 وحدات/سهم: 0.0172 → 0.01748 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 وحدات/سهم: 0.002277 → 0.002315 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.000004468 → 0.000004541 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.00004335 → 0.00004407 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 وحدات/سهم: 0.006073 → 0.006173 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LONN — LONZA GROUP AG S73333783 وحدات/سهم: 0.002382 → 0.002421 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 وحدات/سهم: 0.04296 → 0.04364 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.07018 → 0.07133 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.05012 → 0.05095 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.0008197 → 0.0008333 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 وحدات/سهم: 0.0002029 → 0.0002063 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.01932 → 0.01964 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.001165 → 0.001185 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.001741 → 0.00177 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SCMN — SWISSCOM AG S55339766 وحدات/سهم: 0.0009802 → 0.0009963 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 وحدات/سهم: 0.01461 → 0.01486 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGSN — SGS SA CH1256740924 وحدات/سهم: 0.006561 → 0.006669 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SIKA — SIKA AG CH0418792922 وحدات/سهم: 0.005558 → 0.00565 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 وحدات/سهم: 0.0009968 → 0.001013 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 وحدات/سهم: 0.002184 → 0.00222 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 وحدات/سهم: 0.003492 → 0.00355 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.01003 → 0.01019 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 وحدات/سهم: 0.004972 → 0.005054 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.07727 → 0.07854 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 وحدات/سهم: 0.001559 → 0.001585 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05964 → -0.07925 (32,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001093 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000009403 → 0.000009558 (1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009108 → 0.02654 (191,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.003821 → 0.003884 (1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.02838 → 0.02789 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.01785 → 0.01756 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 وحدات/سهم: 0.00627 → 0.006168 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.008406 → 0.008269 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.0002299 → 0.0002263 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.002165 → 0.00213 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 وحدات/سهم: 0.0004914 → 0.0004835 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BKW — BKW N AG CH0130293662 وحدات/سهم: 0.001652 → 0.001625 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 وحدات/سهم: 0.0123 → 0.01209 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.5221 → 0.5327 (2,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF/USD X2d215aefad6 وحدات/سهم: -0.02351 → -0.04047 (72,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 وحدات/سهم: 0.0004336 → 0.0004266 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01366 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01084 → 0.03294 (203,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 وحدات/سهم: 0.006601 → 0.006494 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 وحدات/سهم: 0.001269 → 0.001248 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 وحدات/سهم: 0.0003315 → 0.0003262 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 وحدات/سهم: 0.003299 → 0.003245 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 وحدات/سهم: 0.01748 → 0.0172 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 وحدات/سهم: 0.002314 → 0.002277 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.000004545 → 0.000004468 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 وحدات/سهم: 0.000044 → 0.00004335 (-1,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 وحدات/سهم: 0.006173 → 0.006073 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LONN — LONZA GROUP AG S73333783 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002382 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NESN — NESTLE SA S71238703 وحدات/سهم: 0.07136 → 0.07018 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.05098 → 0.05012 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 وحدات/سهم: 0.0008332 → 0.0008197 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 وحدات/سهم: 0.0002062 → 0.0002029 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.01965 → 0.01932 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 وحدات/سهم: 0.001185 → 0.001165 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 وحدات/سهم: 0.00177 → 0.001741 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SCMN — SWISSCOM AG S55339766 وحدات/سهم: 0.0009963 → 0.0009802 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 وحدات/سهم: 0.01488 → 0.01461 (-1,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGSN — SGS SA CH1256740924 وحدات/سهم: 0.006669 → 0.006561 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SIKA — SIKA AG CH0418792922 وحدات/سهم: 0.00565 → 0.005558 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 وحدات/سهم: 0.001013 → 0.0009968 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 وحدات/سهم: 0.00222 → 0.002184 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 وحدات/سهم: 0.00355 → 0.003492 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.0102 → 0.01003 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 وحدات/سهم: 0.005075 → 0.004972 (-2,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.07859 → 0.07727 (-1,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 وحدات/سهم: 0.001585 → 0.001559 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03797 → -0.05964 (57,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 وحدات/سهم: 0.001093 → 0.001076 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0213 → 0.009108 (-57,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.003887 → 0.003821 (-1,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.4965 → 0.5221 (5,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.01674 → 0.01366 (-181,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.02923 → 0.01084 (-62,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 وحدات/سهم: 0.04158 → 0.04296 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02484 → -0.03797 (52,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02096 → 0.0213 (1,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.01789 → 0.01785 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.002181 → 0.002165 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.4619 → 0.4965 (7,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF/USD X2d215aefad6 وحدات/سهم: 0.0155 → -0.02351 (-251,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 549 تغييرات

التوزيعات 41 دفعة

08
1,84%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0900
16 يونيو، 2025$1,0230
11 يونيو، 2024$1,0170
7 يونيو، 2023$1,0210
9 يونيو، 2022$0,8570
10 يونيو، 2021$0,9150
14 ديسمبر، 2020$0,0230
15 يونيو، 2020$0,6240
17 يونيو، 2019$0,7500
19 يونيو، 2018$0,8070
20 يونيو، 2017$0,7280
21 ديسمبر، 2016$0,0180
22 يونيو، 2016$0,7930
25 يونيو، 2015$0,8010
25 يونيو، 2014$0,7880
27 يونيو، 2013$0,6040
21 يونيو، 2012$0,6330
20 ديسمبر، 2011$0,0180
22 يونيو، 2011$0,5320
23 يونيو، 2010$0,3240
22 ديسمبر، 2009$0,0410
23 يونيو، 2009$0,2610
23 ديسمبر، 2008$0,0650
25 يونيو، 2008$0,3950
20 ديسمبر، 2007$0,2760
20 ديسمبر، 2006$0,1940
23 ديسمبر، 2005$0,1190
23 ديسمبر، 2004$0,0860
22 ديسمبر، 2003$0,0530
16 ديسمبر، 2003$0,0300
23 ديسمبر، 2002$0,0290
24 ديسمبر، 2001$0,0050
24 أغسطس، 2001$0,0940
20 ديسمبر، 2000$0,1600
24 أغسطس، 2000$0,1570
25 أغسطس، 1999$0,3910
22 ديسمبر، 1998$0,5700
25 أغسطس، 1998$1,2470
23 ديسمبر، 1997$0,0250
25 أغسطس، 1997$0,5700
26 أغسطس، 1996$0,0950

الملاك المؤسسيون (13F) 205 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $396577972 30,01% 6309912 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $137422465 10,40% 2186515 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $75767593 5,73% 1205530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $67804634 5,13% 1078832 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $65787358 4,98% 1046736 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $57634644 4,36% 917019 الأسهم 30 يونيو، 2026
1607 Capital Partners, LLC $55669199 4,21% 885747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $40769727 3,09% 648683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $36173255 2,74% 575549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $36173255 2,74% 575549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $35566506 2,69% 565157 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24921197 1,89% 394011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $21188893 1,60% 337130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trajan Wealth LLC $20916344 1,58% 332798 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $19893375 1,51% 316521 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rice Partnership, LLC $15304164 1,16% 243503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $14490541 1,10% 230558 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $12163131 0,92% 193527 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11278964 0,85% 179458 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8814150 0,67% 140241 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8425982 0,64% 134065 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7857758 0,59% 125024 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7352897 0,56% 125028 الأسهم 31 مارس، 2026
Pictet North America Advisors SA $6876670 0,52% 109414 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $6436968 0,49% 102418 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6391153 0,48% 101689 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6106000 0,46% 97150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $5304226 0,40% 84395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $4790870 0,36% 76227 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4704888 0,36% 75192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $4250525 0,32% 67630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Climber Capital SA $3878272 0,29% 61829 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3700883 0,28% 58884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $3256914 0,25% 51820 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2957343 0,22% 47054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2939760 0,22% 46774 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2506898 0,19% 39887 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2491001 0,19% 39634 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $2147962 0,16% 34176 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2146657 0,16% 34154 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $2137969 0,16% 34017 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2079590 0,16% 33088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2022576 0,15% 32183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $1950857 0,15% 31040 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $1858160 0,14% 29565 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1849047 0,14% 29420 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $1824975 0,14% 29262 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $1740945 0,13% 27700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1740945 0,13% 27700 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Infinity Ltd. $1738054 0,13% 27654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1615012 0,12% 25696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1524439 0,12% 29435 الأسهم 31 مارس، 2025
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1463086 0,11% 23279 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1322678 0,10% 21045 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1291433 0,10% 20548 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1199420 0,09% 19084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1166521 0,09% 18560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $1153800 0,09% 18358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1150000 0,09% 18298 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1135134 0,09% 18061 الأسهم 30 يونيو، 2026
LMCG INVESTMENTS, LLC $1102640 0,08% 17544 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1037528 0,08% 16508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantbot Technologies LP $998749 0,08% 15891 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $996086 0,08% 15849 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $994481 0,08% 15823 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $986745 0,07% 15700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $955760 0,07% 15207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $905226 0,07% 14330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $898881 0,07% 14302 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $896570 0,07% 14260 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $876506 0,07% 13946 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $876380 0,07% 13944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boreal Capital Management LLC $854509 0,06% 13596 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $852819 0,06% 13569 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $844149 0,06% 13431 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $842250 0,06% 13401 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sonoma Private Wealth LLC $831454 0,06% 13229 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $787385 0,06% 12528 الأسهم 30 يونيو، 2026
swisspartners Advisors Ltd $775965 0,06% 12350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keel Point, LLC $669101 0,05% 10646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hyposwiss Advisors SA $658040 0,05% 10470 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $650435 0,05% 10349 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $648672 0,05% 10245 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $624794 0,05% 9946 الأسهم 30 يونيو، 2026
McHugh Group, LLC $578220 0,04% 9200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterway Wealth Management, LLC $560563 0,04% 8919 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $544180 0,04% 9200 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
RFG Advisory, LLC $536510 0,04% 8536 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $530902 0,04% 8507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marotta Asset Management $508986 0,04% 8605 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
LGL PARTNERS, LLC $489707 0,04% 7792 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $453211 0,03% 7211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $451148 0,03% 7178 الأسهم 30 يونيو، 2026
East Coast Asset Management, LLC. $446319 0,03% 7101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $441798 0,03% 7029 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $414810 0,03% 6600 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $410976 0,03% 6539 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $407829 0,03% 6489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $393755 0,03% 6265 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $366140 0,03% 5818 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… مضاعف/عكسي $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B