LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $351.2M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4715 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,64%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,37% تقدير المشتريات $16743731 · المبيعات $1211642
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 27
- انخفض
- 9
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
96,8%
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21,40% | 2593868 | $8438667 | صعود ×5 | ||
| SCHP | $54921397 | 15,64% | 2072506 | $3257066 | صعود ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47875044 | 13,63% | 506239 | $3205412 | صعود ×6 | ||
| DFAC | $34510694 | 9,83% | 777969 | $5122786 | صعود ×6 | ||
| ESGV | $21378364 | 6,09% | 161663 | $3903297 | صعود ×3 | ||
| VTI | $19140060 | 5,45% | 51724 | $2961907 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $18536319 | 5,28% | 497486 | $1591904 | صعود ×6 | ||
| VSGX | $16528119 | 4,71% | 200730 | $2486395 | صعود ×3 | ||
| VEA | $8437605 | 2,40% | 118423 | $1131337 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $6724689 | 1,91% | 165470 | $936208 | هبوط ×1 | ||
| PRXV | $6003497 | 1,71% | 172356 | $735734 | صعود ×4 | ||
| PRXG | $5781351 | 1,65% | 148164 | $1009487 | صعود ×4 | ||
| VNQ | $4506452 | 1,28% | 46733 | $300303 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $3455657 | 0,98% | 5031 | $848034 | صعود ×1 | ||
| PTL | $3013219 | 0,86% | 10532 | $370681 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $2604105 | 0,74% | 25490 | $219303 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2579928 | 0,73% | 44329 | $221480 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2493397 | 0,71% | 8617 | $310854 | صعود ×1 | ||
| VWO | $2291363 | 0,65% | 38388 | $317567 | صعود ×6 | ||
| WWJD | $1986184 | 0,57% | 52090 | $28057 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1393735 | 0,40% | 4956 | $192400 | |||
| SPY SPY | $1151229 | 0,33% | 1542 | $266369 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872949 | 0,25% | 6385 | $-203358 | صعود ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853032 | 0,24% | 16919 | $7555 | صعود ×3 | ||
| IBD | $702292 | 0,20% | 29545 | $65513 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698927 | 0,20% | 6171 | $-74219 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $665294 | 0,19% | 1806 | $-111810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600801 | 0,17% | 5651 | $71049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541824 | 0,15% | 7540 | صعود ×1 | |||
| VB | $498936 | 0,14% | 1646 | $67816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473280 | 0,13% | 2698 | $-83486 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448598 | 0,13% | 4173 | $13660 | هبوط ×3 | ||
| VO | $439590 | 0,13% | 5456 | $47876 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406417 | 0,12% | 382 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391354 | 0,11% | 1642 | $68952 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375239 | 0,11% | 1524 | $59566 | صعود ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328006 | 0,09% | 9024 | $-20934 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324372 | 0,09% | 1200 | $-48576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310353 | 0,09% | 832 | $11256 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277139 | 0,08% | 492 | $6522 | صعود ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251815 | 0,07% | 1328 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231077 | 0,07% | 910 | $8883 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $225176 | 0,06% | 450 | $9536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218242 | 0,06% | 306 | صعود ×1 | |||
| VBR | $205115 | 0,06% | 844 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202005 | 0,06% | 573 | $-2067 | هبوط ×1 | ||
| DRN | $161911 | 0,05% | 15362 | $-70501 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21,40% | بزيادة ×5 |
| SCHP | $54921397 | 15,64% | بزيادة ×6 |
| IEF | $47875044 | 13,63% | بزيادة ×6 |
| DFAC | $34510694 | 9,83% | بزيادة ×6 |
| ESGV | $21378364 | 6,09% | بزيادة ×3 |
| DFIC | $18536319 | 5,28% | بزيادة ×6 |
| VSGX | $16528119 | 4,71% | بزيادة ×3 |
| PRXV | $6003497 | 1,71% | بزيادة ×4 |
| PRXG | $5781351 | 1,65% | بزيادة ×4 |
| VWO | $2291363 | 0,65% | بزيادة ×6 |
| XOM | $872949 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| MKC | $853032 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| IBD | $702292 | 0,20% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | تم الشراء أكثر | +84K | +$8.4M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +22K | +$5.1M |
| ESGV | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.9M |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +131K | +$3.3M |
| IEF | تم الشراء أكثر | +38K | +$3.2M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.0M |
| VSGX | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.5M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.1M |
| PRXG | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 ديسمبر، 2025 | 26049 | $2149293 | |
| VGIT | 31 مارس، 2025 | 15477 | $897666 | |
| EURL | 31 ديسمبر، 2025 | 16881 | $582732 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 ديسمبر، 2025 | 3713 | $477241 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 4436 | $406205 | -16,4% |
| CSL | 31 مارس، 2025 | 843 | $310886 | 7,6% |
| SPXL | 30 يونيو، 2026 | 1460 | $269939 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDC | 31 ديسمبر، 2025 | 6560 | $258398 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIBL | 31 مارس، 2026 | 4967 | $228353 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMF | 30 يونيو، 2026 | 6315 | $227719 | لم يعد يتم تتبعه |
| TNA | 31 ديسمبر، 2025 | 6049 | $209114 | لم يعد يتم تتبعه |
| TNA | 31 مارس، 2025 | 4958 | $207641 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 480 | $204163 | 10,8% |
| TIP | 31 مارس، 2025 | 1881 | $200421 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNKB | 30 يونيو، 2026 | 20185 | $168343 | لم يعد يتم تتبعه |