Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 2011177 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$242.2M
#5830 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.7%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,95%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,14%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
24,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $9269195 · المبيعات $1555366

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
40
انخفض
16
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,9%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
95,7%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KJAN $21735257 8,97% 476337 $2001001 صعود ×3
VTI $20440428 8,44% 55238 $2735137 صعود ×1
IJAN $19648162 8,11% 515972 $1127802 صعود ×3
VT $15568432 6,43% 99194 $1809039 هبوط ×1
JANB $13894080 5,74% 510249 $1204886 صعود ×1
BALT $9775929 4,04% 285262 $1697076 صعود ×1
CALF $8763079 3,62% 173149 $867399 هبوط ×2
EJAN $8435620 3,48% 234341 $542857 صعود ×3
VXF $8062326 3,33% 32746 $1321916 هبوط ×1
NJAN $6752419 2,79% 114409 $733084 صعود ×2
VTV $6164865 2,55% 28288 $617049 صعود ×3
SCHG $5772897 2,38% 170594 $801996 هبوط ×5
PBJA $5209508 2,15% 161364 $242489 هبوط ×1
PJAN $5151365 2,13% 104089 $359657 صعود ×1
JULW $4999185 2,06% 122469 $242928 هبوط ×2
BRKB $4281337 1,77% 8556 $291039 صعود ×2
VOO $4031377 1,66% 5870 $524082 صعود ×2
SCHB $3772415 1,56% 130263 $506507 صعود ×1
JANW $3671138 1,52% 94923 $208347
SCHF $3306192 1,37% 119357 $472341 صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2763594 1,14% 29595 $148653 صعود ×4
OCTW $2476078 1,02% 60525 $147681
DFAT $2470495 1,02% 35343 $371800 صعود ×4
IJUL $2368301 0,98% 65841 $406981 صعود ×1
VGT $2165287 0,89% 18117 $585835 صعود ×2
PJUL $2150422 0,89% 44057 $125232
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2130665 0,88% 26960 $-107439 هبوط ×1
VEU $2029222 0,84% 24230 $209663 صعود ×4
SCHM $1897168 0,78% 51456 $304383 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1839406 0,76% 6357 $588024 صعود ×2
KJUL $1807102 0,75% 53197 $381327 صعود ×1
DFUS $1796862 0,74% 21929 $241877
SCHV $1691960 0,70% 48606 $210040 صعود ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1653569 0,68% 41188 $263916
SPLV $1511101 0,62% 20175 $40810 صعود ×1
VFVA $1466342 0,61% 9879 $307412 صعود ×4
APRW $1359800 0,56% 36613 $64604
UJAN $1249038 0,52% 27553 $62881 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1243809 0,51% 1037 $290927 صعود ×2
DFIV $1191357 0,49% 22054 $525062 صعود ×2
PDEC $1180474 0,49% 25724 $87204
SCHA $1108587 0,46% 30683 $216469 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1031823 0,43% 1103 $-69232 هبوط ×1
VHT $956599 0,39% 3199 $85871 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941423 0,39% 4705 $102559 هبوط ×1
DFLV $932986 0,39% 23596 $142152 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $892842 0,37% 3175 $-66295 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $830392 0,34% 2226 $1548 هبوط ×1
VUG $824761 0,34% 9575 $71031 صعود ×1
IOCT $765656 0,32% 20699 $40156
COWZ $758342 0,31% 12192 $-4390
KOCT $732181 0,30% 19598 $67282
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655171 0,27% 890 $141657
VFH $615759 0,25% 4679 $51142 صعود ×1
PBJL $532994 0,22% 17034 $321623 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500622 0,21% 6057 $188 صعود ×1
UOCT $495211 0,20% 12046 $34572
KAPR $475411 0,20% 11945 $42405
NJUL $470232 0,19% 6073 $36531
POCT $442055 0,18% 9525 $31432
XLK XLK $431337 0,18% 2264 $130451
VTEB $407222 0,17% 8051 $-28657 هبوط ×5
DECW $392151 0,16% 11000 $24641
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $392069 0,16% 1645 $50506 صعود ×3
SPXT $387342 0,16% 3578 $24855
VOE $383937 0,16% 1943 $25881
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $381718 0,16% 1080 $71817
VCR $365925 0,15% 923 $31232 هبوط ×1
AKRE $363713 0,15% 6838 $27006 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $330712 0,14% 2989 $-7623
QBSF $316017 0,13% 11700 $9769
FTV Fortive Corporation Common Stock $308077 0,13% 5043 $29300
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $306893 0,13% 405 $31039
PBFR $305607 0,13% 9974 $16358
VOT $305075 0,13% 996 $48754
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297963 0,12% 1184 $45503 صعود ×3
GLD $297651 0,12% 808 $-50023
GLW Corning Incorporated Common Stock $292978 0,12% 1147 صعود ×1
VUSB $282452 0,12% 5674 $80126 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $278089 0,11% 2688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $258162 0,11% 732 $20046 صعود ×1
DFIS $257576 0,11% 7353 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $252036 0,10% 696 $6797 هبوط ×1
DFIC $250760 0,10% 6730 $11643
SCHK $245208 0,10% 6800 $32164
VIG $244174 0,10% 1032 $-259034 هبوط ×1
IAPR $236322 0,10% 7116 $34679 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $232615 0,10% 230 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231772 0,10% 765 صعود ×1
DFSB $227929 0,09% 4374 $1606
PAPR $223660 0,09% 5300 $12720
BIV $223316 0,09% 2912 $1036 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222284 0,09% 622 صعود ×1
EOCT $213469 0,09% 6250 صعود ×1
NAPR $207792 0,09% 3510 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
KJAN $21735257 8,97% بزيادة ×3
IJAN $19648162 8,11% بزيادة ×3
EJAN $8435620 3,48% بزيادة ×3
VTV $6164865 2,55% بزيادة ×3
VIGI $2763594 1,14% بزيادة ×4
DFAT $2470495 1,02% بزيادة ×4
VEU $2029222 0,84% بزيادة ×4
SCHM $1897168 0,78% بزيادة ×4
SCHV $1691960 0,70% بزيادة ×3
VFVA $1466342 0,61% بزيادة ×4
DFLV $932986 0,39% بزيادة ×3
AMZN $392069 0,16% بزيادة ×3
ABBV $297963 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLW $292978 1147 0,12%
CVS $278089 2688 0,11%
DFIS $257576 7353 0,11%
GS $232615 230 0,10%
QQQM $231772 765 0,10%
GOOGL $222284 622 0,09%
EOCT $213469 6250 0,09%
NAPR $207792 3510 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +49 +$2.7M
KJAN تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
VT تقليص -281 +$1.8M
BALT تم الشراء أكثر +44K +$1.7M
VXF تقليص -6 +$1.3M
JANB تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
IJAN تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
CALF تقليص -3K +$867K
SCHG تقليص -51 +$802K
NJAN تم الشراء أكثر +2K +$733K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UDEC 30 يونيو، 2025 40965 $1405100 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 ديسمبر، 2025 1339 $444762 -9,4%
BAX 30 يونيو، 2025 10929 $374107 -13,5%
AVGO 30 يونيو، 2025 2192 $367007 35,2%
MOAT 30 يونيو، 2026 3250 $314271 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1216 $274852 -1,9%
VO 31 مارس، 2025 873 $230417 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2025 692 $215593 56,2%
ABBV 30 يونيو، 2025 1008 $211196 42,1%
CVS 31 مارس، 2026 2658 $210974 30,3%
META 31 مارس، 2026 318 $209909 -4,1%
GOOG 31 مارس، 2025 1087 $206844 117,0%
NVDD 30 سبتمبر، 2025 13415 $62514
HBI 30 سبتمبر، 2025 13264 $60747 لم يعد يتم تتبعه
WOLF 30 سبتمبر، 2025 149500 $59621 -4,1%