Luminvest Wealth Management LLC
CIK 2036517 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $430.3M
- المراكز
- 58
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4188 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,48%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,56%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,98% تقدير المشتريات $24675283 · المبيعات $3984258
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 32
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
98,4%
المحفظة الكاملة 58 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $109363998 | 25,41% | 296405 | $14649908 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84706715 | 19,68% | 995284 | $12328236 | صعود ×5 | ||
| VEU | $38395390 | 8,92% | 462478 | $2449889 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $27794523 | 6,46% | 378971 | $2177689 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $27722551 | 6,44% | 551562 | $630830 | صعود ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25284170 | 5,88% | 522481 | $1725198 | صعود ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21124754 | 4,91% | 255861 | $1399794 | صعود ×3 | ||
| VOO | $15885366 | 3,69% | 23198 | $1472094 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11688753 | 2,72% | 147957 | $1398688 | صعود ×5 | ||
| VXF | $10202089 | 2,37% | 41698 | $2322098 | صعود ×5 | ||
| VTV | $6910270 | 1,61% | 31709 | $1874802 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $6064768 | 1,41% | 8138 | $638359 | |||
| VEA | $5153070 | 1,20% | 72323 | $345895 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $3998896 | 0,93% | 24361 | $853765 | صعود ×2 | ||
| VTEC | $3558163 | 0,83% | 35370 | $-964534 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $3419504 | 0,79% | 118077 | $1561587 | صعود ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2593806 | 0,60% | 34273 | $-15186 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $1983050 | 0,46% | 12549 | $124608 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1926040 | 0,45% | 20181 | $149865 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $1660978 | 0,39% | 15056 | $197083 | |||
| VUG | $1515200 | 0,35% | 17590 | $268178 | صعود ×2 | ||
| VB | $1417423 | 0,33% | 4676 | $191638 | صعود ×5 | ||
| VIG | $1320798 | 0,31% | 5582 | $73537 | هبوط ×6 | ||
| SCHA | $931432 | 0,22% | 25780 | $181749 | |||
| IJH | $905834 | 0,21% | 11914 | $38602 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $892266 | 0,21% | 773 | $651386 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $840650 | 0,20% | 2254 | $262210 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776093 | 0,18% | 2553 | $314184 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771586 | 0,18% | 2159 | $335051 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $771101 | 0,18% | 1541 | $92554 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695981 | 0,16% | 3478 | $405593 | صعود ×1 | ||
| VO | $695584 | 0,16% | 8633 | $17406 | صعود ×3 | ||
| VWO | $602058 | 0,14% | 10086 | $64995 | صعود ×2 | ||
| BLV | $601340 | 0,14% | 8724 | $8610 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $572749 | 0,13% | 5832 | $23097 | |||
| IVV | $547635 | 0,13% | 731 | $70607 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $534578 | 0,12% | 10342 | $49628 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $505609 | 0,12% | 1950 | $120541 | صعود ×1 | ||
| VTEI | $482803 | 0,11% | 4782 | $4925 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476831 | 0,11% | 4737 | $-1905526 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416778 | 0,10% | 1646 | $87989 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $407592 | 0,09% | 1079 | $181650 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $373240 | 0,09% | 1566 | $146643 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $349102 | 0,08% | 1065 | $97049 | صعود ×2 | ||
| VGK | $310868 | 0,07% | 3511 | $18515 | صعود ×1 | ||
| VPL | $286970 | 0,07% | 2481 | $26353 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $276186 | 0,06% | 382 | صعود ×1 | |||
| IWM | $271008 | 0,06% | 924 | $15446 | |||
| FNDX | $256855 | 0,06% | 8259 | $26842 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $251672 | 0,06% | 800 | $22072 | |||
| SPTM | $243317 | 0,06% | 2680 | $-2639 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $241436 | 0,06% | 3550 | صعود ×1 | |||
| CGXU | $240297 | 0,06% | 6941 | $35607 | |||
| VNQ | $239899 | 0,06% | 2488 | $20631 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $230295 | 0,05% | 7263 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227926 | 0,05% | 648 | $27520 | صعود ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $210967 | 0,05% | 3078 | $-160183 | هبوط ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206584 | 0,05% | 1511 | $-10920 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $109363998 | 25,41% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $84706715 | 19,68% | بزيادة ×5 |
| BND | $27794523 | 6,46% | بزيادة ×6 |
| VTEB | $27722551 | 6,44% | بزيادة ×5 |
| BNDX | $25284170 | 5,88% | بزيادة ×5 |
| VCIT | $21124754 | 4,91% | بزيادة ×3 |
| VCSH | $11688753 | 2,72% | بزيادة ×5 |
| VXF | $10202089 | 2,37% | بزيادة ×5 |
| VTV | $6910270 | 1,61% | بزيادة ×6 |
| VB | $1417423 | 0,33% | بزيادة ×5 |
| VO | $695584 | 0,16% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMAT | $276186 | 382 | 0,06% |
| DYNF | $241436 | 3550 | 0,06% |
| SCHD | $230295 | 7263 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +9K | +$14.6M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +69K | +$12.3M |
| VEU | تقليص | -5K | +$2.4M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.3M |
| BND | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.2M |
| SGOV | تقليص | -19K | -$1.9M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.9M |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.7M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.6M |
| VOO | تقليص | -127 | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 31 مارس، 2025 | 3717 | $369990 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 884 | $248691 | -24,9% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 363 | $240458 | -16,6% |
| VPL | 31 ديسمبر، 2025 | 2448 | $214982 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 953 | $209250 | 11,7% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 924 | $204117 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 370 | $63055 | -10,1% |