Mallini Complete Financial Planning LLC

CIK 2049540 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات84,27%

وزن أكبر 25 مقتنية91,24%

المراكز فوق 1%9

العدد الفعلي للمراكز5,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 28,73% تقدير المشتريات $41856343 · المبيعات $38273200

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة11

زيادة32

انخفض11

مغلق2

قيمة المحفظة $140.2M #7644 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 81.9%

المراكز 70

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Energy 2,7%

Financials 1,4%

Technology 0,8%

Retail 0,5%

Utilities 0,4%

Healthcare 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

أخرى/غير معينة 93,2%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

					فترة متتالية
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$48048614	34,28%	129847	$5088848	هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$28601122	20,40%	370324		صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$16882166	12,04%	197475	$1415160	هبوط ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$10067686	7,18%	131776		صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$3855324	2,75%	29154	$556944	هبوط ×1
EAGG iShares Trust	$3067142	2,19%	64694	$26700	صعود ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$2521058	1,80%	95530	$-41489	صعود ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2383177	1,70%	47117	$-10428874	هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1432428	1,02%	2085	$186690	صعود ×4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1268200	0,90%	15402	$163128	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$806145	0,58%	2785	$99697	صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$769734	0,55%	15092	$5239	صعود ×6
MTUM iShares Trust	$758271	0,54%	2211	$227548
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$741704	0,53%	40027	$23156	صعود ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$741660	0,53%	14100	$5781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$725268	0,52%	3043	$92544	صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$700846	0,50%	36655	$-4584	صعود ×4
ITOT iShares Trust	$682870	0,49%	4157		صعود ×1
CRF CUSIP: 21924U300	$615157	0,44%	85676	$66337	صعود ×6
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$605705	0,43%	55467	$50098	صعود ×6
IVV iShares Trust	$599110	0,43%	800	$76542
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$536943	0,38%	10600	$7049
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$526471	0,38%	3412	$75746
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$502330	0,36%	3178	$-8571	هبوط ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$459473	0,33%	2220	$100322
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$454176	0,32%	9378	$54929	صعود ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST	$415881	0,30%	2291	$-22786	هبوط ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II	$400676	0,29%	56195	$21223	صعود ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$392459	0,28%	15592	$9917	صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$388761	0,28%	1642	$58219	صعود ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$369551	0,26%	22128	$27748	صعود ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$364796	0,26%	10357	$-18473	صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$359743	0,26%	4033		صعود ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$327933	0,23%	6069	$9677	هبوط ×1
EVV CUSIP: 27828H105	$325824	0,23%	34773	$600	صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$318116	0,23%	925		صعود ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock	$316923	0,23%	18752	$8633	صعود ×5
SO Southern Company (The) Common Stock	$314942	0,22%	3290	$-1818	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$310300	0,22%	4226	$-25111180	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$307879	0,22%	732	$35758
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	$304697	0,22%	23330	$10016	صعود ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$302280	0,22%	6000	$240
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$299354	0,21%	8143	$-7571	صعود ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$297614	0,21%	2164	$52844
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$284325	0,20%	17540	$13312	صعود ×1
GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock	$279298	0,20%	59679	$40974	صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$275569	0,20%	2015		صعود ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$274560	0,20%	6000	$3540
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$267320	0,19%	1336	$34322
VXF Vanguard Extended Market ETF	$263198	0,19%	1069	$43198
VLT Invesco High Income Trust II	$258899	0,18%	24894	$58742	صعود ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$255357	0,18%	1627		صعود ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$247523	0,18%	14416	$-48691	هبوط ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock	$246284	0,18%	19121	$14668	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$244077	0,17%	331	$16988	هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$242811	0,17%	4479	$313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$234223	0,17%	922	$8789
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$229225	0,16%	910
XAR SPDR SERIES TRUST	$221326	0,16%	779		صعود ×1
DON WisdomTree Trust	$221275	0,16%	3915	$15581
IJH iShares Trust	$216129	0,15%	2802		صعود ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest	$214264	0,15%	18995	$-5795	صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$212910	0,15%	1682	$-6885	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$200504	0,14%	1950		صعود ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest	$189910	0,14%	13206	$-980	صعود ×6
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock	$157066	0,11%	22632	$11543
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock	$155480	0,11%	11424	$21935	صعود ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$123600	0,09%	13163	$-851	صعود ×6
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$103615	0,07%	10929	$7876	صعود ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund	$85248	0,06%	25371	$-3729	صعود ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
EAGG	$3067142	2,19%	بزيادة ×3
USAC	$2521058	1,80%	بزيادة ×4
VOO	$1432428	1,02%	بزيادة ×4
JMST	$769734	0,55%	بزيادة ×6
ARCC	$741704	0,53%	بزيادة ×6
ET	$700846	0,50%	بزيادة ×4
CRF	$615157	0,44%	بزيادة ×6
GOF	$605705	0,43%	بزيادة ×6
PFN	$400676	0,29%	بزيادة ×6
FLMI	$392459	0,28%	بزيادة ×6
PDI	$369551	0,26%	بزيادة ×6
AB	$364796	0,26%	بزيادة ×6
EVV	$325824	0,23%	بزيادة ×6
FLC	$316923	0,23%	بزيادة ×5
ISD	$304697	0,22%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VCRB	$28601122	370324	20,40%
VCRM	$10067686	131776	7,18%
ITOT	$682870	4157	0,49%
AVDE	$359743	4033	0,26%
VV	$318116	925	0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$275569	2015	0,20%
VT	$255357	1627	0,18%
ABBV	$229225	910	0,16%
XAR	$221326	779	0,16%
IJH	$216129	2802	0,15%
ESGD	$200504	1950	0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTI	تقليص	-4K	+$5.1M
VXUS	تقليص	-3K	+$1.4M
ESGV	تقليص	-225	+$557K
MTUM	حركة السعر فقط	+0	+$228K
VOO	تم الشراء أكثر	+1	+$187K
VSGX	تقليص	-4	+$163K
RY	حركة السعر فقط	+0	+$100K
AAPL	تم الشراء أكثر	+2	+$100K
AMZN	تم الشراء أكثر	+5	+$93K
IVV	حركة السعر فقط	+0	+$77K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	2015	$342012	20,3%
CVX	30 يونيو، 2026	1477	$305694	25,2%
JEPI	31 مارس، 2026	5075	$290493
PFF	31 مارس، 2026	8468	$262169
JPIE	31 مارس، 2026	4825	$223349
ABBV	31 مارس، 2026	910	$208137	22,6%
DUK	31 ديسمبر، 2025	1675	$207224	-1,3%
DUK	30 يونيو، 2025	1653	$201632	-2,0%
PFXF	30 يونيو، 2025	10243	$171673
EFC	30 سبتمبر، 2025	10816	$140506	-10,1%
GSBD	30 يونيو، 2025	10241	$119102	-19,7%
TLRY	30 سبتمبر، 2025	11628	$4819	118,5%
STTK	30 سبتمبر، 2025	22632	$1790	145,2%