توزيع القطاعات

04
Industrials 1,5%
Technology 1,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 96,1%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $45953388 38,45% 61362 $6775159 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23668088 19,81% 245062 $1587368 صعود ×3
AGG iShares Trust $12688615 10,62% 128194 $-696776 هبوط ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $5953801 4,98% 61723 $-163144 هبوط ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5445105 4,56% 48238 $1330359 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $3693421 3,09% 44585 $574131 هبوط ×3
IJR iShares Trust $3020630 2,53% 20367 $542262 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2785801 2,33% 3783 $1025979 صعود ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1878843 1,57% 39806 $281291 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1878734 1,57% 21107 $638304 صعود ×3
IJH iShares Trust $1382737 1,16% 17932 $112633 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1329823 1,11% 38412 $188206 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1242940 1,04% 25222 $196796 صعود ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1032999 0,86% 30621 $-2144 هبوط ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $946768 0,79% 42475 $-13294 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $842390 0,70% 1328 $94328
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716581 0,60% 1921 $14730 صعود ×2
HYG iShares Trust $615849 0,52% 7701 $90833 صعود ×3
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $391650 0,33% 10500 $91576 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381821 0,32% 1602 $39217 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $362144 0,30% 969 $19066 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359962 0,30% 1799 $50751 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352458 0,29% 300 $-7177 هبوط ×1
PULS PGIM ETF Trust $297300 0,25% 6000 $300
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $281547 0,24% 3129 $6915
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281341 0,24% 972 $34604
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258669 0,22% 615 $30043
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $246077 0,21% 665 $32738
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $234183 0,20% 5148 صعود ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $226575 0,19% 9000 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $210125 0,18% 12160 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $210049 0,18% 4961 $-26443 صعود ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $201692 0,17% 3986 صعود ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $129729 0,11% 12450 $1369

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $45953388 38,45% بزيادة ×3
IEFA $23668088 19,81% بزيادة ×3
XMHQ $5445105 4,56% بزيادة ×3
IJR $3020630 2,53% بزيادة ×3
QQQ $2785801 2,33% بزيادة ×3
IDEV $1878734 1,57% بزيادة ×3
HYG $615849 0,52% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FBND $234183 5148 0,20%
SCUS $226575 9000 0,19%
QXO $210125 12160 0,18%
IAGG $201692 3986 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +1K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
XMHQ تم الشراء أكثر +8K +$1.3M
QQQ تم الشراء أكثر +734 +$1.0M
AGG تقليص -7K -$697K
IDEV تم الشراء أكثر +6K +$638K
IEMG تقليص -136 +$574K
IJR تم الشراء أكثر +430 +$542K
CGGR تم الشراء أكثر +56 +$281K
CGDV تم الشراء أكثر +630 +$197K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OXY 30 يونيو، 2026 6600 $429000 20,1%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1719 $313580 6,6%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3340 $217100 -2,2%