الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.5%

سنويًا: +25.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,2%
Financials 19,0%
Technology 11,2%
Communication Services 10,8%
Health Care 10,0%
Materials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Staples 5,2%
Consumer Discretionary 4,8%
Energy 2,7%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,8%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $126296885 5,13% 11246396 $-2012258 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108032553 4,39% 302312 $2198716 هبوط ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $103836335 4,22% 1037637 $3215756 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $101881080 4,14% 427627 $-13396242 هبوط ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $96817449 3,93% 1066749 $13839899 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $84882114 3,45% 219490 $6307260 هبوط ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $83040262 3,37% 476533 $-2753336 هبوط ×6
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $82623829 3,36% 950832 $7307959 هبوط ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $72732676 2,95% 1705303 $-6265811 هبوط ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $64478479 2,62% 414473 $16289889 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61797195 2,51% 53547 $16232913 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59575839 2,42% 159718 $-13344849 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $56290785 2,29% 1391604 $-21992427 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $56131803 2,28% 280561 $-6208684 هبوط ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $54472983 2,21% 1056926 $13105757 صعود ×1
V Visa Inc. $54189101 2,20% 157956 $7853926 صعود ×2
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $52416272 2,13% 4368041 $-483801 هبوط ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $52352955 2,13% 250994 $-18639211 هبوط ×6
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $51088834 2,08% 1406633 $-1039993 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47993919 1,95% 85206 $-11361016 هبوط ×1
TRU TransUnion Common Stock $46267133 1,88% 641352 $6876875 صعود ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $39932845 1,62% 459750 $-1489331 هبوط ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $39867310 1,62% 20414 $-7792175 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $38218430 1,55% 76168 $-7740369 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $37467151 1,52% 430459 $1046307 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $37340882 1,52% 78066 $19309995 صعود ×2
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $36576857 1,49% 2758415 $-9413654 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $34770495 1,41% 237250 $-5096593 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30777537 1,25% 59849 $-5624853 هبوط ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $30360232 1,23% 138988 $-4425054 هبوط ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $27500179 1,12% 954485 $-3233330 هبوط ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $26471781 1,08% 156954 $-6392785 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $25981334 1,06% 63800 $-7318218 هبوط ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $24474369 0,99% 934604 $1010117 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $23498380 0,95% 479075 $-9206782 هبوط ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $22944837 0,93% 182561 $-4196232 هبوط ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $21042481 0,85% 238784 $-529905 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $21016591 0,85% 95173 $-14463481 هبوط ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $20377220 0,83% 494113 $-11813910 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20362632 0,83% 105388 $-1636052 هبوط ×1
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $18661738 0,76% 759824 $641642 هبوط ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $18423711 0,75% 145349 $1230270 صعود ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $16033099 0,65% 285951 $-5117936 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $15977081 0,65% 82181 $-8852875 هبوط ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $15659463 0,64% 82883 $-1990212 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15583442 0,63% 102861 $-5157055 هبوط ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $14907854 0,61% 322275 $2835695 صعود ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $14905773 0,61% 565684 $-3440644 هبوط ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $14066241 0,57% 487406 $6484384 صعود ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $14049139 0,57% 116156 $-2208900 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13713974 0,56% 218068 $-2917221 هبوط ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $13692458 0,56% 83632 $-666956 هبوط ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $13303197 0,54% 174127 $-2879349 هبوط ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $12822804 0,52% 37122 $-3445915 هبوط ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12696318 0,52% 283088 $-1698062 هبوط ×6
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $12671599 0,51% 91699 $-2596012 هبوط ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $12322726 0,50% 41975 $-2634354 هبوط ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $12296834 0,50% 454281 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $11719731 0,48% 125483 $-5662098 هبوط ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $11609195 0,47% 139002 $-1488028 هبوط ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $10649182 0,43% 1034967 $3644666 صعود ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10351455 0,42% 186527 $-6411907 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $10330064 0,42% 431520 $2288783 صعود ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $10284109 0,42% 483262 صعود ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $9841072 0,40% 51547 $-2792862 هبوط ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $9432007 0,38% 272208 $516859 هبوط ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7689474 0,31% 224707 $-268586 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7332841 0,30% 88733 $-1698292 هبوط ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $6837966 0,28% 45888 $-3539719 هبوط ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $5331177 0,22% 183826 $-3005834 هبوط ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $5067874 0,21% 120804 $-2212397 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4960359 0,20% 135052 $-2058973 هبوط ×1
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $2261539 0,09% 154688 $145407
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $112796 0,00% 1104 $-1467735 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TFX $18423711 0,75% بزيادة ×3
SW $14907854 0,61% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WMG $12296834 454281 0,50%
RYN $10284109 483262 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CNQ تقليص -204K -$22.0M
TSM تم الشراء أكثر +25K +$19.3M
FNV تقليص -37K -$18.6M
CPA تقليص -10K +$16.3M
MU تقليص -81K +$16.2M
CME تقليص -25K -$14.5M
TIGO تقليص -41K +$13.8M
AMZN تقليص -125K -$13.4M
MSFT تقليص -37K -$13.3M
GIL تم الشراء أكثر +315K +$13.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TME 31 مارس، 2026 2305413 $40413785 -15,7%
EA 30 يونيو، 2025 245681 $35505589 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 86191 $33344862 -32,7%
MRK 30 يونيو، 2025 283481 $25667018 76,4%
BKNG 31 مارس، 2026 4112 $22020732 -7,9%
SEE 30 يونيو، 2026 375900 $15806833 لم يعد يتم تتبعه
MGA 30 يونيو، 2025 419584 $14273297 67,5%
WAB 30 سبتمبر، 2025 65943 $13805167 44,7%
LYB 31 مارس، 2026 304367 $13178913 -27,1%
AL 30 يونيو، 2026 199048 $12960761 لم يعد يتم تتبعه
LASR 31 ديسمبر، 2025 366148 $10848965 6,9%
GOOG 31 مارس، 2026 24692 $7748332 19,0%
CABO 30 سبتمبر، 2025 54746 $7434732 -93,6%
GOLD 30 يونيو، 2025 227886 $4430681 90,4%
KMX 31 ديسمبر، 2025 97155 $4359345 40,1%