توزيع القطاعات

04
Technology 9,5%
Industrials 5,3%
Retail 4,6%
Communication Services 0,9%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 78,7%

المحفظة الكاملة 35 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $52083993 32,91% 68295 $-9704504 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15130045 9,56% 20452 $150273 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12226886 7,73% 36715 $1537998 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11165127 7,05% 343226 $414690 صعود ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8591366 5,43% 160887 $5456 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $8450370 5,34% 45420 $2196768 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7278419 4,60% 29213 $379668 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6192140 3,91% 72883 $112519 صعود ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5429159 3,43% 128485 $115005 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5414268 3,42% 33267 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4626906 2,92% 6042 $-6114 هبوط ×1
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $3918612 2,48% 80037 $70863 هبوط ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3777374 2,39% 69878 $92953 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3320579 2,10% 22011 $-339071 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1834099 1,16% 20354 $66075 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1239654 0,78% 3603 $-47881
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $992537 0,63% 1935 $-4465546 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977923 0,62% 4282 $141147 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $807501 0,51% 5203 $-12828 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $579116 0,37% 1163 $-28357 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $543206 0,34% 510 $-1858871 هبوط ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $523370 0,33% 18819 $-26911
COWZ Pacer Funds Trust $386140 0,24% 5784 $26375
V Visa Inc. $351784 0,22% 979 $15899
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324394 0,20% 1700 $16847
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $262548 0,17% 2700 $4374
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259614 0,16% 358 $57956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248367 0,16% 700 صعود ×1
IVW iShares Trust $225482 0,14% 1585 $7497
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224445 0,14% 492 $-10519
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $220290 0,14% 7343 $4186
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $208424 0,13% 3389 $-80441 هبوط ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $201962 0,13% 29613 $-31155 صعود ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $130304 0,08% 11835 $-11795 صعود ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $119205 0,08% 10051 $-13410 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHD $11165127 7,05% بزيادة ×3
AMZN $7278419 4,60% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5414268 33267 3,42%
TSLA $248367 700 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -14K -$9.7M
BA تم الشراء أكثر +17K +$2.2M
MU تقليص -2K -$1.9M
AAPL تقليص -225 +$1.5M
SCHD تم الشراء أكثر +4K +$415K
AMZN تم الشراء أكثر +268 +$380K
· تم الشراء أكثر +592 -$339K
QQQ تم الشراء أكثر +110 +$150K
NVDA تم الشراء أكثر +100 +$141K
PMAY تقليص -187 +$115K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FLHY 30 سبتمبر، 2026 425028 $10323930 0,7%
XLF 30 يونيو، 2025 143337 $7139616 6,7%
IJK 30 يونيو، 2025 69061 $5751403 21,5%
PAUG 30 سبتمبر، 2026 123580 $5640191 0,0%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 73027 $5364563
XOM 30 سبتمبر، 2026 38694 $5290268 12,6%
RSP 30 يونيو، 2026 18142 $3481813 -0,8%
PFEB 31 مارس، 2026 81024 $3299208
PNOV 31 ديسمبر، 2025 73799 $3030187
WDC 30 سبتمبر، 2026 1500 $958080 -24,4%
VRT 30 سبتمبر، 2026 1000 $334820 -19,5%
SMCI 30 سبتمبر، 2025 6100 $298961 -31,3%
MRVL 30 سبتمبر، 2026 1000 $297890 -13,5%
OKLO 30 سبتمبر، 2025 5000 $279950 -76,4%
CRWV 30 سبتمبر، 2025 1700 $277202 -60,4%
CRWD 30 يونيو، 2026 700 $273287 35,0%
SCHX 30 يونيو، 2025 12123 $267676 24,3%
CVX 30 يونيو، 2025 1543 $258077 62,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 1714 $250724 68,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 917 $250057 4,9%
SECT 30 يونيو، 2025 4666 $238246
RTX 30 سبتمبر، 2026 1199 $227486 2,9%
GE 30 سبتمبر، 2026 576 $215268 -8,5%
PG 30 يونيو، 2025 1245 $212173 1,1%
CRM 31 مارس، 2026 791 $209544 33,2%